技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.338
买入
RSI(14)
71.729
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.454
中性
ATR(14)
1.524
高波动
CCI(14)
148.506
买入
Williams %R
16.787
超买
TRIX(12,20)
0.597
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Karooooo Ltd
KARO56.270USD
+1.115+2.02%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.74B总市值
1.80市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
60.600
目标均价
+9.87%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Karooooo Ltd. 通过其子公司 Cartrack Holdings Limited (Cartrack) 运营。其部门包括 Cartrack、Carzukam 和 Karooooo Logistics。Cartrack 是一家现场运营物联网软件即服务 (SaaS) 云提供商，通过为联网车辆和设备提供富有洞察力的实时数据分析，最大限度地提高运输、运营和工作流数据的价值。Carzuka 是一个实体和电子商务车辆买卖市场，允许客户采购、购买和销售车辆。Karooooo Logistics 提供一款软件应用程序，用于管理最后一英里的交付和一般运营物流。其平台通过与其专有硬件技术或每辆车或其他资产中的第三方设备的双向通信来收集、处理和分析数据，让用户通过具有报告和跟踪功能的单一、用户友好的界面查看他们的车队。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长28.08%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入51.69美元
估值高估
公司最新PE估值1.80，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股27.87M股，环比增加4.44%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值22.79K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.78
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为8.96分，高于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入70.98M，同比增长23.39%， 净利润同比增长24.59%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.88
运营效率
9.64
增长潜力
8.81
股东回报
7.45
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分2.89分，高于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率1.77，距离阶段高点1.44，需上涨-18.36%，距离阶段最低点1.19，需下跌32.45%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分8.33分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Karooooo Ltd股票的目标价预测平均价为60.00，最高价为68.00，最低价为55.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
60.600
目标均价
+9.87%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
107
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Karooooo Ltd
KARO
6
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分9.34分，高于软件与IT服务行业平均值7.42分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位58.33和支撑位49.26之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
55.194
买入
MA10
54.883
买入
MA20
53.091
买入
MA50
49.937
买入
MA100
50.028
买入
MA200
47.241
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比90.23%，环比上季度增长4.91%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数22.79K，占比0.07%，减少持股12.66%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.35分，高于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.09， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.09
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+28.81%
过去240天波动率
+58.99%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.80%
过去120日
+14.19%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-3.82%
过去120日
-19.84%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.27
过去120日
+1.08
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.81%
过去3年
+35.06%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.70
过去3年
+1.23
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.45
过去3年
+0.38
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+58.99%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.01%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+132.69%
过去240日
+132.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.32%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.26%
过去120日
+0.17%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+77.93%
过去60日
+161.58%
过去120日
+74.42%
同行公司对比
软件与IT服务
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Information Services Group Inc
III
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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