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John B Sanfilippo & Son Inc

JBSS
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74.910USD
+0.160+0.21%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
875.67M总市值
13.06市盈率 TTM

John B Sanfilippo & Son Inc

74.910
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey John B Sanfilippo & Son Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

John B Sanfilippo & Son Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在食品与烟草行业排名51/95位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

John B Sanfilippo & Son Inc评分

相关信息

行业排名
51 / 95
全市场排名
265 / 4482
所属行业
食品与烟草

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

John B Sanfilippo & Son Inc亮点

亮点风险
John B. Sanfilippo & Son, Inc. is a processor and distributor of peanuts, pecans, cashews, walnuts, almonds and other nuts in the United States. Its nuts are sold under its Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand and Southern Style Nuts brand names and under a variety of private brands. It also markets and distributes a diverse product line of food and snack products, including nutrition bars, snack bars, peanut butter, almond butter, cashew butter, candy and confections, snack and trail mixes, sunflower kernels, dried fruit, corn snacks, chickpea snacks, sesame sticks, other sesame snack products and baked cheese snack products under its brand names, including Just the Cheese, and under private brands. Its products are raw and processed nuts and snack bars. The nut product line includes almonds, pecans, black walnuts, pistachios, Brazil nuts, filberts and others. The snack bar product line includes chewy, fruit and grain, sweet and salty, dipped, crunchy, energy, and others.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率41.41%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率41.41%
估值低估
公司最新PE估值13.06,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股9.36M股,环比减少7.51%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值277.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.51

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

John B Sanfilippo & Son Inc当前的财务评分为7.27分,在食品与烟草行业排名41/95位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入281.78M,同比增长8.00%, 净利润同比增长16.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.27
评分变化
0

财务健康

7.29

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.26

运营效率

7.26

增长潜力

7.29

股东回报

7.26

John B Sanfilippo & Son Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

John B Sanfilippo & Son Inc估值当前评分7.47分,在食品与烟草行业排名55/95位。 当前市盈率13.06,距离阶段高点21.49,需上涨64.60%,距离阶段最低点10.52,需下跌19.47%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.47
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/95
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

John B Sanfilippo & Son Inc收益预测当前无评分,食品与烟草行业的均值7.41分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

John B Sanfilippo & Son Inc价格动量评分当前评分6.59分,在食品与烟草行业排名61/95位。 目前股价在压力位81.90和支撑位70.91之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.48
评分变化
0.11

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.083
卖出
RSI(14)
37.824
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.041
超卖
ATR(14)
3.127
低波动
CCI(14)
-117.916
卖出
Williams %R
90.810
超卖
TRIX(12,20)
-0.203
卖出
StochRSI(14)
16.133
超卖
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
75.442
卖出
MA10
77.227
卖出
MA20
78.558
卖出
MA50
78.712
卖出
MA100
77.522
卖出
MA200
71.287
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

John B Sanfilippo & Son Inc机构持股评分当前评分10.00分,在食品与烟草行业排名1/95位。 机构最新持股占比102.91%,环比上季度增长11.49%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数185.34K,占比2.04%,减少持股20.92%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Sanfilippo Family 2017 Generation Skipping Trust
1.24M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.21M
+0.73%
Thrivent Asset Management, LLC
820.90K
-15.33%
State Street Investment Management (US)
353.13K
-0.48%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
300.75K
+1.01%
Two Sigma Investments, LP
260.38K
-3.79%
DWS Investment Management Americas, Inc.
250.11K
+23.33%
Gabelli Funds, LLC
233.32K
+19.64%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与烟草影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 John B Sanfilippo & Son Inc风险评估评分当前评分8.02分,在食品与烟草行业排名30/95位。 beta值0.36, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 John B Sanfilippo & Son Inc最新ESG披露在食品与烟草行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
8.02
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.36
VaR值
+2.33%
过去 240天最大回撤
+13.27%
过去240天波动率
+32.44%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.73%
过去120日
+7.07%
过去5年
+15.26%
日回报率最差
过去60日
-3.98%
过去120日
-3.98%
过去5年
-10.63%
夏普率
过去60日
-0.95
过去120日
+0.91
过去5年
+0.18

风险评估

最大回撤
过去240日
+13.27%
过去3年
+48.51%
过去5年
+51.55%
收益回撤比
过去240日
+1.84
过去3年
-0.23
过去5年
-0.03
偏度
过去240日
+2.10
过去3年
+0.15
过去5年
+0.61

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.44%
过去5年
+28.74%
标准化真实波幅
过去240日
+2.62%
过去5年
+2.69%
下行波动调整收益
过去120日
+172.40%
过去240日
+172.40%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.28%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.75%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.75%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+51.06%
过去60日
+14.88%
过去120日
-4.01%

同行公司对比

食品与烟草
John B Sanfilippo & Son Inc
John B Sanfilippo & Son Inc
JBSS
6.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
菲利浦莫里斯国际公司
菲利浦莫里斯国际公司
PM
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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