tradingkey.logo

J B Hunt Transport Services Inc

JBHT
227.910USD
+2.660+1.18%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
21.56B总市值
37.21市盈率 TTM

J B Hunt Transport Services Inc

227.910
+2.660+1.18%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey J B Hunt Transport Services Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

J B Hunt Transport Services Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名17/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价210.61。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

J B Hunt Transport Services Inc评分

相关信息

行业排名
17 / 75
全市场排名
123 / 4521
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

J B Hunt Transport Services Inc亮点

亮点风险
J.B. Hunt Transport Services, Inc. is a surface transportation, delivery, and logistics company in North America. The Company, through its wholly owned subsidiaries, provides a range of transportation, brokerage, and delivery services to a diverse group of customers and consumers throughout the continental United States, Canada, and Mexico. It operates through five segments: Intermodal (JBI), Dedicated Contract Services (DCS), Integrated Capacity Solutions (ICS), Final Mile Services (FMS) and Truckload (JBT). JBI segment includes freight that is transported by rail over at least some portion of the movement and also includes certain repositioning truck freight moved by JBI equipment or third-party carriers. DCS segment focuses on private fleet conversion and creation of replenishment and specialized equipment. ICS segment provides non-asset and asset-light transportation solutions to customers through relationships with third-party carriers and integration with Company-owned equipment.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率30.75%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率30.75%
估值高估
公司最新PB估值6.05,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股73.71M股,环比减少7.30%
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值8.25K

分析师目标

根据 25 位分析师
买入
评级
210.611
目标均价
-7.59%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

J B Hunt Transport Services Inc当前的财务评分为8.39分,在货运与物流服务行业排名17/75位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入3.10B,同比下降1.58%, 净利润同比下降16.48%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.39
评分变化
0

财务健康

6.19

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.15

运营效率

7.78

增长潜力

9.29

股东回报

9.52

J B Hunt Transport Services Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

J B Hunt Transport Services Inc估值当前评分5.20分,在货运与物流服务行业排名73/75位。 当前市盈率37.21,距离阶段高点37.26,需上涨0.14%,距离阶段最低点17.80,需下跌52.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.20
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 17/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

J B Hunt Transport Services Inc收益预测当前评分7.36分,在货运与物流服务行业排名35/75位。 目标价预测平均价为172.00,最高价为208.00,最低价为133.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.36
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 25 位分析师
买入
评级
210.611
目标均价
-7.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
18
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
25
Canadian National Railway Co
CNI
28
联合太平洋
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
XPO Inc
XPO
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

J B Hunt Transport Services Inc价格动量评分当前评分9.45分,在货运与物流服务行业排名14/75位。 目前股价在压力位238.90和支撑位207.47之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.33
评分变化
0.12

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
3.602
买入
RSI(14)
73.330
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.348
超买
ATR(14)
5.838
高波动
CCI(14)
139.543
买入
Williams %R
5.098
超买
TRIX(12,20)
0.359
卖出
StochRSI(14)
73.084
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
222.740
买入
MA10
213.468
买入
MA20
210.021
买入
MA50
200.052
买入
MA100
176.726
买入
MA200
159.769
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

J B Hunt Transport Services Inc机构持股评分当前评分7.00分,在货运与物流服务行业排名18/75位。 机构最新持股占比77.92%,环比上季度增长0.53%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数9.24M,占比9.77%,减少持股3.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Hunt (Johnelle D)
18.33M
+0.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.35M
-3.36%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.10M
-0.80%
State Street Investment Management (US)
4.02M
-2.58%
Janus Henderson Investors
3.86M
+11.46%
AQR Capital Management, LLC
3.19M
+77.21%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.04M
-1.38%
JP Morgan Asset Management
1.91M
+2.16%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.63M
-0.58%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
1.53M
-1.00%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 J B Hunt Transport Services Inc风险评估评分当前评分7.49分,在货运与物流服务行业排名26/75位。 beta值1.24, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 J B Hunt Transport Services Inc最新ESG披露在货运与物流服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.49
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.25
VaR值
+2.77%
过去 240天最大回撤
+23.69%
过去240天波动率
+38.09%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.73%
过去120日
+22.14%
过去5年
+22.14%
日回报率最差
过去60日
-2.10%
过去120日
-4.92%
过去5年
-10.83%
夏普率
过去60日
+4.54
过去120日
+2.42
过去5年
+0.38

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.69%
过去3年
+42.99%
过去5年
+42.99%
收益回撤比
过去240日
+1.69
过去3年
+0.29
过去5年
+0.16
偏度
过去240日
+2.53
过去3年
+1.57
过去5年
+1.00

波动性

已实现波动率
过去240日
+38.09%
过去5年
+31.57%
标准化真实波幅
过去240日
+2.03%
过去5年
+2.05%
下行波动调整收益
过去120日
+676.94%
过去240日
+676.94%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.68%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.14%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.05%
过去120日
+1.21%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+11.85%
过去60日
+13.90%
过去120日
+31.16%

同行公司对比

货运与物流服务
J B Hunt Transport Services Inc
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI