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Karat Packaging Inc

KRT
27.600USD
-0.110-0.40%
收盘 03/27, 16:00美东报价延迟15分钟
550.95M总市值
17.59市盈率 TTM

Karat Packaging Inc

27.600
-0.110-0.40%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Karat Packaging Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Karat Packaging Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在容器与包装行业排名17/23位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价29.50。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Karat Packaging Inc评分

相关信息

行业排名
17 / 23
全市场排名
164 / 4542
所属行业
容器与包装

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Karat Packaging Inc亮点

亮点风险
Karat Packaging Inc. is a specialty distributor and manufacturer of a range of disposable foodservice products and related items, primarily used by national and regional restaurants and in foodservice settings across the United States. The Company classifies its customers into four categories. Distributors include national and regional distributors across the United States that purchase their products and provide a channel to offer their products to restaurants, offices, schools, government entities and other end users. National and regional chains typically include fast casual, fast-food restaurants and supermarket chains with locations across multiple states to which they supply specified products. Retail primarily includes regional bubble tea shops and frozen yogurt shops that often purchase their specialty beverage ingredients and related items. E-commerce/Online includes small businesses, often with only one or two locations, as well as customers who purchase for personal use.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长15.31%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率103.47%
估值高估
公司最新PB估值3.69,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股6.59M股,环比减少9.18%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值107.45K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.50

分析师目标

根据 3 位分析师
持有
评级
29.500
目标均价
+6.46%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Karat Packaging Inc当前的财务评分为7.10分,在容器与包装行业排名14/23位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入115.62M,同比增长13.74%, 净利润同比增长21.28%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.10
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.49

运营效率

6.90

增长潜力

6.59

股东回报

6.50

Karat Packaging Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Karat Packaging Inc估值当前评分7.92分,在容器与包装行业排名10/23位。 当前市盈率17.59,距离阶段高点22.96,需上涨30.54%,距离阶段最低点9.44,需下跌46.33%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.92
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 17/23
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Karat Packaging Inc收益预测当前评分6.00分,在容器与包装行业排名21/23位。 目标价预测平均价为28.50,最高价为35.00,最低价为22.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
持有
评级
29.500
目标均价
+6.46%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
9
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Karat Packaging Inc
KRT
3
Crown Holdings Inc
CCK
16
Ball Corp
BALL
16
Silgan Holdings Inc
SLGN
13
Avery Dennison Corp
AVY
13
Amcor PLC
AMCR
12
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Karat Packaging Inc价格动量评分当前评分9.52分,在容器与包装行业排名1/23位。 目前股价在压力位30.10和支撑位23.53之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.57
评分变化
-0.05

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.492
买入
RSI(14)
61.416
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.209
卖出
ATR(14)
1.091
高波动
CCI(14)
44.982
中性
Williams %R
14.420
超买
TRIX(12,20)
0.554
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
27.916
卖出
MA10
27.753
卖出
MA20
25.663
买入
MA50
25.331
买入
MA100
24.032
买入
MA200
24.995
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Karat Packaging Inc机构持股评分当前评分3.00分,在容器与包装行业排名19/23位。 机构最新持股占比32.80%,环比上季度下降2.03%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数511.44K,占比2.56%,新增持股30.83%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Yu (Alan)
6.10M
-12.39%
Cheng (Marvin)
5.26M
-14.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
477.45K
+12.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
433.99K
+19.65%
Polar Asset Management Partners Inc.
199.90K
--
Ranger Investment Management, L.P.
322.54K
+0.62%
Acadian Asset Management LLC
337.30K
+20.74%
American Century Investment Management, Inc.
258.99K
+13.08%
De Lisle Partners LLP
229.14K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业容器与包装影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Karat Packaging Inc风险评估评分当前评分6.87分,在容器与包装行业排名17/23位。 beta值1.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.87
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
+4.06%
过去 240天最大回撤
+35.06%
过去240天波动率
+37.07%

回报

日回报率最优
过去60日
+20.66%
过去120日
+20.66%
过去5年
+20.66%
日回报率最差
过去60日
-2.93%
过去120日
-6.27%
过去5年
-19.29%
夏普率
过去60日
+1.82
过去120日
+0.92
过去5年
+0.45

风险评估

最大回撤
过去240日
+35.06%
过去3年
+37.06%
过去5年
+48.46%
收益回撤比
过去240日
+0.34
过去3年
+0.75
过去5年
+0.18
偏度
过去240日
+1.63
过去3年
-0.41
过去5年
-0.21

波动性

已实现波动率
过去240日
+37.07%
过去5年
+54.03%
标准化真实波幅
过去240日
+2.79%
过去5年
+3.21%
下行波动调整收益
过去120日
+191.38%
过去240日
+191.38%
日最大涨幅波动率
过去60日
+45.07%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.23%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.47%
过去120日
+0.35%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+49.99%
过去60日
+76.75%
过去120日
+32.67%

同行公司对比

容器与包装
Karat Packaging Inc
Karat Packaging Inc
KRT
7.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ball Corp
Ball Corp
BALL
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Silgan Holdings Inc
Silgan Holdings Inc
SLGN
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Avery Dennison Corp
Avery Dennison Corp
AVY
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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