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Lifestance Health Group Inc

LFST
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Lifestance Health Group Inc

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey Lifestance Health Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

操作建议

Lifestance Health Group Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名4/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价10.19。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Lifestance Health Group Inc评分

相关信息

行业排名
4 / 75
全市场排名
42 / 4490
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Lifestance Health Group Inc亮点

亮点风险
LifeStance Health Group, Inc. is a reimagining mental health company. The Company is focused on providing virtual and in-person outpatient mental healthcare for children, adolescents and adults experiencing a variety of mental health conditions. Its patient-focused platform combines differentiated clinical capabilities with a personalized, digitally powered patient experience designed to transform patient access and treatment. Its clinicians offer patients a comprehensive, multidisciplinary suite of mental health services, spanning psychiatric evaluations and treatment, psychological and neuropsychological testing, and individual, family and group therapy. It treats a range of mental health conditions, including anxiety, depression, bipolar disorder, eating disorders, psychotic disorders and post-traumatic stress disorder. It employs approximately 7,400 psychiatrists, advanced practice nurses, psychologists and therapists and operates across 33 states and more than 550 centers.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长34.92%
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值132.25,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股393.43M股,环比增加1.56%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值3.87K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率2.04

分析师目标

根据 11 位分析师
买入
评级
10.188
目标均价
+32.31%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Lifestance Health Group Inc当前的财务评分为8.37分,在医疗服务供应商行业排名13/75位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入403.48M,同比增长21.17%, 净利润同比增长1908.89%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.37
评分变化
0

财务健康

8.74

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.88

增长潜力

7.97

股东回报

7.27

Lifestance Health Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Lifestance Health Group Inc估值当前评分8.61分,在医疗服务供应商行业排名6/75位。 当前市盈率132.25,距离阶段高点306.43,需上涨131.70%,距离阶段最低点-313.31,需下跌336.90%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.61
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Lifestance Health Group Inc收益预测当前评分8.18分,在医疗服务供应商行业排名25/75位。 目标价预测平均价为8.25,最高价为10.00,最低价为6.50。

总体评分

相关信息

上期评分
8.18
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 11 位分析师
买入
评级
10.188
目标均价
+32.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

68
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Lifestance Health Group Inc
LFST
11
CVS Health Corp
CVS
29
HCA控股
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Lifestance Health Group Inc价格动量评分当前评分8.88分,在医疗服务供应商行业排名32/75位。 目前股价在压力位9.05和支撑位6.65之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.37
评分变化
1.51

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.110
买入
RSI(14)
59.354
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.702
中性
ATR(14)
0.436
高波动
CCI(14)
76.109
中性
Williams %R
47.174
中性
TRIX(12,20)
0.742
卖出
StochRSI(14)
13.069
超卖
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
7.902
买入
MA10
7.665
买入
MA20
7.318
买入
MA50
6.864
买入
MA100
6.992
买入
MA200
6.238
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Lifestance Health Group Inc机构持股评分当前评分10.00分,在医疗服务供应商行业排名1/75位。 机构最新持股占比101.39%,环比上季度增长7.20%。 机构持股中持股最多的是First Eagle 投资管理,持股总股数1.50M,占比0.39%,新增持股51.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
TPG Capital, L.P.
160.71M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
39.60M
+20.38%
Summit Partners, L.P.
33.52M
--
Silversmith Capital Partners
14.32M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.40M
+11.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.91M
+6.49%
Jennison Associates LLC
7.39M
-0.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.38M
+10.51%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Lifestance Health Group Inc风险评估评分当前评分5.99分,在医疗服务供应商行业排名35/75位。 beta值1.20, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Lifestance Health Group Inc最新ESG披露在医疗服务供应商行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
5.99
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.20
VaR值
+5.59%
过去 240天最大回撤
+37.25%
过去240天波动率
+48.03%

回报

日回报率最优
过去60日
+20.24%
过去120日
+20.24%
过去5年
+30.00%
日回报率最差
过去60日
-12.99%
过去120日
-12.99%
过去5年
-46.46%
夏普率
过去60日
+1.21
过去120日
+1.17
过去5年
+0.02

风险评估

最大回撤
过去240日
+37.25%
过去3年
+59.68%
过去5年
+84.45%
收益回撤比
过去240日
+0.84
过去3年
-0.09
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
+3.36
过去3年
+1.80
过去5年
-0.57

波动性

已实现波动率
过去240日
+48.03%
过去5年
+71.32%
标准化真实波幅
过去240日
+2.99%
过去5年
+5.30%
下行波动调整收益
过去120日
+156.77%
过去240日
+156.77%
日最大涨幅波动率
过去60日
+57.80%
日最大跌幅波动率
过去60日
+42.77%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.99%
过去120日
+0.75%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+204.29%
过去60日
+83.34%
过去120日
+37.92%

同行公司对比

医疗服务供应商
Lifestance Health Group Inc
Lifestance Health Group Inc
LFST
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sotera Health Co
Sotera Health Co
SHC
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pennant Group Inc
Pennant Group Inc
PNTG
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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