技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.028
中性
RSI(14)
46.335
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.959
卖出
ATR(14)
0.124
低波动
CCI(14)
-101.534
卖出
Williams %R
81.818
超卖
TRIX(12,20)
0.104
卖出
StochRSI(14)
0.585
卖出
Intrusion Inc
INTZ1.770USD
-0.010-0.56%
收盘 11/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
35.22M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Intrusion Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-05操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Intrusion Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
7.000
目标均价
+293.26%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Intrusion Inc亮点
亮点风险
Inruption, Inc. 是一家网络安全公司。该公司向客户提供其威胁情报数据库的访问权限，该数据库包含超过 85 亿个互联网协议 (IP) 地址的历史数据、已知关联和声誉行为。该公司开发、销售和支持保护各种规模的公司或政府组织的产品，通过将高级威胁情报与实时缓解措施相结合，在发生网络攻击（包括零日攻击）时将其消灭。该公司通过增值经销商、托管服务提供商和直销团队营销和分销解决方案。其解决方案包括 INTRUSION Shield、INTRUSION TraceCop 和 INTRUSION Savant。INTRUSION Shield 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案，可检查和消灭危险的网络（入站和出站）连接。INTRUSION TraceCop 是一种大数据工具，其 IP 情报可覆盖整个互联网。INTRUSION Savant 是一种网络监控解决方案，可实时识别可疑流量。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入5.77M美元
估值低估
公司最新PE估值-3.78，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股680.74K股，环比减少15.17%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值137.90K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司当前的财务评分为6.34分，低于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入1.87M，同比增长28.29%， 净利润同比增长1.21%。
总体评分
财务健康
9.03
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.48
运营效率
2.57
增长潜力
5.52
股东回报
7.09
Intrusion Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司估值当前评分8.82分，高于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率-3.78，距离阶段高点-0.00，需上涨-99.96%，距离阶段最低点-5.49，需下跌-45.20%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 207/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司收益预测当前评分7.00分，低于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Intrusion Inc股票的目标价预测平均价为7.00，最高价为12.00，最低价为2.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
7.000
目标均价
+293.26%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
102
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Intrusion Inc
INTZ
2
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司价格动量评分当前评分3.28分，低于软件与IT服务行业平均值6.76分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位2.13和支撑位1.56之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.808
卖出
MA10
1.837
卖出
MA20
1.855
卖出
MA50
1.791
卖出
MA100
1.913
卖出
MA200
1.665
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于软件与IT服务行业平均值5.80分。 机构最新持股占比3.42%，环比上季度下降83.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数137.90K，占比0.69%，新增持股845.43%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Hyer (Raymond T)
Streeterville Capital LLC
Scott (Anthony)
Geode Capital Management, L.L.C.
LeVecchio (Anthony J)
McCallum (Katrinka B.)
Wilson (Gregory K)
Gero (James F)
Hinchcliffe Dion
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司风险评估评分当前评分2.51分，低于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值-1.94， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-1.94
VaR值
+11.00%
过去 240天最大回撤
+86.35%
过去240天波动率
+233.91%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.75%
过去120日
+29.23%
过去5年
+380.00%
日回报率最差
过去60日
-8.57%
过去120日
-9.52%
过去5年
-49.88%
夏普率
过去60日
+0.19
过去120日
+0.51
过去5年
+0.10
风险评估
最大回撤
过去240日
+86.35%
过去3年
+99.54%
过去5年
+99.94%
收益回撤比
过去240日
+2.11
过去3年
-0.32
过去5年
-0.20
偏度
过去240日
+11.07
过去3年
+15.88
过去5年
+16.99
波动性
已实现波动率
过去240日
+233.91%
过去5年
+153.18%
标准化真实波幅
过去240日
+12.91%
过去5年
+393.88%
下行波动调整收益
过去120日
+115.66%
过去240日
+115.66%
日最大涨幅波动率
过去60日
+50.28%
日最大跌幅波动率
过去60日
+45.24%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.59%
过去120日
+2.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-98.47%
过去60日
-96.81%
过去120日
-96.97%
同行公司对比
软件与IT服务
Intrusion Inc
INTZ
5.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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