技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.134
中性
RSI(14)
43.986
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.515
中性
ATR(14)
0.491
低波动
CCI(14)
17.880
中性
Williams %R
67.376
卖出
TRIX(12,20)
-0.368
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Kingstone Companies Inc
KINS13.835USD
+0.295+2.18%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
195.59M总市值
7.10市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
强力买入
评级
22.000
目标均价
+61.65%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Kingstone Companies, Inc. 是一家东北地区财产和意外伤害保险控股公司，其主要运营子公司是 Kingstone Insurance Company (KICO)。KICO 是一家通过零售和批发代理和经纪人开展承保业务的保险公司。KICO 在纽约从事个人保险和商业汽车保险。KICO 还在新泽西州、罗德岛州、马萨诸塞州、康涅狄格州、宾夕法尼亚州、新罕布什尔州和缅因州获得了许可。此外，通过其子公司 Cosi Agency, Inc. (Cosi)（一家获得多州许可的总代理机构），该公司可以使用替代分销渠道。其产品线包括个人保险、出租车物理损坏和其他保险。个人保险包括房主保险、住宅火灾保险、合作社/公寓保险、租户保险和个人伞式保险。该公司为出租车和汽车服务车辆以及出租车提供仅针对出租车辆物理损坏的保险。该公司还为犬类提供法律责任保险。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长19.19%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利18.36M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值6.26，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股8.61M股，环比增加13.50%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值560.28K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.23分，低于保险行业的均值6.34分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入52.29M，同比增长43.27%， 净利润同比增长149.22%。
总体评分
财务健康
6.19
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.15
运营效率
6.81
增长潜力
4.00
股东回报
5.00
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.60分，低于保险行业平均值5.70分。 当前市盈率6.26，距离阶段高点9.70，需上涨55.01%，距离阶段最低点7.38，需下跌-18.03%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 46/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分10.00分，高于保险行业平均值7.17分。 Kingstone Companies Inc股票的目标价预测平均价为22.00，最高价为22.00，最低价为22.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
强力买入
评级
22.000
目标均价
+61.65%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
59
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kingstone Companies Inc
KINS
1
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分7.18分，低于保险行业平均值7.34分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位14.33和支撑位12.92之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
13.712
买入
MA10
13.669
买入
MA20
13.637
买入
MA50
14.646
卖出
MA100
15.530
卖出
MA200
15.817
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比61.46%，环比上季度增长4.45%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数560.28K，占比3.96%，新增持股34.33%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Goldstein (Barry B)
Fortunoff (Gregory)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Griffin Highline Capital LLC
Marshall Wace LLP
Gator Capital Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分4.53分，低于保险行业平均值5.26分。 公司beta值0.48， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.48
VaR值
+5.75%
过去 240天最大回撤
+39.04%
过去240天波动率
+71.87%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.20%
过去120日
+19.13%
过去5年
+39.45%
日回报率最差
过去60日
-6.98%
过去120日
-17.07%
过去5年
-45.03%
夏普率
过去60日
-0.70
过去120日
-0.22
过去5年
+0.60
风险评估
最大回撤
过去240日
+39.04%
过去3年
+66.20%
过去5年
+91.72%
收益回撤比
过去240日
+1.27
过去3年
+2.70
过去5年
+0.24
偏度
过去240日
+0.52
过去3年
+0.10
过去5年
+0.31
波动性
已实现波动率
过去240日
+71.87%
过去5年
+81.01%
标准化真实波幅
过去240日
+6.93%
过去5年
+2.75%
下行波动调整收益
过去120日
-30.77%
过去240日
-30.77%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.72%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.90%
过去120日
+2.25%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+29.50%
过去60日
+40.53%
过去120日
+65.87%
同行公司对比
保险
Kingstone Companies Inc
KINS
6.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WR柏克利公司
WRB
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
First American Financial Corp
FAF
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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