技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.101
卖出
RSI(14)
33.778
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.495
超卖
ATR(14)
0.094
低波动
CCI(14)
-123.358
卖出
Williams %R
95.473
超卖
TRIX(12,20)
-0.655
卖出
StochRSI(14)
10.931
超卖
Kaival Brands Innovations Group Inc
KAVL0.486USD
-0.029-5.65%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.61M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现很强，但基本面和技术面综合得分较低，很强的走势没有得到基本面和技术面印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Kaival Brands Innovations Group, Inc. 从事电子尼古丁输送系统 (ENDS) 产品（也称为电子烟）的销售、营销和分销，产品种类繁多。该公司的主要产品是 Bidi Stick 以及其附属公司 Bidi Vapor LLC (Bidi) 生产的其他产品。该公司拥有在全球范围内营销和分销 Bidi Stick 和 Bidi 生产的某些其他产品的权利。Bidi Stick 是一种一次性、防篡改的 ENDS 产品，采用医疗级组件、电池和技术制成，旨在为 21 岁及以上的成年吸烟者提供一致的吸烟体验。该公司将产品分销给 ENDS 产品的批发商和零售商。BIDI Stick 有多种口味供成年吸烟者选择。该公司不生产其转售的任何产品。其专利组合包括大约 19 项现有专利和 47 项待批专利，涉及与蒸发和吸入技术相关的技术。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入6.89M美元
估值高估
公司最新PE估值-0.56，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股6.11M股，环比增加13.86%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值11.09K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率-0.36
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为5.67分，低于食品与药房零售行业的均值6.88分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入142.43K，同比下降80.05%， 净利润同比下降68.07%。
总体评分
财务健康
9.34
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.22
运营效率
2.58
增长潜力
3.06
股东回报
7.16
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.00分，低于食品与药房零售行业平均值5.07分。 当前市盈率-0.59，距离阶段高点-0.58，需上涨-1.80%，距离阶段最低点-2.06，需下跌-248.96%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/31
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，食品与药房零售行业的均值7.50分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分5.23分，低于食品与药房零售行业平均值7.30分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位0.96和支撑位0.26之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
0.566
卖出
MA10
0.648
卖出
MA20
0.781
卖出
MA50
0.668
卖出
MA100
0.608
卖出
MA200
0.722
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于食品与药房零售行业平均值7.39分。 机构最新持股占比52.91%，环比上季度下降0.01%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数11.09K，占比0.10%，减少持股15.11%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.11分，低于食品与药房零售行业平均值4.67分。 公司beta值-0.64， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.62
VaR值
+12.47%
过去 240天最大回撤
+67.31%
过去240天波动率
+147.91%
回报
日回报率最优
过去60日
+38.91%
过去120日
+38.91%
过去5年
+338.27%
日回报率最差
过去60日
-27.34%
过去120日
-27.34%
过去5年
-56.45%
夏普率
过去60日
+0.74
过去120日
+0.42
过去5年
+0.30
风险评估
最大回撤
过去240日
+67.31%
过去3年
+98.05%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.72
过去3年
-0.33
过去5年
--
偏度
过去240日
+1.04
过去3年
+12.46
过去5年
+11.25
波动性
已实现波动率
过去240日
+147.91%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+16.75%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+65.36%
过去240日
+65.36%
日最大涨幅波动率
过去60日
+251.96%
日最大跌幅波动率
过去60日
+110.48%
流动性
平均换手率
过去60日
+23.45%
过去120日
+12.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-36.34%
过去60日
-73.35%
过去120日
-86.27%
同行公司对比
食品与药房零售
Kaival Brands Innovations Group Inc
KAVL
3.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
PFGC
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
ACI
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
西斯科
SYY
7.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Caseys General Stores Inc
CASY
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
沃尔玛
WMT
7.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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