技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.050
买入
RSI(14)
63.306
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.191
中性
ATR(14)
0.625
高波动
CCI(14)
204.412
超买
Williams %R
14.226
超买
TRIX(12,20)
0.228
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
John Marshall Bancorp Inc
JMSB21.240USD
+1.420+7.16%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
302.27M总市值
16.03市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
23.000
目标均价
+14.71%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
John Marshall Bancorp, Inc. 是 John Marshall Bank（银行）的银行控股公司。该银行主要为中小型企业及其所有者和员工、专业公司、非营利组织和个人提供一系列银行产品和金融服务。其产品和服务包括商业支票、储蓄和货币市场账户、存款证、财务和现金管理服务、商业和工业贷款、商业房地产贷款、住宅和商业建筑和开发贷款、网上银行和手机银行。它在弗吉尼亚州的亚历山大、阿灵顿、劳登、威廉王子、雷斯顿和泰森斯以及马里兰州的罗克维尔和华盛顿特区拥有大约八个全方位服务分支机构，并在弗吉尼亚州阿灵顿设有一个贷款生产办公室。它还为华盛顿特区大都会区的当地企业和专业人士提供个性化服务和便利。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入52.99M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率20.85%
估值合理
公司最新PB估值1.11，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股8.40M股，环比减少1.99%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值654.98K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.35
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为5.03分，低于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入15.25M，同比增长21.10%， 净利润同比增长30.65%。
总体评分
财务健康
5.36
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.38
运营效率
2.86
增长潜力
8.09
股东回报
5.45
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率14.90，距离阶段高点29.06，需上涨94.97%，距离阶段最低点12.38，需下跌16.90%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 169/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.00分，高于银行业务行业平均值7.39分。 John Marshall Bancorp Inc股票的目标价预测平均价为23.00，最高价为23.00，最低价为23.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
23.000
目标均价
+16.04%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
John Marshall Bancorp Inc
JMSB
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.31分，低于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位20.72和支撑位19.05之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
20.304
买入
MA10
20.348
买入
MA20
20.089
买入
MA50
19.460
买入
MA100
18.603
买入
MA200
18.603
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比59.03%，环比上季度增长0.13%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数654.98K，占比4.61%，新增持股1.35%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kinney Jonathan Craig
FJ Capital Management, LLC
Toth Financial Advisory Corporation
Foster (Michael T)
Evermay Wealth Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
BofA Global Research (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.67分，低于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.46， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.45
VaR值
+4.05%
过去 240天最大回撤
+45.38%
过去240天波动率
+41.91%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.16%
过去120日
+7.17%
过去5年
+18.27%
日回报率最差
过去60日
-4.41%
过去120日
-9.98%
过去5年
-32.69%
夏普率
过去60日
+2.06
过去120日
+1.41
过去5年
+0.36
风险评估
最大回撤
过去240日
+45.38%
过去3年
+51.34%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.28
过去3年
-0.16
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.05
过去3年
+0.25
过去5年
-1.24
波动性
已实现波动率
过去240日
+41.91%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.12%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+181.80%
过去240日
+181.80%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.89%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.67%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.13%
过去120日
+0.14%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-34.85%
过去60日
-4.76%
过去120日
+5.93%
同行公司对比
银行业务
John Marshall Bancorp Inc
JMSB
5.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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