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Kratos Defense and Security Solutions Inc

KTOS
94.410USD
+9.160+10.74%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
15.94B总市值
748.93市盈率 TTM

Kratos Defense and Security Solutions Inc

94.410
+9.160+10.74%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Kratos Defense and Security Solutions Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Kratos Defense and Security Solutions Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在航空航天与国防行业排名30/70位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价116.60。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Kratos Defense and Security Solutions Inc评分

相关信息

行业排名
30 / 70
全市场排名
177 / 4521
所属行业
航空航天与国防

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Kratos Defense and Security Solutions Inc亮点

亮点风险
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. is a technology, products, system and software company addressing the defense, national security, and commercial markets. It operates through two segments: Kratos Government Solutions (KGS) and Unmanned Systems (US). The KGS segment includes its microwave electronic products, space, satellite and cyber, training solutions, command, control, communication, computing, combat, intelligence surveillance and reconnaissance (C5ISR)/modular systems, turbine technologies, and defense and rocket support services operating segments. The US segment consists of its unmanned aerial, unmanned ground, unmanned seaborne and related command, control and communications system businesses. Its KGS and US segments provide products, solutions and services for mission-critical National Security programs. KGS and US customers primarily include National Security-related agencies, the DoD, intelligence agencies and classified agencies, and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长26.49%
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值748.93,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股158.77M股,环比减少11.51%
贝利・吉福德持仓
明星投资者贝利・吉福德持仓,最新持仓市值282.56K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.92

分析师目标

根据 19 位分析师
买入
评级
116.602
目标均价
+23.51%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kratos Defense and Security Solutions Inc当前的财务评分为6.72分,在航空航天与国防行业排名46/70位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入347.60M,同比增长25.99%, 净利润同比增长171.88%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.72
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.29

运营效率

6.41

增长潜力

6.62

股东回报

6.28

Kratos Defense and Security Solutions Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kratos Defense and Security Solutions Inc估值当前评分6.39分,在航空航天与国防行业排名53/70位。 当前市盈率748.93,距离阶段高点1120.22,需上涨49.58%,距离阶段最低点-5069.77,需下跌776.94%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.39
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 30/70
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kratos Defense and Security Solutions Inc收益预测当前评分8.21分,在航空航天与国防行业排名21/70位。 目标价预测平均价为96.00,最高价为125.00,最低价为74.56。

总体评分

相关信息

上期评分
8.21
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 19 位分析师
买入
评级
116.602
目标均价
+23.51%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS
19
波音
BA
29
雷神技术
RTX
25
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
洛克希德马丁
LMT
24
TransDigm Group Inc
TDG
23
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kratos Defense and Security Solutions Inc价格动量评分当前评分7.09分,在航空航天与国防行业排名38/70位。 目前股价在压力位124.11和支撑位74.61之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.74
评分变化
0.35

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-8.406
中性
RSI(14)
45.340
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.645
中性
ATR(14)
9.224
高波动
CCI(14)
-103.541
卖出
Williams %R
79.980
卖出
TRIX(12,20)
0.298
卖出
StochRSI(14)
62.806
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
94.104
买入
MA10
102.374
卖出
MA20
111.266
卖出
MA50
91.610
买入
MA100
88.307
买入
MA200
68.981
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kratos Defense and Security Solutions Inc机构持股评分当前评分10.00分,在航空航天与国防行业排名1/70位。 机构最新持股占比94.04%,环比上季度下降7.05%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数16.45M,占比9.74%,减少持股9.03%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.40M
-15.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.54M
-7.81%
State Street Investment Management (US)
8.53M
-8.58%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.30M
+8.81%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
3.60M
-20.04%
First Trust Advisors L.P.
3.07M
+29.48%
Franklin Advisers, Inc.
2.99M
-19.82%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.89M
-2.46%
Van Eck Associates Corporation
2.82M
-1.85%
AllianceBernstein L.P.
2.71M
+1388.98%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业航空航天与国防影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Kratos Defense and Security Solutions Inc风险评估评分当前评分4.53分,在航空航天与国防行业排名42/70位。 beta值1.13, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.53
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.11
VaR值
+4.50%
过去 240天最大回撤
+36.31%
过去240天波动率
+65.21%

回报

日回报率最优
过去60日
+13.78%
过去120日
+13.78%
过去5年
+21.74%
日回报率最差
过去60日
-11.65%
过去120日
-14.20%
过去5年
-14.20%
夏普率
过去60日
+1.39
过去120日
+1.27
过去5年
+0.77

风险评估

最大回撤
过去240日
+36.31%
过去3年
+36.31%
过去5年
+69.39%
收益回撤比
过去240日
+7.91
过去3年
+5.60
过去5年
+0.71
偏度
过去240日
+0.11
过去3年
+0.66
过去5年
+0.74

波动性

已实现波动率
过去240日
+65.21%
过去5年
+48.25%
标准化真实波幅
过去240日
+4.01%
过去5年
+1.38%
下行波动调整收益
过去120日
+196.12%
过去240日
+196.12%
日最大涨幅波动率
过去60日
+60.12%
日最大跌幅波动率
过去60日
+56.79%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.91%
过去120日
+2.41%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+92.37%
过去60日
+127.56%
过去120日
+87.93%

同行公司对比

航空航天与国防
Kratos Defense and Security Solutions Inc
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
通用电气
通用电气
GE
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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