技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.291
卖出
RSI(14)
34.496
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.309
中性
ATR(14)
11.398
高波动
CCI(14)
-144.864
卖出
Williams %R
82.352
超卖
TRIX(12,20)
-0.274
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Kinsale Capital Group Inc
KNSL415.000USD
-14.790-3.44%
收盘 09/25, 16:00（美东）报价延迟15分钟
9.67B总市值
21.65市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-24操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
12
位分析师
持有
评级
504.000
目标均价
+17.76%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Kinsale Capital Group, Inc. 是一家财产和意外险保险公司，专注于美国超额和剩余险 (E&S) 市场。该公司主要通过独立保险经纪人网络在约 50 个州、哥伦比亚特区、波多黎各联邦和美属维尔京群岛营销和销售保险产品。该公司为标准保险市场中不常见或难以定位的风险提供一系列保险。其商业险产品包括商业财产险、超额意外险、小型企业意外险、建筑险、一般意外险、辅助医疗险、产品责任险、小型企业财产险、生命科学险、娱乐险、能源险、专业责任险、管理责任险、环境险、超额专业险、医疗保健险、公共实体险、商业汽车险、内陆海运险、航空险、远洋海运险、产品召回险和铁路险。该公司还在个人险市场提供房主保险。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长77.94%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入160.72美元
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率3.36%
估值低估
公司最新PE估值22.29，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股22.21M股，环比减少3.37%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.11M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.01
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司当前的财务评分为9.47分，高于保险行业的均值6.34分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入441.02M，同比增长16.00%， 净利润同比增长44.87%。
总体评分
财务健康
9.62
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.08
运营效率
10.00
增长潜力
9.94
股东回报
8.84
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司估值当前评分3.40分，低于保险行业平均值4.49分。 当前市盈率22.17，距离阶段高点26.56，需上涨19.84%，距离阶段最低点23.96，需下跌-8.08%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 23/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司收益预测当前评分6.62分，低于保险行业平均值7.17分。 Kinsale Capital Group Inc股票的目标价预测平均价为495.00，最高价为560.00，最低价为448.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
12
位分析师
持有
评级
504.000
目标均价
+17.27%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
59
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kinsale Capital Group Inc
KNSL
12
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司价格动量评分当前评分6.66分，低于保险行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位457.20和支撑位409.29之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
425.050
卖出
MA10
426.746
卖出
MA20
437.955
卖出
MA50
449.022
卖出
MA100
459.322
卖出
MA200
459.340
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比95.32%，环比上季度下降1.42%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.11M，占比9.04%，减少持股0.22%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kehoe (Michael P)
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Davenport Asset Management
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
Capital World Investors
Geneva Capital Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司风险评估评分当前评分6.01分，高于保险行业平均值5.26分。 公司beta值1.11， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.10
VaR值
+3.41%
过去 240天最大回撤
+20.55%
过去240天波动率
+36.86%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.55%
过去120日
+7.74%
过去5年
+17.51%
日回报率最差
过去60日
-4.66%
过去120日
-16.33%
过去5年
-19.56%
夏普率
过去60日
-1.49
过去120日
-0.47
过去5年
+0.52
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.55%
过去3年
+34.67%
过去5年
+38.28%
收益回撤比
过去240日
-0.35
过去3年
+0.29
过去5年
+0.43
偏度
过去240日
-1.67
过去3年
-0.76
过去5年
-0.34
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.86%
过去5年
+36.17%
标准化真实波幅
过去240日
+3.27%
过去5年
+2.33%
下行波动调整收益
过去120日
-48.83%
过去240日
-48.83%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.57%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.68%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.95%
过去120日
+0.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.06%
过去60日
+19.78%
过去120日
+9.49%
同行公司对比
保险
Kinsale Capital Group Inc
KNSL
6.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WR柏克利公司
WRB
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
