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Kimbell Royalty Partners LP

KRP
13.240USD
-0.025-0.19%
收盘 10/31, 16:00美东报价延迟15分钟
1.24B总市值
亏损市盈率 TTM

Kimbell Royalty Partners LP

13.240
-0.025-0.19%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Kimbell Royalty Partners LP股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Kimbell Royalty Partners LP评分

相关信息

行业排名
55 / 123
全市场排名
187 / 4618
所属行业
石油与天然气

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 7 位分析师
买入
评级
17.833
目标均价
+34.69%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Kimbell Royalty Partners LP亮点

亮点风险
Kimbell Royalty Partners, LP 是一家石油和天然气矿产及特许权使用费公司。该公司在美国 28 个州和美国大陆陆上盆地拥有超过 1700 万英亩的矿产和特许权使用费权益,包括拥有超过 130,000 口总井,其中 Permian 盆地拥有超过 51,000 口井。其资产包括 Permian 盆地、Mid-Continent、Appalachian、Eagle Ford、Bakken、Terryville/Cotton Valley/Haynesville 和 DJ Basin/Rockies/Niobrara。Permian 盆地从新墨西哥州东南部延伸到德克萨斯州西部。Mid-Continent 是一个包含阿肯色州、堪萨斯州、路易斯安那州、新墨西哥州、俄克拉荷马州、内布拉斯加州和德克萨斯州油田的区域,包括 Granite Wash、Cleveland 和 Mississippi Lime 地层。阿巴拉契亚盆地覆盖了宾夕法尼亚州大部分地区、俄亥俄州东部、西弗吉尼亚州、马里兰州西部、肯塔基州东部、田纳西州中部、弗吉尼亚州西部、乔治亚州西北部和阿拉巴马州北部。鹰福特页岩层横跨德克萨斯州南部。
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值高估
公司最新PB估值2.22,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股30.63M股,环比减少15.35%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值45.90K

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司当前的财务评分为8.19分,高于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入77.21M,同比下降0.53%, 净利润同比下降76.14%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.19
评分变化
0

财务健康

7.30

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

8.95

运营效率

10.00

增长潜力

6.86

股东回报

7.85

Kimbell Royalty Partners LP公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司估值当前评分6.34分,低于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率-246.05,距离阶段高点371.76,需上涨-251.09%,距离阶段最低点-279.87,需下跌-13.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.34
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 55/123
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司收益预测当前评分7.14分,低于石油与天然气行业平均值7.38分。 Kimbell Royalty Partners LP股票的目标价预测平均价为17.00,最高价为24.00,最低价为12.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.14
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 7 位分析师
买入
评级
17.833
目标均价
+34.69%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kimbell Royalty Partners LP
KRP
7
Chevron Corp
CVX
28
Shell PLC
SHEL
17
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
TotalEnergies SE
TTE
13
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司价格动量评分当前评分6.73分,低于石油与天然气行业平均值7.13分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位13.81和支撑位12.70之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.76
评分变化
-0.03

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.080
中性
RSI(14)
47.696
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.350
中性
ATR(14)
0.242
低波动
CCI(14)
45.969
中性
Williams %R
32.468
买入
TRIX(12,20)
-0.095
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
13.282
卖出
MA10
13.236
买入
MA20
13.204
买入
MA50
13.477
卖出
MA100
13.883
卖出
MA200
13.892
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司机构认同度评分当前评分3.00分,低于石油与天然气行业平均值5.60分。 机构最新持股占比32.79%,环比上季度下降13.37%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数552.79K,占比0.59%,减少持股5.28%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
EnCap Investments L.P.
4.54M
--
American Century Investment Management, Inc.
2.77M
+8.98%
UBS Financial Services, Inc.
1.22M
+28.57%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.12M
-18.61%
Assenagon Asset Management S.A.
1.13M
+3.96%
Raymond James & Associates, Inc.
1.08M
-4.15%
Adage Capital Management, L.P.
991.47K
-41.39%
Taylor (Brett G)
848.35K
-5.95%
Macquarie Investment Management
840.24K
-3.82%
Ravnaas (Robert Davis)
827.57K
-26.37%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司风险评估评分当前评分8.66分,高于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值0.43, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.66
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.44
VaR值
+2.69%
过去 240天最大回撤
+29.60%
过去240天波动率
+29.85%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.55%
过去120日
+2.95%
过去5年
+9.68%
日回报率最差
过去60日
-3.33%
过去120日
-3.33%
过去5年
-9.12%
夏普率
过去60日
-1.91
过去120日
+0.50
过去5年
+0.79

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.60%
过去3年
+32.08%
过去5年
+42.24%
收益回撤比
过去240日
-0.64
过去3年
-0.21
过去5年
+0.24
偏度
过去240日
-0.46
过去3年
-0.28
过去5年
-0.01

波动性

已实现波动率
过去240日
+29.85%
过去5年
+34.44%
标准化真实波幅
过去240日
+2.47%
过去5年
+3.13%
下行波动调整收益
过去120日
+76.35%
过去240日
+76.35%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.02%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.22%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.53%
过去120日
+0.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-16.06%
过去60日
-14.15%
过去120日
+8.66%

同行公司对比

石油与天然气
Kimbell Royalty Partners LP
Kimbell Royalty Partners LP
KRP
6.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
瓦莱罗能源
VLO
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
马拉松原油
马拉松原油
MPC
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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