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市场行情
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Kimbell Royalty Partners LP

KRP

13.080USD

-0.450-3.33%

收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟

1.22B总市值

亏损市盈率 TTM



Kimbell Royalty Partners LP

13.080

-0.450-3.33%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间：2025-09-12

操作建议

当前公司基本面数据相对谨慎，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分

上期评分

分析师目标

根据 7 位分析师

买入

评级

17.833

目标均价

+31.81%

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

公司看点

亮点风险

Kimbell Royalty Partners, LP 是一家石油和天然气矿产及特许权使用费公司。该公司在美国 28 个州和美国大陆陆上盆地拥有超过 1700 万英亩的矿产和特许权使用费权益，包括拥有超过 130,000 口总井，其中 Permian 盆地拥有超过 51,000 口井。其资产包括 Permian 盆地、Mid-Continent、Appalachian、Eagle Ford、Bakken、Terryville/Cotton Valley/Haynesville 和 DJ Basin/Rockies/Niobrara。Permian 盆地从新墨西哥州东南部延伸到德克萨斯州西部。Mid-Continent 是一个包含阿肯色州、堪萨斯州、路易斯安那州、新墨西哥州、俄克拉荷马州、内布拉斯加州和德克萨斯州油田的区域，包括 Granite Wash、Cleveland 和 Mississippi Lime 地层。阿巴拉契亚盆地覆盖了宾夕法尼亚州大部分地区、俄亥俄州东部、西弗吉尼亚州、马里兰州西部、肯塔基州东部、田纳西州中部、弗吉尼亚州西部、乔治亚州西北部和阿拉巴马州北部。鹰福特页岩层横跨德克萨斯州南部。

业绩转亏

公司业绩转亏，最新年度亏损8.84M美元%!(EXTRA int=2)

估值合理

公司最新PB估值2.27，处于3年历史合理位

机构加仓

最新机构持股35.36M股，环比增加4.71%

先锋集团持仓

明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值552.79K

财务诊断

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司当前的财务评分为6.04分，低于石油与天然气行业的均值7.26分。公司财务消极，运营平稳，最新季度营业收入90.26M，同比增长2.64%，净利润同比增长463.66%。

总体评分

财务健康

2.10

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据



盈利质量

7.98

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

暂无数据



运营效率

7.61

经营活动净现金流

税后净收入

暂无数据



增长潜力

7.20

经营活动净现金流

总收入

暂无数据



股东回报

5.31

自由现金流

暂无数据

公司估值

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司估值当前评分4.00分，低于石油与天然气行业平均值5.97分。当前市盈率-259.62，距离阶段高点334.61，需上涨-228.88%，距离阶段最低点-260.17，需下跌-0.21%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 66/118

暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司收益预测当前评分7.14分，低于石油与天然气行业平均值7.53分。 Kimbell Royalty Partners LP股票的目标价预测平均价为17.50，最高价为24.00，最低价为12.00。

总体评分

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 7 位分析师

买入

评级

17.833

目标均价

+31.81%

涨幅空间

强力买入

买入

持有

卖出

强力卖出

同行比较

总数

中位数

平均值

公司名称

评级分布

分析师数

Kimbell Royalty Partners LP

KRP

Chevron Corp

CVX

Shell PLC

SHEL

Petroleo Brasileiro SA Petrobras

PBR

Western Midstream Partners LP

WES

TotalEnergies SE

TTE

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司价格动量评分当前评分6.86分，低于石油与天然气行业平均值7.98分。压力位/支撑位之间：目前股价在压力位14.91和支撑位13.25之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(5)

中性(1)

买入(0)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

-0.077

卖出

RSI(14)

31.746

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

18.239

卖出

ATR(14)

0.271

低波动

CCI(14)

-188.680

卖出

Williams %R

99.065

超卖

TRIX(12,20)

-0.229

卖出

StochRSI(14)

0.000

卖出

移动平均线

卖出(6)

中性(0)

买入(0)

指标

数值

方向

MA5

13.538

卖出

MA10

13.593

卖出

MA20

13.713

卖出

MA50

14.160

卖出

MA100

13.746

卖出

MA200

14.320

卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于石油与天然气行业平均值7.02分。机构最新持股占比37.86%，环比上季度下降8.53%。机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数552.79K，占比0.59%，减少持股5.28%。

总体评分

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

EnCap Investments L.P.

4.54M

American Century Investment Management, Inc.

2.54M

+15.12%

UBS Financial Services, Inc.

946.08K

+41.86%

Assenagon Asset Management S.A.

1.09M

-5.63%

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

1.37M

+34.29%

Raymond James & Associates, Inc.

1.13M

-6.31%

Adage Capital Management, L.P.

1.69M

+604.86%

Taylor (Brett G)

848.35K

-5.95%

Macquarie Investment Management

873.64K

-2.89%

Ravnaas (Robert Davis)

827.57K

-26.37%

风险评估

单位: USD 更新时间：2025-09-12

美元指数处于中性美元状态，对出口型行业石油与天然气影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。公司风险评估评分当前评分5.15分，高于石油与天然气行业平均值4.41分。公司beta值0.56，表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。