技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.003
中性
RSI(14)
42.851
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.233
中性
ATR(14)
0.096
高波动
CCI(14)
-32.568
中性
Williams %R
78.571
卖出
TRIX(12,20)
-0.458
卖出
StochRSI(14)
53.694
卖出
Kosmos Energy Ltd
KOS1.670USD
-0.060-3.47%
收盘 09/12, 16:00（美东）报价延迟15分钟
798.63M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
4.686
目标均价
+170.85%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Kosmos Energy Ltd. 是一家全周期、深水、独立石油和天然气勘探和生产公司，专注于大西洋边缘海。其主要资产包括加纳、赤道几内亚和美国墨西哥湾的海上生产，以及毛里塔尼亚和塞内加尔的海上天然气项目。该公司在四个地理报告部门开展业务：加纳、赤道几内亚、毛里塔尼亚/塞内加尔和美国墨西哥湾。West Cape Three Points 和 Deepwater Tano 区块位于加纳近海的 Tano 盆地内。该盆地包含一个石油系统。EG-01、EG-21、EG-24 和 S 区块位于赤道几内亚共和国几内亚湾南部，Rio Muni 石油省以西。它占地约 7,500 平方公里，并在这些区块上拥有超过 6,400 平方公里的 3D 地震数据。 C8 和 BirAllah 区块位于毛里塔尼亚近海毛里塔尼亚盐盆地西缘。
估值合理
公司最新PB估值0.78，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股467.62M股，环比减少10.77%
弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯持仓
明星投资者弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯持仓，最新持仓市值24.78M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.11分，低于石油与天然气行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入290.13M，同比下降30.77%， 净利润同比下降220.64%。
总体评分
财务健康
6.25
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.68
运营效率
7.58
增长潜力
7.85
股东回报
7.19
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分4.00分，低于石油与天然气行业平均值5.97分。 当前市盈率-5.46，距离阶段高点-6.21，需上涨13.66%，距离阶段最低点-69.84，需下跌-1178.82%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 42/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分7.78分，高于石油与天然气行业平均值7.53分。 Kosmos Energy Ltd股票的目标价预测平均价为4.20，最高价为8.50，最低价为2.20。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
4.686
目标均价
+170.85%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kosmos Energy Ltd
KOS
9
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分6.60分，低于石油与天然气行业平均值7.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位2.17和支撑位1.56之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.682
卖出
MA10
1.706
卖出
MA20
1.739
卖出
MA50
1.901
卖出
MA100
1.863
卖出
MA200
2.389
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于石油与天然气行业平均值7.02分。 机构最新持股占比97.78%，环比上季度下降1.82%。 机构持股中持股最多的是弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯，持股总股数24.78M，占比5.18%，新增持股81.07%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
American Century Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Patient Capital Management, LLC
Equinox Partners Investment Management LLC
BlackRock Financial Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对出口型行业石油与天然气影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.12分，低于石油与天然气行业平均值4.41分。 公司beta值1.58， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.45
VaR值
+6.72%
过去 240天最大回撤
+66.30%
过去240天波动率
+75.28%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.30%
过去120日
+17.09%
过去5年
+20.81%
日回报率最差
过去60日
-9.30%
过去120日
-21.05%
过去5年
-21.05%
夏普率
过去60日
-1.41
过去120日
-0.31
过去5年
+0.33
风险评估
最大回撤
过去240日
+66.30%
过去3年
+82.22%
过去5年
+82.22%
收益回撤比
过去240日
-0.83
过去3年
-0.30
过去5年
+0.01
偏度
过去240日
+0.04
过去3年
-0.02
过去5年
+0.23
波动性
已实现波动率
过去240日
+75.28%
过去5年
+68.06%
标准化真实波幅
过去240日
+10.08%
过去5年
+15.96%
下行波动调整收益
过去120日
-46.12%
过去240日
-46.12%
日最大涨幅波动率
过去60日
+45.47%
日最大跌幅波动率
过去60日
+41.91%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.10%
过去120日
+2.22%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+20.65%
过去60日
+23.98%
过去120日
+31.56%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-12Kosmos Energy Ltd
KOS
5.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Murphy USA Inc
MUSA
7.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
APA Corp (US)
APA
6.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Texas Pacific Land Corp
TPL
6.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Resources Corp
CRC
6.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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