技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.119
买入
RSI(14)
68.736
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.829
超买
ATR(14)
0.392
高波动
CCI(14)
101.668
买入
Williams %R
3.226
超买
TRIX(12,20)
0.902
卖出
StochRSI(14)
49.492
买入
Knot Offshore Partners LP
KNOP8.885USD
-0.065-0.73%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
320.43M总市值
44.07市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
11.967
目标均价
+36.29%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
KNOT Offshore Partners LP 是一家总部位于英国的公司，主要在巴西和北海的海上石油生产区以长期租赁的方式拥有、运营和收购穿梭油轮。该公司的船队由大约 18 艘穿梭油轮组成，这些船只旨在将原油和凝析油从海上油田设施运输到陆上码头和炼油厂。其穿梭油轮配备了先进的装载和动态定位系统，使船只能够在恶劣的天气条件和强流条件下安全地从油田设施装载货物。该公司的船只包括 Tove Knutsen、Synnove Knutsen、Lena Knutsen、Vigdis Knutsen、Anna Knutsen、Tordis Knutsen、Raquel Knutsen、Carmen Knutsen、Brasil Knutsen、Hilda Knutsen、Torill Knutsen、Ingrid Knutsen、Dan Sabia、Bodil Knutsen、Fortaleza Knutsen、Recife Knutsen、Dan Cisne 和 Windsor Knutsen。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长18.62%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利7.13M美元%!(EXTRA int=2)
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率49.66%
估值高估
公司最新PB估值0.61，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股20.02M股，环比增加2.99%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值1.25M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.97分，高于油气设备与配套服务行业的均值7.42分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入84.03M，同比增长9.65%， 净利润同比增长2.50%。
总体评分
财务健康
8.20
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
9.13
增长潜力
10.00
股东回报
7.50
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.60分，高于油气设备与配套服务行业平均值4.36分。 当前市盈率44.38，距离阶段高点34.29，需上涨-22.73%，距离阶段最低点31.00，需下跌30.15%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.67分，高于油气设备与配套服务行业平均值7.60分。 Knot Offshore Partners LP股票的目标价预测平均价为12.00，最高价为15.00，最低价为8.90。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
11.967
目标均价
+33.71%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
47
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Knot Offshore Partners LP
KNOP
3
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.27分，高于油气设备与配套服务行业平均值7.99分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位9.65和支撑位7.60之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
8.770
买入
MA10
8.579
买入
MA20
8.107
买入
MA50
7.488
买入
MA100
7.016
买入
MA200
6.444
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.45分。 机构最新持股占比58.80%，环比上季度增长2.90%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数1.25M，占比3.66%，新增持股8.05%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Knutsen NYK Offshore Tankers AS
Astaris Capital Management LLP
Invesco Advisers, Inc.
683 Capital Management LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
J.P. Morgan Securities LLC
Two Sigma Investments, LP
Morgan Stanley & Co. LLC
Marshall Wace LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.97分，高于油气设备与配套服务行业平均值4.34分。 公司beta值-0.04， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.04
VaR值
+3.54%
过去 240天最大回撤
+21.04%
过去240天波动率
+45.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.91%
过去120日
+9.91%
过去5年
+16.12%
日回报率最差
过去60日
-4.35%
过去120日
-7.93%
过去5年
-33.62%
夏普率
过去60日
+3.08
过去120日
+1.84
过去5年
+0.11
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.04%
过去3年
+70.56%
过去5年
+78.55%
收益回撤比
过去240日
+1.56
过去3年
-0.19
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
+1.10
过去3年
-1.46
过去5年
-1.46
波动性
已实现波动率
过去240日
+45.62%
过去5年
+48.26%
标准化真实波幅
过去240日
+2.68%
过去5年
+3.89%
下行波动调整收益
过去120日
+303.46%
过去240日
+303.46%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.22%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.80%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.16%
过去120日
+0.19%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-36.66%
过去60日
-32.51%
过去120日
-19.29%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Knot Offshore Partners LP
KNOP
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Seaways Inc
INSW
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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