技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.189
中性
RSI(14)
52.209
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.552
中性
ATR(14)
1.451
高波动
CCI(14)
56.601
中性
Williams %R
30.456
买入
TRIX(12,20)
-0.041
卖出
StochRSI(14)
84.081
超买
John B Sanfilippo & Son Inc
JBSS64.580USD
+0.355+0.55%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
751.77M总市值
12.76市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
John B. Sanfilippo & Son, Inc. 是美国一家花生、碧根果、腰果、核桃、杏仁和其他坚果的加工商和经销商。其坚果以 Fisher、Orchard Valley Harvest、Squirrel Brand 和 Southern Style Nuts 等品牌以及各种自有品牌销售。该公司还营销和分销各种食品和零食产品，包括营养棒、零食棒、花生酱、杏仁酱、腰果酱、糖果和蜜饯、零食和什锦干果、葵花籽仁、干果、玉米零食、鹰嘴豆零食、芝麻条、其他芝麻零食产品和烘焙奶酪零食产品，这些产品均以 Just the Cheese 等品牌和自有品牌销售。其产品包括生坚果和加工坚果以及零食棒。坚果产品包括杏仁、碧根果、黑核桃、开心果、巴西坚果、榛子等。小吃店的产品线包括耐嚼、水果谷物、甜味和咸味、蘸酱、松脆、能量等。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率41.41%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率41.41%
估值低估
公司最新PE估值12.70，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股9.91M股，环比减少1.01%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值781.25K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.26分，高于食品与烟草行业的均值7.03分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入269.08M，同比下降0.18%， 净利润同比下降35.09%。
总体评分
财务健康
7.26
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.26
运营效率
7.26
增长潜力
7.26
股东回报
7.26
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分7.86分，高于食品与烟草行业平均值5.38分。 当前市盈率12.70，距离阶段高点18.23，需上涨43.49%，距离阶段最低点15.94，需下跌-25.49%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 53/102
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前无评分，食品与烟草行业的均值7.40分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分7.16分，高于食品与烟草行业平均值6.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位67.50和支撑位60.85之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
64.050
买入
MA10
63.770
买入
MA20
64.311
买入
MA50
64.771
卖出
MA100
63.921
买入
MA200
70.645
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于食品与烟草行业平均值6.83分。 机构最新持股占比108.14%，环比上季度下降0.59%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数781.25K，占比8.64%，新增持股10.51%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Sanfilippo Family 2017 Generation Skipping Trust
Thrivent Asset Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Two Sigma Investments, LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分4.51分，高于食品与烟草行业平均值4.35分。 公司beta值0.38， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.38
VaR值
+2.33%
过去 240天最大回撤
+39.28%
过去240天波动率
+32.35%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.04%
过去120日
+5.04%
过去5年
+13.74%
日回报率最差
过去60日
-3.77%
过去120日
-5.10%
过去5年
-10.63%
夏普率
过去60日
+0.38
过去120日
-0.43
过去5年
+0.25
风险评估
最大回撤
过去240日
+39.28%
过去3年
+51.55%
过去5年
+51.55%
收益回撤比
过去240日
-0.81
过去3年
-0.11
过去5年
-0.02
偏度
过去240日
-1.36
过去3年
-0.58
过去5年
+0.03
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.35%
过去5年
+27.64%
标准化真实波幅
过去240日
+3.06%
过去5年
+3.12%
下行波动调整收益
过去120日
-75.78%
过去240日
-75.78%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.03%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.06%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.71%
过去120日
+0.66%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.93%
过去60日
+18.69%
过去120日
+11.10%
同行公司对比
食品与烟草
John B Sanfilippo & Son Inc
JBSS
5.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Calavo Growers Inc
CVGW
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RLX Technology Inc
RLX
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
POST
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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