技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.479
中性
RSI(14)
62.780
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.532
中性
ATR(14)
1.332
高波动
CCI(14)
-30.679
中性
Williams %R
31.138
买入
TRIX(12,20)
0.754
卖出
StochRSI(14)
61.356
卖出
nLIGHT Inc
LASR30.970USD
+1.450+4.91%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.54B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
28.083
目标均价
-4.58%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
nLIGHT, Inc. 是一家为工业、微加工以及航空航天和国防应用提供半导体和光纤激光器的供应商。该公司通过两个部门运营：激光产品和高级开发。该公司设计、制造和销售一系列高功率半导体激光器和光纤激光器，这些激光器可集成到客户制造的激光系统或制造工具中。其产品包括半导体激光器、光纤激光器、激光传感产品和定向能产品。半导体激光器是一种高功率半导体激光器，具有一系列功率水平、波长和输出光纤尺寸。光纤激光器是一种可编程且可维修的高功率光纤激光器。激光传感产品包括光检测和测距 (LiDAR) 技术，这是激光系统的关键推动因素。定向能产品包括用于高能激光系统的独立光纤放大器和光束组合和控制系统。
估值高估
公司最新PB估值6.82，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股43.30M股，环比减少6.18%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.12M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.71
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.89分，高于半导体与设备行业的均值7.43分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入61.73M，同比增长22.22%， 净利润同比增长69.38%。
总体评分
财务健康
9.08
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.09
运营效率
7.53
增长潜力
8.45
股东回报
7.30
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.00分，低于半导体与设备行业平均值4.14分。 当前市盈率-30.48，距离阶段高点-9.76，需上涨-67.99%，距离阶段最低点-12.10，需下跌60.29%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.29分，高于半导体与设备行业平均值7.62分。 nLIGHT Inc股票的目标价预测平均价为27.75，最高价为32.00，最低价为25.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
28.083
目标均价
-4.58%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
nLIGHT Inc
LASR
7
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.32分，高于半导体与设备行业平均值8.25分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位31.76和支撑位26.07之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
29.302
买入
MA10
29.147
买入
MA20
28.738
买入
MA50
24.416
买入
MA100
19.644
买入
MA200
14.685
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于半导体与设备行业平均值7.49分。 机构最新持股占比87.58%，环比上季度下降4.50%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.12M，占比8.25%，新增持股11.69%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Keeney (Scott H)
Harvey Partners, LLC
Needham Investment Management L.L.C.
Senvest Management, LLC
AWM Investment Company, Inc.
Neuberger Berman, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.20分，低于半导体与设备行业平均值3.74分。 公司beta值2.48， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.48
VaR值
+5.28%
过去 240天最大回撤
+56.13%
过去240天波动率
+80.98%
回报
日回报率最优
过去60日
+27.75%
过去120日
+35.54%
过去5年
+38.14%
日回报率最差
过去60日
-6.02%
过去120日
-13.24%
过去5年
-23.50%
夏普率
过去60日
+3.42
过去120日
+3.30
过去5年
+0.27
风险评估
最大回撤
过去240日
+56.13%
过去3年
+59.01%
过去5年
+85.66%
收益回撤比
过去240日
+3.31
过去3年
+0.97
过去5年
-0.03
偏度
过去240日
+2.21
过去3年
+2.71
过去5年
+1.74
波动性
已实现波动率
过去240日
+80.98%
过去5年
+64.49%
标准化真实波幅
过去240日
+2.64%
过去5年
+2.94%
下行波动调整收益
过去120日
+795.13%
过去240日
+795.13%
日最大涨幅波动率
过去60日
+70.15%
日最大跌幅波动率
过去60日
+50.35%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.82%
过去120日
+1.44%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+170.61%
过去60日
+130.93%
过去120日
+82.43%
同行公司对比
半导体与设备
nLIGHT Inc
LASR
7.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rambus Inc
RMBS
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
拉姆研究
LRCX
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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