技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.143
中性
RSI(14)
52.128
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.143
中性
ATR(14)
0.706
低波动
CCI(14)
80.699
中性
Williams %R
52.409
中性
TRIX(12,20)
-0.240
卖出
StochRSI(14)
64.050
卖出
Kingstone Companies Inc
KINS16.050USD
-0.080-0.50%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
227.07M总市值
6.93市盈率 TTM
TradingKey Kingstone Companies Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Kingstone Companies Inc当前公司基本面数据相对健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理，在保险行业排名88/114位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为。最高目标价21.50。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Kingstone Companies Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看空
Kingstone Companies Inc亮点
亮点风险
Kingstone Companies, Inc. is a northeast regional property and casualty insurance holding company. The Company offers property and casualty insurance products through its wholly owned subsidiary, Kingstone Insurance Company (KICO). KICO is a carrier writing business through retail and wholesale agents and brokers. KICO is engaged in writing personal lines and commercial auto insurance in New York. KICO is also licensed in New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, New Hampshire, and Maine. In addition, through its subsidiary, Cosi Agency, Inc. (Cosi), a multi-state licensed general agency, it accesses alternative distribution channels. Its product lines include personal lines, livery physical damage, and other. Personal lines consist of homeowners, dwelling fire, cooperative/condominium, renters, and personal umbrella policies. The Company writes for-hire vehicle physical damage only policies for livery and car service vehicles and taxicabs.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长19.19%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PE估值6.93，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股7.88M股，环比增加3.50%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值638.57K
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
21.500
目标均价
+39.16%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Kingstone Companies Inc当前的财务评分为6.23分，在保险行业排名63/114位。 财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入55.65M，同比增长36.50%， 净利润同比增长55.81%。
总体评分
财务健康
6.19
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
9.15
运营效率
6.81
增长潜力
4.00
股东回报
5.00
Kingstone Companies Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Kingstone Companies Inc估值当前评分7.94分，在保险行业排名37/114位。 当前市盈率6.93，距离阶段高点194.65，需上涨2710.74%，距离阶段最低点-7.76，需下跌212.06%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 88/114
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Kingstone Companies Inc收益预测当前无评分，保险行业的均值7.22分。 目标价预测平均价为22.00，最高价为22.00，最低价为22.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Kingstone Companies Inc价格动量评分当前评分7.52分，在保险行业排名63/114位。 目前股价在压力位17.42和支撑位14.76之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
15.894
买入
MA10
15.555
买入
MA20
15.808
买入
MA50
16.003
买入
MA100
15.295
买入
MA200
15.457
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Kingstone Companies Inc机构持股评分当前评分5.00分，在保险行业排名70/114位。 机构最新持股占比55.71%，环比上季度增长16.61%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数638.57K，占比4.51%，新增持股39.93%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Goldstein (Barry B)
Fortunoff (Gregory)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Griffin Highline Capital LLC
Cruiser Capital Advisors LLC
Gator Capital Management, LLC
De Lisle Partners LLP
Marshall Wace LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业保险影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Kingstone Companies Inc风险评估无评分，保险行业的均值7.17分。 beta值0.43， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.43
VaR值
+5.75%
过去 240天最大回撤
+39.04%
过去240天波动率
+57.50%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.36%
过去120日
+9.36%
过去5年
+39.45%
日回报率最差
过去60日
-4.51%
过去120日
-6.49%
过去5年
-45.03%
夏普率
过去60日
+1.11
过去120日
+0.59
过去5年
+0.57
风险评估
最大回撤
过去240日
+39.04%
过去3年
+39.04%
过去5年
+91.69%
收益回撤比
过去240日
+0.00
过去3年
+9.69
过去5年
+0.19
偏度
过去240日
+0.80
过去3年
+0.46
过去5年
+0.31
波动性
已实现波动率
过去240日
+57.50%
过去5年
+80.60%
标准化真实波幅
过去240日
+4.74%
过去5年
+2.46%
下行波动调整收益
过去120日
+101.07%
过去240日
+101.07%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.40%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.90%
过去120日
+2.25%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+29.50%
过去60日
+40.53%
过去120日
+65.87%
同行公司对比
保险
Kingstone Companies Inc
KINS
4.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
ACGL
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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