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Lindblad Expeditions Holdings Inc

LIND
11.760USD
-0.490-4.00%
收盘 10/10, 16:00美东报价延迟15分钟
642.11M总市值
亏损市盈率 TTM

Lindblad Expeditions Holdings Inc

11.760
-0.490-4.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
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同行公司对比

TradingKey Lindblad Expeditions Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-10-10

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值低估,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Lindblad Expeditions Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
60 / 123
全市场排名
186 / 4697
所属行业
酒店与娱乐服务

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
15.750
目标均价
+33.93%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Lindblad Expeditions Holdings Inc亮点

亮点风险
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 是一家探险旅行公司。该公司通过其 Lindblad Expeditions 品牌专注于船舶航行,并通过其子公司 Natural Habitat, Inc.(Natural Habitat)、Off the Beaten Path LLC(Off the Beaten Path)、DuVine Cycling + Adventure Co.(DuVine)和 Classic Journeys, LLC(Classic Journeys)专注于陆地旅行。其部门包括 Lindblad 和 Land Experiences。Lindblad 部门包括乘坐定制、灵活且尺寸小巧的船只进行船舶探险,这些船只专为探索而设计,使其能够冒险前往大型游轮无法到达的地方,从而使 Lindblad 能够提供近距离体验地球上荒野和偏远地区以及文化之都。Land Experiences 部门包括陆地探险品牌,提供以自然和文化为中心的游览、旅行和旅程。 Land Experiences 包括四个陆地品牌:Natural Habitat、DuVine、Off the Beaten Path 和 Classic Journeys。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长52.96%
估值合理
公司最新PE估值-44.18,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股42.41M股,环比减少2.79%
约翰·罗杰斯持仓
明星投资者约翰·罗杰斯持仓,最新持仓市值6.89M
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.41

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-10-10

公司当前的财务评分为5.73分,低于酒店与娱乐服务行业的均值7.41分。 公司财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入167.94M,同比增长23.04%, 净利润同比增长62.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.73
评分变化
0

财务健康

6.82

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

2.43

运营效率

6.85

增长潜力

5.83

股东回报

6.72

Lindblad Expeditions Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-10-10

公司估值当前评分8.50分,高于酒店与娱乐服务行业平均值7.32分。 当前市盈率-44.18,距离阶段高点-13.65,需上涨-69.09%,距离阶段最低点-56.35,需下跌-27.55%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.50
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 60/123
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-10-10

公司收益预测当前评分8.00分,高于酒店与娱乐服务行业平均值7.61分。 Lindblad Expeditions Holdings Inc股票的目标价预测平均价为16.50,最高价为18.00,最低价为12.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
15.750
目标均价
+33.93%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
15
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Lindblad Expeditions Holdings Inc
LIND
4
Royal Caribbean Cruises Ltd
RCL
28
Carnival Corp
CCL
28
Marriott International Inc
MAR
27
Hilton Worldwide Holdings Inc
HLT
27
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
NCLH
25
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-10-10

公司价格动量评分当前评分6.10分,低于酒店与娱乐服务行业平均值6.35分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位12.95和支撑位11.15之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.24
评分变化
-0.14

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.150
卖出
RSI(14)
28.780
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.491
超卖
ATR(14)
0.427
低波动
CCI(14)
-139.255
卖出
Williams %R
98.729
超卖
TRIX(12,20)
-0.448
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
12.196
卖出
MA10
12.374
卖出
MA20
12.679
卖出
MA50
13.305
卖出
MA100
12.453
卖出
MA200
11.562
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-10-10

公司机构认同度评分当前评分7.00分,高于酒店与娱乐服务行业平均值6.73分。 机构最新持股占比77.40%,环比上季度下降28.03%。 机构持股中持股最多的是约翰·罗杰斯,持股总股数6.89M,占比12.58%,减少持股6.79%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Lindblad (Sven-Olof)
11.78M
+0.08%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
6.89M
-11.39%
Capitol Acquisition Management 2, L.L.C.
3.01M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.53M
-2.72%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.29M
+1.41%
Anchor Capital Management Company, LLC
1.78M
+8.21%
Principal Global Investors (Equity)
1.40M
-7.92%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.20M
-3.98%
Dryden (Lindsay Dyson IV)
1.04M
+0.86%
PENN Capital Management Company, Inc.
953.12K
+0.91%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-10-10

公司风险评估评分当前评分5.81分,低于酒店与娱乐服务行业平均值5.98分。 公司beta值2.61, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
5.81
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.61
VaR值
+6.56%
过去 240天最大回撤
+43.80%
过去240天波动率
+63.33%

回报

日回报率最优
过去60日
+10.36%
过去120日
+10.36%
过去5年
+25.24%
日回报率最差
过去60日
-6.04%
过去120日
-6.04%
过去5年
-20.04%
夏普率
过去60日
-0.31
过去120日
+2.06
过去5年
+0.23

风险评估

最大回撤
过去240日
+43.80%
过去3年
+53.00%
过去5年
+73.05%
收益回撤比
过去240日
+0.51
过去3年
+0.13
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
+1.50
过去3年
+0.81
过去5年
+0.52

波动性

已实现波动率
过去240日
+63.33%
过去5年
+67.96%
标准化真实波幅
过去240日
+5.07%
过去5年
+5.77%
下行波动调整收益
过去120日
+372.76%
过去240日
+372.76%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.64%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.63%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.64%
过去120日
+0.62%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+41.16%
过去60日
+8.55%
过去120日
+5.36%

同行公司对比

酒店与娱乐服务
Lindblad Expeditions Holdings Inc
Lindblad Expeditions Holdings Inc
LIND
6.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cinemark Holdings Inc
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
餐饮品牌国际公司
餐饮品牌国际公司
QSR
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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