技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.403
买入
RSI(14)
55.797
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.892
卖出
ATR(14)
1.522
高波动
CCI(14)
56.152
中性
Williams %R
45.748
中性
TRIX(12,20)
0.352
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Kinetik Holdings Inc
KNTK44.540USD
-1.060-2.32%
收盘 09/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.83B总市值
63.84市盈率 TTM
TradingKey Kinetik Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-26操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Kinetik Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
15
位分析师
买入
评级
51.666
目标均价
+13.30%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Kinetik Holdings Inc亮点
亮点风险
Kinetik Holdings Inc. 是二叠纪盆地的一家综合性中游能源公司。该公司提供收集、运输、压缩、加工和处理服务。其部门包括中游物流和管道运输。中游物流部门提供三种服务，包括天然气收集和加工、原油收集、稳定和储存服务以及水收集和处理。管道运输部门包括二叠纪盆地管道的股权投资权益，这些管道可通往美国 Kinetik NGL 和特拉华州 Link 管道的各个点。EMI 管道在二叠纪盆地内运输原油和天然气液体 (NGL)。它拥有超过 20 亿立方英尺/天的低温天然气处理能力，位于德克萨斯州西部 Waha Hub 附近的战略位置。Kinetik NGL 管道由约 96 英里的 NGL 管道组成，将 East Toyah 和 Pecos 综合设施与 Waha 连接起来。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长22.20%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率295.88%
估值低估
公司最新PB估值-1.85，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股59.14M股，环比减少15.11%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.23M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司当前的财务评分为6.84分，低于油气设备与配套服务行业的均值7.50分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入426.74M，同比增长18.72%， 净利润同比增长37.88%。
总体评分
财务健康
4.01
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.83
运营效率
7.58
增长潜力
7.93
股东回报
6.85
Kinetik Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司估值当前评分6.64分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.49分。 当前市盈率62.04，距离阶段高点63.06，需上涨1.64%，距离阶段最低点42.04，需下跌32.24%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 25/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司收益预测当前评分7.47分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.60分。 Kinetik Holdings Inc股票的目标价预测平均价为53.00，最高价为60.00，最低价为43.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
15
位分析师
买入
评级
51.666
目标均价
+13.30%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
47
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kinetik Holdings Inc
KNTK
15
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司价格动量评分当前评分9.26分，高于油气设备与配套服务行业平均值7.81分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位48.30和支撑位41.48之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
45.456
卖出
MA10
44.488
买入
MA20
43.348
买入
MA50
42.292
买入
MA100
42.939
买入
MA200
48.753
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于油气设备与配套服务行业平均值7.45分。 机构最新持股占比96.95%，环比上季度下降7.99%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.23M，占比6.88%，新增持股3.27%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Blackstone Inc.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Welch (Jamie)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Neuberger Berman, LLC
Macquarie Investment Management
Westwood Management Corp. (Texas)
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司风险评估评分当前评分7.27分，高于油气设备与配套服务行业平均值6.57分。 公司beta值3.13， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
3.13
VaR值
+3.83%
过去 240天最大回撤
+40.23%
过去240天波动率
+41.21%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.50%
过去120日
+7.61%
过去5年
+12.15%
日回报率最差
过去60日
-4.54%
过去120日
-11.58%
过去5年
-19.86%
夏普率
过去60日
+0.86
过去120日
-0.09
过去5年
+0.77
风险评估
最大回撤
过去240日
+40.23%
过去3年
+40.23%
过去5年
+40.23%
收益回撤比
过去240日
-0.15
过去3年
+0.26
过去5年
+0.45
偏度
过去240日
-0.52
过去3年
-0.38
过去5年
-0.62
波动性
已实现波动率
过去240日
+41.21%
过去5年
+43.17%
标准化真实波幅
过去240日
+3.80%
过去5年
+2.95%
下行波动调整收益
过去120日
-11.60%
过去240日
-11.60%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.00%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.73%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.17%
过去120日
+1.91%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+94.28%
过去60日
+90.79%
过去120日
+67.81%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Kinetik Holdings Inc
KNTK
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NPK International Inc
NPKI
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MPLX LP
MPLX
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Targa Resources Corp
TRGP
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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