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克罗格

KR
64.240USD
+1.590+2.54%
收盘 01/23, 16:00美东报价延迟15分钟
41.24B总市值
56.47市盈率 TTM

克罗格

64.240
+1.590+2.54%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 克罗格股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

操作建议

克罗格当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在食品与药房零售行业排名5/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价73.56。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

克罗格评分

相关信息

行业排名
5 / 30
全市场排名
85 / 4538
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

克罗格亮点

亮点风险
The Kroger Co. is a food and drug retailer. The Company operates supermarkets, multi-department stores and fulfillment centers throughout the United States. It operates approximately 2,731 supermarkets, 2,273 pharmacies and 1,702 fuel centers in over 35 states and the District of Columbia while also operating online through a digital ecosystem to offer customers an omnichannel shopping experience. The Company also manufactures and processes food for sale in its supermarkets and online. It offers Pickup and Harris Teeter ExpressLane personalized, order online, pick-up at the store services at approximately 2,412 of its supermarkets and provides delivery, which allows it to offer digital solutions to substantially all of its customers. Its delivery solutions include orders delivered to customers at retail store locations, customer fulfillment centers and orders placed through third-party platforms. The Company also offers customer-facing apps and interfaces.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入147.12B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入147.12B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率33.53%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率33.53%
估值高估
公司最新PE估值56.48,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股517.11M股,环比减少5.08%
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓,最新持仓市值7.47K

分析师目标

根据 25 位分析师
买入
评级
73.557
目标均价
+15.08%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

克罗格当前的财务评分为7.26分,在食品与药房零售行业排名16/30位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入33.86B,同比增长0.67%, 净利润同比增长315.50%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.26
评分变化
0

财务健康

7.26

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.26

运营效率

7.26

增长潜力

7.26

股东回报

7.26

克罗格公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

克罗格估值当前评分7.71分,在食品与药房零售行业排名18/30位。 当前市盈率56.48,距离阶段高点56.48,需上涨0.00%,距离阶段最低点12.69,需下跌77.52%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.71
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/30
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

克罗格收益预测当前评分7.52分,在食品与药房零售行业排名13/30位。 目标价预测平均价为74.50,最高价为85.00,最低价为64.32。

总体评分

相关信息

上期评分
7.52
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 25 位分析师
买入
评级
73.557
目标均价
+15.08%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
12
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
克罗格
KR
25
沃尔玛
WMT
45
Albertsons Companies Inc
ACI
22
西斯科
SYY
19
Caseys General Stores Inc
CASY
18
US Foods Holding Corp
USFD
18
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

克罗格价格动量评分当前评分9.56分,在食品与药房零售行业排名1/30位。 目前股价在压力位66.17和支撑位60.47之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.07
评分变化
0.49

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.818
中性
RSI(14)
57.642
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.054
超买
ATR(14)
1.718
低波动
CCI(14)
107.280
买入
Williams %R
0.877
超买
TRIX(12,20)
-0.045
卖出
StochRSI(14)
99.656
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
63.432
买入
MA10
62.420
买入
MA20
62.191
买入
MA50
63.648
买入
MA100
65.185
卖出
MA200
67.565
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

克罗格机构持股评分当前评分7.00分,在食品与药房零售行业排名13/30位。 机构最新持股占比81.71%,环比上季度增长4.33%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数76.00M,占比12.01%,减少持股2.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
76.00M
-0.47%
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
50.00M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
36.66M
+0.05%
Wellington Management Company, LLP
33.37M
+61.08%
State Street Investment Management (US)
31.95M
+1.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.53M
+1.08%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
12.12M
-9.38%
GQG Partners, LLC
12.04M
-2.50%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.07M
-7.96%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
7.23M
-26.16%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与药房零售影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 克罗格风险评估评分当前评分9.36分,在食品与药房零售行业排名4/30位。 beta值0.62, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.36
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.62
VaR值
+2.44%
过去 240天最大回撤
+20.27%
过去240天波动率
+26.01%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.89%
过去120日
+3.21%
过去5年
+11.61%
日回报率最差
过去60日
-4.62%
过去120日
-4.62%
过去5年
-7.50%
夏普率
过去60日
-0.59
过去120日
-0.65
过去5年
+0.63

风险评估

最大回撤
过去240日
+20.27%
过去3年
+20.27%
过去5年
+31.72%
收益回撤比
过去240日
-0.06
过去3年
+0.60
过去5年
+0.46
偏度
过去240日
+0.77
过去3年
+0.96
过去5年
+0.76

波动性

已实现波动率
过去240日
+26.01%
过去5年
+25.73%
标准化真实波幅
过去240日
+2.36%
过去5年
+1.80%
下行波动调整收益
过去120日
-91.62%
过去240日
-91.62%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.59%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.99%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.07%
过去120日
+1.14%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.72%
过去60日
+33.38%
过去120日
+41.08%

同行公司对比

食品与药房零售
克罗格
克罗格
KR
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
沃尔玛
沃尔玛
WMT
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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