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Kaiser Aluminum Corp

KALU
114.560USD
-0.310-0.27%
收盘 03/27, 16:00美东报价延迟15分钟
2.21B总市值
16.47市盈率 TTM

Kaiser Aluminum Corp

114.560
-0.310-0.27%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Kaiser Aluminum Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Kaiser Aluminum Corp当前公司基本面数据相对谨慎,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在金属与采矿行业排名40/117位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价125.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现非常差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Kaiser Aluminum Corp评分

相关信息

行业排名
40 / 117
全市场排名
193 / 4542
所属行业
金属与采矿

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Kaiser Aluminum Corp亮点

亮点风险
Kaiser Aluminum Corporation is a producer of semi-fabricated specialty aluminum products. The Company's fabricated aluminum mill products include flat-rolled (plate, sheet, and coil), extruded (rod, bar, hollows, and shapes), drawn (rod, bar, pipe, tube and wire) and certain cast aluminum products. Its business focuses on producing rolled, extruded, and drawn aluminum products used principally for aerospace and defense, aluminum beverage and food packaging, general engineering that includes consumer durables, electronics and products for electrical and machinery and equipment applications, and automotive products. It provides its products for a range of market applications, including aerospace and high strength (Aero/HS products); beverage and food packaging products (Packaging); general engineering (GE products); automotive (Automotive Extrusions); and other products. Its Automotive Extrusions consist of extruded aluminum products for many North American automotive applications.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入3.37B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率108.33%
估值高估
公司最新PB估值2.25,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股15.99M股,环比减少5.02%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值3.45K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.29

分析师目标

根据 2 位分析师
持有
评级
125.000
目标均价
+9.69%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Kaiser Aluminum Corp当前的财务评分为5.25分,在金属与采矿行业排名102/117位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入929.00M,同比增长21.37%, 净利润同比增长297.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.25
评分变化
0

财务健康

3.28

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.42

运营效率

6.02

增长潜力

6.07

股东回报

5.48

Kaiser Aluminum Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Kaiser Aluminum Corp估值当前评分7.86分,在金属与采矿行业排名58/117位。 当前市盈率16.47,距离阶段高点129.63,需上涨687.31%,距离阶段最低点-54.45,需下跌430.69%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.86
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 40/117
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Kaiser Aluminum Corp收益预测当前评分6.00分,在金属与采矿行业排名94/117位。 目标价预测平均价为106.50,最高价为108.00,最低价为105.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
持有
评级
125.000
目标均价
+9.69%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

4
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kaiser Aluminum Corp
KALU
2
Alcoa Corp
AA
14
Century Aluminum Co
CENX
5
Constellium SE
CSTM
4
1

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Kaiser Aluminum Corp价格动量评分当前评分7.17分,在金属与采矿行业排名25/117位。 目前股价在压力位132.38和支撑位101.10之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.20
评分变化
-0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.537
卖出
RSI(14)
42.010
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.115
中性
ATR(14)
5.522
高波动
CCI(14)
-46.751
中性
Williams %R
60.026
卖出
TRIX(12,20)
-0.628
卖出
StochRSI(14)
60.576
卖出
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
114.600
卖出
MA10
114.584
卖出
MA20
120.372
卖出
MA50
127.506
卖出
MA100
116.706
卖出
MA200
98.358
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Kaiser Aluminum Corp机构持股评分当前评分10.00分,在金属与采矿行业排名1/117位。 机构最新持股占比98.70%,环比上季度增长0.81%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.11M,占比13.03%,新增持股1.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.55M
-1.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.11M
+0.07%
State Street Investment Management (US)
1.15M
-0.12%
Nomura Investment Management Business Trust
1.01M
+0.13%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
817.74K
+0.58%
American Century Investment Management, Inc.
588.72K
+9.79%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
772.80K
-11.46%
Wellington Management Company, LLP
502.45K
+1.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
399.19K
+1.94%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
294.83K
-1.92%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业金属与采矿影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Kaiser Aluminum Corp风险评估评分当前评分6.39分,在金属与采矿行业排名23/117位。 beta值1.42, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.39
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.42
VaR值
+4.43%
过去 240天最大回撤
+26.03%
过去240天波动率
+48.62%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.54%
过去120日
+19.55%
过去5年
+19.55%
日回报率最差
过去60日
-8.85%
过去120日
-8.85%
过去5年
-15.17%
夏普率
过去60日
-0.01
过去120日
+1.76
过去5年
+0.23

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.03%
过去3年
+50.39%
过去5年
+63.25%
收益回撤比
过去240日
+4.09
过去3年
+0.60
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
+1.40
过去3年
+0.41
过去5年
+0.27

波动性

已实现波动率
过去240日
+48.62%
过去5年
+45.76%
标准化真实波幅
过去240日
+3.26%
过去5年
+2.97%
下行波动调整收益
过去120日
+337.11%
过去240日
+337.11%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.56%
日最大跌幅波动率
过去60日
+46.47%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.77%
过去120日
+0.90%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-28.66%
过去60日
-8.22%
过去120日
+7.96%

同行公司对比

金属与采矿
Kaiser Aluminum Corp
Kaiser Aluminum Corp
KALU
6.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽蒙特
纽蒙特
NEM
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Warrior Met Coal Inc
Warrior Met Coal Inc
HCC
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Alcoa Corp
Alcoa Corp
AA
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
伊格尔矿业
伊格尔矿业
AEM
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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