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Kadant Inc

KAI
343.110USD
+12.860+3.89%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
4.04B总市值
39.59市盈率 TTM

Kadant Inc

343.110
+12.860+3.89%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Kadant Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Kadant Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名48/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价337.50。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Kadant Inc评分

相关信息

行业排名
48 / 182
全市场排名
118 / 4521
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Kadant Inc亮点

亮点风险
Kadant Inc. is a global supplier of technologies and engineered systems that drive sustainable industrial processing. The Company’s segments include Flow Control, Industrial Processing, and Material Handling. Its Flow Control segment provides custom-engineered products, systems, and technologies that control the flow of fluids used in industrial and commercial applications to keep critical processes running efficiently in the packaging, tissue, food, metals, energy, and other industrial sectors. Its Industrial Processing segment provides equipment, machinery, and technologies used to recycle paper and paperboard and process timber for use in the packaging, tissue, wood products and alternative fuel industries, among others. Its Material Handling segment provides products and engineered systems used to handle bulk and discrete materials for secondary processing or transport in the aggregates, mining, food, and waste management industries, among others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长16.43%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率13.47%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率13.47%
估值高估
公司最新PE估值39.59,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股13.73M股,环比减少3.82%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值179.35K

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
337.500
目标均价
-1.64%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kadant Inc当前的财务评分为7.67分,在机械、工具与重型运输设备行业排名80/182位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入271.57M,同比下降0.02%, 净利润同比下降12.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.67
评分变化
0

财务健康

8.95

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.33

运营效率

7.29

增长潜力

6.33

股东回报

8.44

Kadant Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kadant Inc估值当前评分4.14分,在机械、工具与重型运输设备行业排名178/182位。 当前市盈率39.59,距离阶段高点43.15,需上涨9.02%,距离阶段最低点17.15,需下跌56.67%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.14
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 48/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kadant Inc收益预测当前评分8.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名35/182位。 目标价预测平均价为337.50,最高价为380.00,最低价为295.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
337.500
目标均价
-1.64%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

74
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kadant Inc
KAI
4
派克汉尼汾
PH
26
赛莱默
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
固安捷
GWW
21
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kadant Inc价格动量评分当前评分9.55分,在机械、工具与重型运输设备行业排名44/182位。 目前股价在压力位358.52和支撑位315.58之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.31
评分变化
0.24

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.266
买入
RSI(14)
68.495
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.352
买入
ATR(14)
12.498
高波动
CCI(14)
175.050
买入
Williams %R
7.662
超买
TRIX(12,20)
0.401
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
332.396
买入
MA10
326.423
买入
MA20
323.470
买入
MA50
303.384
买入
MA100
294.880
买入
MA200
308.672
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Kadant Inc机构持股评分当前评分10.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 机构最新持股占比116.61%,环比上季度下降2.72%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.30M,占比11.00%,减少持股2.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.55M
-1.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.32M
-1.13%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.28M
-2.24%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
884.60K
-10.12%
Capital International Investors
477.55K
-5.73%
State Street Investment Management (US)
441.27K
-0.87%
Neuberger Berman, LLC
427.35K
-13.18%
Capital World Investors
316.21K
+1.58%
Geode Capital Management, L.L.C.
312.20K
+11.90%
Nomura Investment Management Business Trust
303.80K
-7.79%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Kadant Inc风险评估评分当前评分6.95分,在机械、工具与重型运输设备行业排名68/182位。 beta值1.22, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.95
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.22
VaR值
+3.11%
过去 240天最大回撤
+35.17%
过去240天波动率
+40.41%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.68%
过去120日
+6.68%
过去5年
+12.86%
日回报率最差
过去60日
-3.52%
过去120日
-5.09%
过去5年
-9.08%
夏普率
过去60日
+3.20
过去120日
+0.21
过去5年
+0.58

风险评估

最大回撤
过去240日
+35.17%
过去3年
+41.48%
过去5年
+41.48%
收益回撤比
过去240日
-0.26
过去3年
+0.60
过去5年
+0.43
偏度
过去240日
+0.37
过去3年
+0.32
过去5年
+0.20

波动性

已实现波动率
过去240日
+40.41%
过去5年
+34.12%
标准化真实波幅
过去240日
+3.18%
过去5年
+2.18%
下行波动调整收益
过去120日
+36.72%
过去240日
+36.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.40%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.28%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+1.10%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.14%
过去60日
+10.34%
过去120日
+24.45%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Kadant Inc
Kadant Inc
KAI
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
阿美特克
AME
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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