技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.113
买入
RSI(14)
62.272
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.962
超买
ATR(14)
0.156
高波动
CCI(14)
141.461
买入
Williams %R
4.615
超买
TRIX(12,20)
0.057
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Invesco Mortgage Capital Inc
IVR7.770USD
+0.060+0.78%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
551.25M总市值
16.00市盈率 TTM
TradingKey Invesco Mortgage Capital Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Invesco Mortgage Capital Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
持有
评级
7.375
目标均价
-5.08%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Invesco Mortgage Capital Inc亮点
亮点风险
Invesco Mortgage Capital Inc. 专注于投资、融资和管理抵押贷款支持证券 (MBS) 和其他抵押贷款相关资产。其目标是通过股息和资本增值向股东提供有吸引力的风险调整回报。它投资于由美国政府机构（如政府国民抵押贷款协会 (Ginnie Mae)）或联邦特许公司（如联邦国民抵押贷款协会 (Fannie Mae) 或联邦住房贷款抵押公司 (Freddie Mac)）担保的住宅抵押贷款支持证券 (RMBS)（机构 RMBS）。它还投资于商业抵押贷款支持证券 (CMBS) 和未由美国政府机构或联邦特许公司担保的 RMBS，以及商业抵押贷款、TBA 和其他房地产相关投资。它通过其子公司 IAS Operating Partnership LP 开展业务
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率255.35%
估值高估
公司最新PE估值16.42，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股31.38M股，环比减少14.37%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值19.45K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.31
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为6.23分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.32分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入113.24M，同比增长1.42%， 净利润同比增长42.35%。
总体评分
财务健康
5.79
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.05
运营效率
10.00
增长潜力
2.41
股东回报
7.89
Invesco Mortgage Capital Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分7.81分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.44分。 当前市盈率16.42，距离阶段高点20.93，需上涨27.49%，距离阶段最低点-52.15，需下跌417.65%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 113/197
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前评分5.60分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.11分。 Invesco Mortgage Capital Inc股票的目标价预测平均价为7.38，最高价为7.50，最低价为7.25。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
持有
评级
7.375
目标均价
-5.08%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Invesco Mortgage Capital Inc
IVR
5
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分8.40分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.36分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位8.01和支撑位7.31之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
7.686
买入
MA10
7.527
买入
MA20
7.417
买入
MA50
7.527
买入
MA100
7.593
买入
MA200
7.739
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.14分。 机构最新持股占比44.31%，环比上季度下降11.35%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.66M，占比5.16%，新增持股0.44%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Two Sigma Investments, LP
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
State Street Investment Management (US)
Wolverine Asset Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分9.28分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.53分。 公司beta值1.67， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.66
VaR值
+3.75%
过去 240天最大回撤
+29.35%
过去240天波动率
+32.56%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.02%
过去120日
+5.02%
过去5年
+17.51%
日回报率最差
过去60日
-3.48%
过去120日
-5.95%
过去5年
-18.13%
夏普率
过去60日
+0.25
过去120日
+0.17
过去5年
-0.32
风险评估
最大回撤
过去240日
+29.35%
过去3年
+58.87%
过去5年
+85.28%
收益回撤比
过去240日
-0.14
过去3年
-0.23
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-0.85
过去3年
-0.24
过去5年
+0.12
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.56%
过去5年
+38.66%
标准化真实波幅
过去240日
+2.44%
过去5年
+6.87%
下行波动调整收益
过去120日
+23.46%
过去240日
+23.46%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.60%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.10%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.30%
过去120日
+2.76%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-30.61%
过去60日
-5.27%
过去120日
+13.86%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Invesco Mortgage Capital Inc
IVR
6.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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