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克罗格

KR
68.990USD
+0.120+0.17%
收盘 10/17, 16:00美东报价延迟15分钟
45.74B总市值
16.90市盈率 TTM

克罗格

68.990
+0.120+0.17%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey 克罗格股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-10-17

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值低估,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

克罗格评分

相关信息

行业排名
2 / 30
全市场排名
77 / 4691
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 25 位分析师
买入
评级
77.122
目标均价
+11.79%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

克罗格亮点

亮点风险
克罗格. 是一家食品和药品零售商。该公司在美国各地经营超市、综合百货商店和配送中心。它在 35 个州和哥伦比亚特区经营着约 2,722 家超市、2,257 家药店和 1,665 家加油站,同时还通过数字生态系统在线运营,为客户提供全渠道购物体验。该公司还生产和加工食品,供其超市和网上销售。它在其 2,350 家超市提供 Pickup 和 Harris Teeter ExpressLane 个性化、在线订购、店内取货服务,并提供送货服务,这使其能够为几乎所有客户提供数字解决方案。其配送解决方案包括从零售店位置向客户配送的订单、由 Ocado 支持的客户配送中心以及通过第三方平台下达的订单。该公司还提供面向客户的应用程序和界面。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入147.12B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入147.12B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率33.53%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率33.53%
估值低估
公司最新PE估值17.37,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股521.44M股,环比减少5.95%
沃伦·巴菲特持仓
明星投资者沃伦·巴菲特持仓,最新持仓市值50.00M

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-10-17

公司当前的财务评分为7.26分,高于食品与药房零售行业的均值6.73分。 公司财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入33.94B,同比增长0.08%, 净利润同比增长30.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.26
评分变化
0

财务健康

7.26

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

7.26

运营效率

7.26

增长潜力

7.26

股东回报

7.26

克罗格公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-10-17

公司估值当前评分7.71分,高于食品与药房零售行业平均值6.74分。 当前市盈率17.37,距离阶段高点20.10,需上涨15.70%,距离阶段最低点16.83,需下跌3.10%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.71
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/30
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-10-17

公司收益预测当前评分7.44分,低于食品与药房零售行业平均值7.62分。 克罗格股票的目标价预测平均价为78.00,最高价为85.00,最低价为64.32。

总体评分

相关信息

上期评分
7.44
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 25 位分析师
买入
评级
77.122
目标均价
+11.79%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
11
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kroger Co
KR
25
Walmart Inc
WMT
44
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
18
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
16
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-10-17

公司价格动量评分当前评分9.36分,高于食品与药房零售行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位71.08和支撑位65.64之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.32
评分变化
0.04

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.821
中性
RSI(14)
57.949
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.746
超买
ATR(14)
1.486
高波动
CCI(14)
111.592
买入
Williams %R
15.501
超买
TRIX(12,20)
0.059
卖出
StochRSI(14)
89.105
超买
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
68.646
买入
MA10
67.837
买入
MA20
66.887
买入
MA50
68.162
买入
MA100
69.001
卖出
MA200
67.394
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-10-17

公司机构认同度评分当前评分7.00分,高于食品与药房零售行业平均值5.87分。 机构最新持股占比78.69%,环比上季度下降14.04%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数76.36M,占比11.52%,新增持股1.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
76.36M
-6.79%
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
50.00M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
36.64M
-6.83%
State Street Investment Management (US)
31.56M
-5.32%
Wellington Management Company, LLP
20.72M
+223.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.35M
-4.17%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
13.37M
-6.47%
GQG Partners, LLC
12.35M
+499.37%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.95M
+51.89%
Capital World Investors
8.36M
-20.57%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-10-17

公司风险评估评分当前评分9.54分,高于食品与药房零售行业平均值5.72分。 公司beta值0.55, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.54
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.55
VaR值
+2.40%
过去 240天最大回撤
+13.22%
过去240天波动率
+25.86%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.21%
过去120日
+9.84%
过去5年
+11.61%
日回报率最差
过去60日
-4.38%
过去120日
-4.38%
过去5年
-8.70%
夏普率
过去60日
-0.92
过去120日
+0.04
过去5年
+0.80

风险评估

最大回撤
过去240日
+13.22%
过去3年
+15.09%
过去5年
+31.72%
收益回撤比
过去240日
+1.79
过去3年
+0.99
过去5年
+0.74
偏度
过去240日
+1.04
过去3年
+1.06
过去5年
+0.66

波动性

已实现波动率
过去240日
+25.86%
过去5年
+26.87%
标准化真实波幅
过去240日
+2.13%
过去5年
+1.65%
下行波动调整收益
过去120日
+8.00%
过去240日
+8.00%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.51%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.07%
过去120日
+1.14%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.72%
过去60日
+33.38%
过去120日
+41.08%

同行公司对比

食品与药房零售
克罗格
克罗格
KR
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sprouts Farmers Market Inc
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
沃尔玛
沃尔玛
WMT
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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