技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.049
买入
RSI(14)
56.623
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.807
中性
ATR(14)
0.346
高波动
CCI(14)
206.584
超买
Williams %R
40.385
买入
TRIX(12,20)
0.082
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Kingsway Financial Services Inc
KFS14.530USD
+0.160+1.11%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
413.09M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Kingsway Financial Services Inc. 是一家控股公司，主要拥有或控制延长保修和商业服务行业的子公司。其部门包括延长保修和 Kingsway Search Xcelerator。该公司通过其子公司 IWS Acquisition Corporation (IWS)、Penn Warranty、Preferred Warranties 和 Trinity Warranty Solutions 为延长保修行业提供服务。IWS 是一家持牌机动车服务协议公司，是售后车辆保护服务的提供商，由大约 24 个州和哥伦比亚特区的信用合作社向其成员分发，客户遍布所有 50 个州。该公司通过其子公司 CSuite Financial Partners, LLC (CSuite)、Ravix Group, Inc.、Secure Nursing Service、SPI Software、Digital Diagnostics, Inc. 和 Image Solutions LLC 为商业服务行业提供服务。CSuite 是一家专业服务公司，提供经验丰富的首席财务官和其他财务专业人士。
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损9.45M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值-33.81，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股21.33M股，环比减少2.02%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值843.76K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为6.20分，低于保险行业的均值6.34分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入28.19M，同比增长17.40%， 净利润同比增长53.53%。
总体评分
财务健康
6.05
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.90
运营效率
6.65
增长潜力
6.24
股东回报
6.16
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分4.00分，低于保险行业平均值5.70分。 当前市盈率-33.44，距离阶段高点-28.73，需上涨-14.06%，距离阶段最低点-33.51，需下跌-0.21%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 83/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前无评分，保险行业的均值7.17分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分8.84分，高于保险行业平均值7.34分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位14.82和支撑位13.85之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
14.372
买入
MA10
14.311
买入
MA20
14.233
买入
MA50
14.178
买入
MA100
13.158
买入
MA200
10.597
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比73.91%，环比上季度下降9.81%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数843.76K，占比2.92%，新增持股1.69%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Stilwell Value LLC
Oakmont Capital, Inc.
Mirabella Financial Services LLP
Frischer (Charles Lawrence)
Fitzgerald (John Taylor Maloney)
Levine (Douglas H)
Greenhaven Road Investment Management, L.P.
David Capital Partners, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.76分，高于保险行业平均值5.26分。 公司beta值0.21， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.21
VaR值
+2.89%
过去 240天最大回撤
+23.66%
过去240天波动率
+42.31%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.87%
过去120日
+12.47%
过去5年
+15.97%
日回报率最差
过去60日
-5.86%
过去120日
-5.86%
过去5年
-10.36%
夏普率
过去60日
+0.96
过去120日
+3.08
过去5年
+0.91
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.66%
过去3年
+37.10%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+3.29
过去3年
+0.99
过去5年
+0.47
偏度
过去240日
+1.22
过去3年
+0.69
过去5年
+1.19
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.31%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.66%
过去5年
+1.77%
下行波动调整收益
过去120日
+677.52%
过去240日
+677.52%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.57%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.11%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.29%
过去120日
+0.27%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+25.52%
过去60日
+40.56%
过去120日
+31.04%
同行公司对比
保险
Kingsway Financial Services Inc
KFS
5.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WR柏克利公司
WRB
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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