技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.012
卖出
RSI(14)
43.055
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.308
中性
ATR(14)
0.103
高波动
CCI(14)
-75.345
中性
Williams %R
67.568
卖出
TRIX(12,20)
-0.526
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Kosmos Energy Ltd
KOS1.460USD
+0.055+3.90%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
698.25M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Kosmos Energy Ltd股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，基本面和技术面综合得分也较低。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Kosmos Energy Ltd评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
买入
评级
4.271
目标均价
+192.56%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Kosmos Energy Ltd亮点
亮点风险
Kosmos Energy Ltd. 是一家全周期、深水、独立石油和天然气勘探和生产公司，专注于大西洋边缘海。其主要资产包括加纳、赤道几内亚和美国墨西哥湾的海上生产，以及毛里塔尼亚和塞内加尔的海上天然气项目。该公司在四个地理报告部门开展业务：加纳、赤道几内亚、毛里塔尼亚/塞内加尔和美国墨西哥湾。West Cape Three Points 和 Deepwater Tano 区块位于加纳近海的 Tano 盆地内。该盆地包含一个石油系统。EG-01、EG-21、EG-24 和 S 区块位于赤道几内亚共和国几内亚湾南部，Rio Muni 石油省以西。它占地约 7,500 平方公里，并在这些区块上拥有超过 6,400 平方公里的 3D 地震数据。 C8 和 BirAllah 区块位于毛里塔尼亚近海毛里塔尼亚盐盆地西缘。
估值低估
公司最新PB估值0.78，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股439.51M股，环比减少19.16%
弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯持仓
明星投资者弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯持仓，最新持仓市值24.78M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为5.43分，低于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入310.96M，同比下降23.75%， 净利润同比下降376.38%。
总体评分
财务健康
4.36
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.28
运营效率
6.24
增长潜力
5.36
股东回报
6.89
Kosmos Energy Ltd公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分8.88分，高于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率-2.12，距离阶段高点46.56，需上涨-2300.94%，距离阶段最低点-90.48，需下跌-4177.23%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 68/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前评分7.60分，高于石油与天然气行业平均值7.36分。 Kosmos Energy Ltd股票的目标价预测平均价为3.40，最高价为8.50，最低价为2.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
买入
评级
4.271
目标均价
+192.56%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kosmos Energy Ltd
KOS
10
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分5.71分，低于石油与天然气行业平均值7.56分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1.67和支撑位1.30之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.440
买入
MA10
1.497
卖出
MA20
1.516
卖出
MA50
1.641
卖出
MA100
1.795
卖出
MA200
2.009
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于石油与天然气行业平均值5.67分。 机构最新持股占比91.90%，环比上季度下降6.01%。 机构持股中持股最多的是弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯，持股总股数24.78M，占比5.18%，新增持股81.07%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
American Century Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Equinox Partners Investment Management LLC
BlackRock Financial Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分4.48分，低于石油与天然气行业平均值6.35分。 公司beta值0.93， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.94
VaR值
+6.61%
过去 240天最大回撤
+65.92%
过去240天波动率
+77.57%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.27%
过去120日
+10.27%
过去5年
+19.19%
日回报率最差
过去60日
-7.69%
过去120日
-9.30%
过去5年
-21.05%
夏普率
过去60日
-0.89
过去120日
-0.25
过去5年
+0.18
风险评估
最大回撤
过去240日
+65.92%
过去3年
+83.98%
过去5年
+83.98%
收益回撤比
过去240日
-0.96
过去3年
-0.30
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
+0.08
过去3年
+0.02
过去5年
+0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+77.57%
过去5年
+66.48%
标准化真实波幅
过去240日
+10.32%
过去5年
+17.95%
下行波动调整收益
过去120日
-51.44%
过去240日
-51.44%
日最大涨幅波动率
过去60日
+43.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+48.69%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.10%
过去120日
+2.22%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+20.65%
过去60日
+23.98%
过去120日
+31.56%
同行公司对比
石油与天然气
Kosmos Energy Ltd
KOS
6.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
