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Lumentum Holdings Inc

LITE
551.990USD
+47.570+9.43%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
39.41B总市值
152.07市盈率 TTM

Lumentum Holdings Inc

551.990
+47.570+9.43%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Lumentum Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Lumentum Holdings Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在通信与网络设备行业排名11/52位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价500.15。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Lumentum Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
11 / 52
全市场排名
113 / 4521
所属行业
通信与网络设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Lumentum Holdings Inc亮点

亮点风险
Lumentum Holdings Inc. is a designer and manufacturer of optical and photonic products enabling optical networking and laser applications worldwide. Its segments include Cloud & Networking and Industrial Tech. The Cloud & Networking segment products include a comprehensive portfolio of optical and photonic components, modules, and subsystems supplied to cloud and communications network operators and network equipment manufacturers building cloud data center infrastructure, including products for artificial intelligence and machine learning (AI/ML) and data center interconnect (DCI) applications, and communications service provider networks, including products for access (local), metro (intracity), long-haul (city-to-city and worldwide), and submarine (undersea) network infrastructure. The Industrial Tech segment products include solid-state lasers, kilowatt-class fiber lasers, diode lasers, ultrafast lasers, and gas lasers, which address applications in numerous end-markets.
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PB估值46.55,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股82.26M股,环比减少11.31%
乔尔·格林布拉特持仓
明星投资者乔尔·格林布拉特持仓,最新持仓市值16.33K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.83

分析师目标

根据 23 位分析师
买入
评级
500.153
目标均价
-9.39%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lumentum Holdings Inc当前的财务评分为7.77分,在通信与网络设备行业排名19/52位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入665.50M,同比增长65.46%, 净利润同比增长228.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.77
评分变化
0

财务健康

5.65

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.31

增长潜力

8.58

股东回报

7.33

Lumentum Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lumentum Holdings Inc估值当前评分5.97分,在通信与网络设备行业排名44/52位。 当前市盈率152.07,距离阶段高点570.87,需上涨275.39%,距离阶段最低点-115.27,需下跌175.80%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.97
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/52
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lumentum Holdings Inc收益预测当前评分8.00分,在通信与网络设备行业排名11/52位。 目标价预测平均价为240.00,最高价为380.00,最低价为140.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 23 位分析师
买入
评级
500.153
目标均价
-9.39%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

50
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Ciena Corp
CIEN
18
摩托罗拉解决方案
MSI
15
Allegion PLC
ALLE
13
1
2
3
...
10

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lumentum Holdings Inc价格动量评分当前评分9.86分,在通信与网络设备行业排名1/52位。 目前股价在压力位634.43和支撑位393.49之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.90
评分变化
-0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
35.933
买入
RSI(14)
78.717
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.301
超买
ATR(14)
44.626
高波动
CCI(14)
188.607
买入
Williams %R
2.684
超买
TRIX(12,20)
0.975
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
476.094
买入
MA10
424.186
买入
MA20
385.328
买入
MA50
364.346
买入
MA100
278.257
买入
MA200
187.964
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Lumentum Holdings Inc机构持股评分当前评分10.00分,在通信与网络设备行业排名1/52位。 机构最新持股占比116.02%,环比上季度下降4.41%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.37M,占比10.32%,减少持股3.36%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.47M
+0.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.08M
+4.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.50M
-8.21%
Capital World Investors
4.06M
-29.28%
State Street Investment Management (US)
2.16M
-1.79%
Invesco Advisers, Inc.
1.65M
-54.95%
Capital Research Global Investors
1.62M
-2.81%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1.56M
+8579.20%
Polar Capital LLP
1.48M
-9.84%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业通信与网络设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Lumentum Holdings Inc风险评估评分当前评分3.79分,在通信与网络设备行业排名33/52位。 beta值1.48, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Lumentum Holdings Inc最新ESG披露在通信与网络设备行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
3.79
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.48
VaR值
+4.58%
过去 240天最大回撤
+32.69%
过去240天波动率
+83.45%

回报

日回报率最优
过去60日
+17.13%
过去120日
+23.57%
过去5年
+23.57%
日回报率最差
过去60日
-13.27%
过去120日
-13.27%
过去5年
-22.46%
夏普率
过去60日
+3.96
过去120日
+4.17
过去5年
+0.94

风险评估

最大回撤
过去240日
+32.69%
过去3年
+50.63%
过去5年
+66.48%
收益回撤比
过去240日
+20.24
过去3年
+6.41
过去5年
+1.46
偏度
过去240日
+0.22
过去3年
-0.06
过去5年
-0.18

波动性

已实现波动率
过去240日
+83.45%
过去5年
+55.77%
标准化真实波幅
过去240日
+2.32%
过去5年
+0.83%
下行波动调整收益
过去120日
+689.92%
过去240日
+689.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+78.01%
日最大跌幅波动率
过去60日
+71.21%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.72%
过去120日
+3.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+83.36%
过去60日
+37.42%
过去120日
+42.77%

同行公司对比

通信与网络设备
Lumentum Holdings Inc
Lumentum Holdings Inc
LITE
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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