tradingkey.logo

Kodiak Gas Services Inc

KGS
50.275USD
+0.365+0.73%
交易中 美东报价延迟15分钟
4.36B总市值
59.49市盈率 TTM

Kodiak Gas Services Inc

50.275
+0.365+0.73%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Kodiak Gas Services Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Kodiak Gas Services Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在油气设备与配套服务行业排名29/97位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价45.83。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面评分较高,但很强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Kodiak Gas Services Inc评分

相关信息

行业排名
29 / 97
全市场排名
115 / 4521
所属行业
油气设备与配套服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Kodiak Gas Services Inc亮点

亮点风险
Kodiak Gas Services, Inc. is the contract compression service provider in the United States, serving as a link in the infrastructure that enables the production and transportation of natural gas and oil. The Company’s segments include Contract Services and Other Services. The Contract Services segment consists of operating Company-owned and customer-owned compression and gas treating and cooling infrastructure to enable the production, gathering, processing and transportation of natural gas and oil. The Other Services segment consists of a broad range of services to support the needs of its customers, including station construction, customer-owned compression maintenance and overhaul, freight and crane charges, parts sales and other ancillary time and material-based offerings. It offers its services to oil and gas producers and midstream customers in high-volume gas gathering systems, processing facilities, multi-well gas lift applications and natural gas transmission systems.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长63.76%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率268.34%
估值高估
公司最新PB估值3.46,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股80.27M股,环比减少4.95%
乔尔·格林布拉特持仓
明星投资者乔尔·格林布拉特持仓,最新持仓市值70.86K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.66

分析师目标

根据 13 位分析师
买入
评级
45.833
目标均价
-8.17%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kodiak Gas Services Inc当前的财务评分为5.61分,在油气设备与配套服务行业排名92/97位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入322.74M,同比下降0.59%, 净利润同比下降156.52%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.61
评分变化
0

财务健康

4.59

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.42

运营效率

7.68

增长潜力

6.72

股东回报

6.66

Kodiak Gas Services Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kodiak Gas Services Inc估值当前评分5.70分,在油气设备与配套服务行业排名87/97位。 当前市盈率59.06,距离阶段高点151.19,需上涨156.01%,距离阶段最低点18.42,需下跌68.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.70
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/97
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kodiak Gas Services Inc收益预测当前评分8.77分,在油气设备与配套服务行业排名5/97位。 目标价预测平均价为44.50,最高价为48.00,最低价为35.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.77
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 13 位分析师
买入
评级
45.833
目标均价
-8.17%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

41
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kodiak Gas Services Inc
KGS
13
Halliburton Co
HAL
29
斯伦贝谢
SLB
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
21
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kodiak Gas Services Inc价格动量评分当前评分9.83分,在油气设备与配套服务行业排名1/97位。 目前股价在压力位54.99和支撑位40.17之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.88
评分变化
-0.05

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.713
买入
RSI(14)
86.037
超买
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.187
超买
ATR(14)
1.619
高波动
CCI(14)
289.963
超买
Williams %R
3.349
超买
TRIX(12,20)
0.760
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
44.620
买入
MA10
42.889
买入
MA20
40.324
买入
MA50
37.940
买入
MA100
36.384
买入
MA200
35.266
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kodiak Gas Services Inc机构持股评分当前评分10.00分,在油气设备与配套服务行业排名1/97位。 机构最新持股占比93.68%,环比上季度下降7.06%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数6.15M,占比7.18%,新增持股118.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.87M
+159.57%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.59M
+41.32%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.13M
+36.13%
Invesco Advisers, Inc.
6.06M
+26.66%
Zimmer Partners, LP
2.93M
-31.73%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.59M
+19.23%
State Street Investment Management (US)
2.53M
+90.86%
Fidelity Institutional Asset Management
2.92M
+4.39%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.32M
+69.20%
Two Sigma Investments, LP
1.90M
+23.30%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业油气设备与配套服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Kodiak Gas Services Inc风险评估评分当前评分7.88分,在油气设备与配套服务行业排名31/97位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.88
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+29.70%
过去240天波动率
+47.06%

回报

日回报率最优
过去60日
+11.58%
过去120日
+11.58%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-4.90%
过去120日
-6.51%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+4.63
过去120日
+2.15
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.70%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.60
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.64
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+47.06%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.63%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+329.56%
过去240日
+329.56%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.43%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.55%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.64%
过去120日
+1.41%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+166.21%
过去60日
+81.51%
过去120日
+56.19%

同行公司对比

油气设备与配套服务
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
7.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI