技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.130
中性
RSI(14)
72.307
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.135
买入
ATR(14)
0.265
高波动
CCI(14)
349.783
超买
Williams %R
6.625
超买
TRIX(12,20)
-0.227
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Lifestance Health Group Inc
LFST6.096USD
-0.154-2.46%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
2.37B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Lifestance Health Group Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-06操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Lifestance Health Group Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
8.333
目标均价
+73.25%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Lifestance Health Group Inc亮点
亮点风险
LifeStance Health Group, Inc. 是一家心理健康公司。该公司专注于为患有各种心理健康疾病的儿童、青少年和成人提供虚拟和面对面的门诊心理健康护理。其临床医生提供的服务涵盖精神病评估和治疗、心理和神经心理测试以及个人、家庭和团体治疗。该公司治疗各种心理健康疾病，包括焦虑、抑郁、躁郁症、饮食失调、精神病和创伤后应激障碍。它使用循证方法来确保有效治疗。该公司为患者提供与临床医生进行虚拟访问的能力。该公司拥有约 6,645 名受雇精神科医生、APN、心理学家和治疗师。它雇用了大约 6,600 名精神科医生、高级执业护士、心理学家和治疗师，并在 33 个州和 550 多个中心开展业务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长45.54%
估值低估
公司最新PE估值-148.53，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股356.55M股，环比减少4.63%
史蒂文·科恩持仓
明星投资者史蒂文·科恩持仓，最新持仓市值1.92M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.93
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司当前的财务评分为6.89分，低于医疗服务供应商行业的均值7.24分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入345.31M，同比增长10.56%， 净利润同比增长83.71%。
总体评分
财务健康
9.27
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.49
运营效率
8.52
增长潜力
7.01
股东回报
7.17
Lifestance Health Group Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司估值当前评分8.61分，高于医疗服务供应商行业平均值7.09分。 当前市盈率-148.53，距离阶段高点-7.25，需上涨-95.12%，距离阶段最低点-148.53，需下跌0.00%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/78
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司收益预测当前评分8.50分，高于医疗服务供应商行业平均值7.56分。 Lifestance Health Group Inc股票的目标价预测平均价为8.25，最高价为10.00，最低价为6.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
8.333
目标均价
+73.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
64
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Lifestance Health Group Inc
LFST
8
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司价格动量评分当前评分9.31分，高于医疗服务供应商行业平均值6.96分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位6.81和支撑位5.23之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.172
买入
MA10
5.116
买入
MA20
5.114
买入
MA50
5.288
买入
MA100
4.995
买入
MA200
5.903
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗服务供应商行业平均值6.96分。 机构最新持股占比91.67%，环比上季度下降10.62%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数12.20M，占比3.14%，新增持股12.63%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
TPG Capital, L.P.
Summit Partners, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Silversmith Capital Partners
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Jennison Associates LLC
Fidelity Institutional Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Brown Advisory
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司风险评估评分当前评分5.78分，高于医疗服务供应商行业平均值5.45分。 公司beta值1.15， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.15
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+53.61%
过去240天波动率
+48.14%
回报
日回报率最优
过去60日
+29.94%
过去120日
+29.94%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-5.78%
过去120日
-5.91%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.94
过去120日
+0.54
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+53.61%
过去3年
+59.68%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.25
过去3年
+0.15
过去5年
--
偏度
过去240日
+2.87
过去3年
+1.65
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+48.14%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.86%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+145.34%
过去240日
+145.34%
日最大涨幅波动率
过去60日
+67.34%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.25%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.67%
过去120日
+0.58%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+92.83%
过去60日
+58.52%
过去120日
+38.65%
同行公司对比
医疗服务供应商
Lifestance Health Group Inc
LFST
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Natera Inc
NTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
ENSG
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
EHC
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Option Care Health Inc
OPCH
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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