tradingkey.logo

Kulicke and Soffa Industries Inc

KLIC
58.850USD
+0.510+0.87%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
3.06B总市值
14639.30市盈率 TTM

Kulicke and Soffa Industries Inc

58.850
+0.510+0.87%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Kulicke and Soffa Industries Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Kulicke and Soffa Industries Inc当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名13/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价53.50。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Kulicke and Soffa Industries Inc评分

相关信息

行业排名
13 / 104
全市场排名
81 / 4540
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Kulicke and Soffa Industries Inc亮点

亮点风险
Kulicke and Soffa Industries, Inc. specializes in developing semiconductor and electronics assembly solutions. It designs, develops, manufactures, and sells capital equipment, consumables and provides services used to assemble semiconductors and electronic devices, such as integrated circuits, power discrete, light-emitting diode (LEDs), advanced displays, and sensors. The Company operates in four segments. Its Ball Bonding Equipment segment is in design, development, manufacture, and selling ball bonding equipment and wafer level bonding equipment. Its Wedge Bonding Equipment segment is in design, development, manufacture, and sale of wedge-related bonding equipment. The Advanced Solutions segment is in design, development, manufacture and sells advanced display, die-attach and thermocompression systems and solutions. Its aftermarket products and services segment are in design, development, manufacture and sale of a variety of tools, spares and services for the Company's equipment.
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率20315.02%
估值高估
公司最新PB估值3.72,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股47.40M股,环比减少15.67%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值2.38K

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
53.500
目标均价
-7.98%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Kulicke and Soffa Industries Inc当前的财务评分为8.20分,在半导体与设备行业排名28/104位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入177.56M,同比下降2.07%, 净利润同比下降47.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.20
评分变化
0

财务健康

5.92

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.31

增长潜力

10.00

股东回报

7.76

Kulicke and Soffa Industries Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Kulicke and Soffa Industries Inc估值当前评分7.08分,在半导体与设备行业排名67/104位。 当前市盈率14639.30,距离阶段高点14803.48,需上涨1.12%,距离阶段最低点-51.44,需下跌100.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.08
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Kulicke and Soffa Industries Inc收益预测当前评分7.00分,在半导体与设备行业排名71/104位。 目标价预测平均价为46.00,最高价为56.00,最低价为39.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
53.500
目标均价
-7.98%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

21
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kulicke and Soffa Industries Inc
KLIC
4
拉姆研究
LRCX
35
应用材料
AMAT
35
科磊
KLAC
31
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Kulicke and Soffa Industries Inc价格动量评分当前评分9.42分,在半导体与设备行业排名29/104位。 目前股价在压力位64.06和支撑位49.57之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.32
评分变化
0.1

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.272
中性
RSI(14)
68.602
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.171
中性
ATR(14)
2.161
高波动
CCI(14)
42.898
中性
Williams %R
18.053
超买
TRIX(12,20)
0.923
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
58.088
买入
MA10
58.286
买入
MA20
55.663
买入
MA50
49.243
买入
MA100
44.602
买入
MA200
39.425
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Kulicke and Soffa Industries Inc机构持股评分当前评分10.00分,在半导体与设备行业排名1/104位。 机构最新持股占比90.52%,环比上季度下降8.22%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.48M,占比6.64%,新增持股1.16%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.17M
-1.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.48M
-0.87%
Manulife Investment Management (North America) Limited
2.51M
+6.85%
Capital International Investors
2.39M
--
Victory Capital Management Inc.
2.25M
-17.90%
State Street Investment Management (US)
2.02M
-2.62%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.81M
-5.95%
American Century Investment Management, Inc.
1.72M
-25.50%
Copeland Capital Management, LLC
1.56M
-5.19%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.28M
-0.39%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Kulicke and Soffa Industries Inc风险评估评分当前评分6.39分,在半导体与设备行业排名18/104位。 beta值1.66, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
6.39
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.66
VaR值
+4.15%
过去 240天最大回撤
+36.33%
过去240天波动率
+46.44%

回报

日回报率最优
过去60日
+10.60%
过去120日
+10.60%
过去5年
+16.17%
日回报率最差
过去60日
-4.55%
过去120日
-6.60%
过去5年
-13.67%
夏普率
过去60日
+3.89
过去120日
+3.13
过去5年
+0.28

风险评估

最大回撤
过去240日
+36.33%
过去3年
+53.90%
过去5年
+62.67%
收益回撤比
过去240日
+1.20
过去3年
+0.08
过去5年
+0.04
偏度
过去240日
+0.61
过去3年
+0.32
过去5年
+0.14

波动性

已实现波动率
过去240日
+46.44%
过去5年
+44.91%
标准化真实波幅
过去240日
+2.48%
过去5年
+3.17%
下行波动调整收益
过去120日
+606.07%
过去240日
+606.07%
日最大涨幅波动率
过去60日
+44.96%
日最大跌幅波动率
过去60日
+34.69%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.01%
过去120日
+1.14%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.93%
过去60日
+3.63%
过去120日
+16.41%

同行公司对比

半导体与设备
Kulicke and Soffa Industries Inc
Kulicke and Soffa Industries Inc
KLIC
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
科磊
KLAC
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
拉姆研究
拉姆研究
LRCX
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI