tradingkey.logo

英格索兰

IR
98.500USD
+2.500+2.60%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
38.92B总市值
72.51市盈率 TTM

英格索兰

98.500
+2.500+2.60%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 英格索兰股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

英格索兰当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名26/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价89.58。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

英格索兰评分

相关信息

行业排名
26 / 182
全市场排名
80 / 4521
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

英格索兰亮点

亮点风险
Ingersoll Rand Inc. is a diversified, global provider of mission-critical flow creation products and industrial solutions. The Company offers a broad flow creation and industrial product portfolio across air, gas, powder, and liquid handling applications. It manufactures a range of compressor, pump, vacuum and blower products in its markets. Its Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets and services a range of air and gas compression, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, power tools and lifting equipment, including associated aftermarket parts, consumables and services. Its Precision and Science Technologies segment designs, manufactures and markets a range of highly specialized equipment for both industrial and life sciences markets. Its products are used for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression, gas sampling, pressure management, flow control, and powder handling, amongst other.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长22.29%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入7.24B美元
估值高估
公司最新PE估值72.51,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股419.84M股,环比减少0.20%
布兰德斯投资公司持仓
明星投资者布兰德斯投资公司持仓,最新持仓市值784.00

分析师目标

根据 17 位分析师
买入
评级
89.579
目标均价
-9.06%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

英格索兰当前的财务评分为8.46分,在机械、工具与重型运输设备行业排名34/182位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入1.96B,同比增长5.05%, 净利润同比增长10.15%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.46
评分变化
0

财务健康

8.69

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.01

运营效率

8.49

增长潜力

8.27

股东回报

8.84

英格索兰公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

英格索兰估值当前评分5.31分,在机械、工具与重型运输设备行业排名157/182位。 当前市盈率72.51,距离阶段高点72.51,需上涨0.00%,距离阶段最低点31.34,需下跌56.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.31
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 26/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

英格索兰收益预测当前评分7.29分,在机械、工具与重型运输设备行业排名99/182位。 目标价预测平均价为86.50,最高价为100.00,最低价为75.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.29
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 17 位分析师
买入
评级
89.579
目标均价
-9.06%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

74
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
英格索兰
IR
17
派克汉尼汾
PH
26
赛莱默
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
21
固安捷
GWW
21
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

英格索兰价格动量评分当前评分9.65分,在机械、工具与重型运输设备行业排名27/182位。 目前股价在压力位103.87和支撑位88.69之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.48
评分变化
0.17

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.022
买入
RSI(14)
70.397
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.826
买入
ATR(14)
3.234
低波动
CCI(14)
158.333
买入
Williams %R
6.360
超买
TRIX(12,20)
0.486
卖出
StochRSI(14)
93.658
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
94.914
买入
MA10
90.784
买入
MA20
88.822
买入
MA50
83.854
买入
MA100
81.322
买入
MA200
81.414
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

英格索兰机构持股评分当前评分10.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 机构最新持股占比106.26%,环比上季度增长2.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数45.00M,占比11.39%,减少持股0.31%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Capital International Investors
50.00M
+18.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
45.18M
-3.77%
Capital World Investors
31.79M
+19.16%
Capital Research Global Investors
19.25M
+14.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.54M
-5.03%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
18.37M
+4.20%
State Street Investment Management (US)
15.32M
-7.23%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
13.31M
-28.85%
Putnam Investment Management, L.L.C.
11.65M
+4.18%
JP Morgan Asset Management
9.78M
-21.85%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 英格索兰风险评估评分当前评分8.22分,在机械、工具与重型运输设备行业排名35/182位。 beta值1.29, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.22
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.29
VaR值
+2.86%
过去 240天最大回撤
+21.68%
过去240天波动率
+32.77%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.47%
过去120日
+5.47%
过去5年
+9.84%
日回报率最差
过去60日
-3.40%
过去120日
-3.40%
过去5年
-11.40%
夏普率
过去60日
+3.13
过去120日
+1.58
过去5年
+0.62

风险评估

最大回撤
过去240日
+21.68%
过去3年
+36.64%
过去5年
+36.64%
收益回撤比
过去240日
+0.87
过去3年
+0.72
过去5年
+0.49
偏度
过去240日
-0.34
过去3年
-0.49
过去5年
-0.31

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.77%
过去5年
+29.52%
标准化真实波幅
过去240日
+2.26%
过去5年
+1.73%
下行波动调整收益
过去120日
+320.62%
过去240日
+320.62%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.72%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.07%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.68%
过去120日
+0.75%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+23.59%
过去60日
+4.11%
过去120日
+15.11%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
英格索兰
英格索兰
IR
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
阿美特克
AME
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI