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Inspire Medical Systems Inc

INSP
66.275USD
+0.575+0.88%
交易中 美东报价延迟15分钟
1.93B总市值
44.21市盈率 TTM

Inspire Medical Systems Inc

66.275
+0.575+0.88%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
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机构认同度
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同行公司对比

TradingKey Inspire Medical Systems Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Inspire Medical Systems Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗设备与耗材行业排名67/205位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价128.40。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Inspire Medical Systems Inc评分

相关信息

行业排名
67 / 205
全市场排名
178 / 4521
所属行业
医疗设备与耗材

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Inspire Medical Systems Inc亮点

亮点风险
Inspire Medical Systems, Inc. is a medical technology company. The Company is focused on the development and commercialization of advanced, minimally invasive solutions for patients with obstructive sleep apnea (OSA). Its proprietary Inspire therapy is FDA, EU MDR, and PDMA-approved neurostimulation technology that provides a safe and effective treatment for moderate to severe obstructive sleep apnea. It has developed a novel, closed-loop solution that continuously monitors a patient’s breathing and delivers mild hypoglossal nerve stimulation to maintain an open airway. The Company sells its Inspire system to hospitals and ambulatory surgery centers (ASCs) in the United States (U.S.) and in select countries in Europe and Japan through a direct sales organization and sells its Inspire system in Singapore and Hong Kong through distributors. Its direct sales force engages in sales efforts and promotional activities focused on ear, nose and throat (ENT) physicians and sleep centers.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长96.84%
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PE估值43.82,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股33.76M股,环比减少16.75%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值210.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.56

分析师目标

根据 19 位分析师
买入
评级
128.400
目标均价
+95.43%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Inspire Medical Systems Inc当前的财务评分为9.07分,在医疗设备与耗材行业排名18/205位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入224.50M,同比增长10.49%, 净利润同比增长46.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.07
评分变化
0

财务健康

9.81

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.78

增长潜力

8.31

股东回报

7.47

Inspire Medical Systems Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Inspire Medical Systems Inc估值当前评分4.60分,在医疗设备与耗材行业排名191/205位。 当前市盈率43.82,距离阶段高点1033.03,需上涨2257.32%,距离阶段最低点-474.39,需下跌1182.53%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.60
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 67/205
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Inspire Medical Systems Inc收益预测当前评分7.47分,在医疗设备与耗材行业排名131/205位。 目标价预测平均价为127.50,最高价为180.00,最低价为81.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.47
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 19 位分析师
买入
评级
128.400
目标均价
+95.43%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

114
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Inspire Medical Systems Inc
INSP
19
史赛克
SYK
32
雅培
ABT
31
美敦力
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Inspire Medical Systems Inc价格动量评分当前评分6.39分,在医疗设备与耗材行业排名150/205位。 目前股价在压力位90.64和支撑位52.77之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.36
评分变化
0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.907
卖出
RSI(14)
24.244
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.007
超卖
ATR(14)
4.854
低波动
CCI(14)
-127.106
卖出
Williams %R
97.160
超卖
TRIX(12,20)
-1.353
卖出
StochRSI(14)
3.782
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
69.016
卖出
MA10
74.453
卖出
MA20
83.246
卖出
MA50
101.943
卖出
MA100
91.285
卖出
MA200
107.522
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Inspire Medical Systems Inc机构持股评分当前评分10.00分,在医疗设备与耗材行业排名1/205位。 机构最新持股占比116.17%,环比上季度增长4.55%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.95M,占比10.14%,减少持股7.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.19M
-8.69%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.99M
-6.37%
Citadel Advisors LLC
1.71M
-2.02%
Deerfield Management Company, L.P.
1.48M
+40.91%
William Blair Investment Management, LLC
1.30M
+68.70%
State Street Investment Management (US)
979.31K
-5.00%
Braidwell LP
883.75K
+69.17%
Soleus Capital Management, L.P.
728.19K
+568.06%
Janus Henderson Investors
667.08K
+4.08%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗设备与耗材影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Inspire Medical Systems Inc风险评估评分当前评分4.13分,在医疗设备与耗材行业排名110/205位。 beta值0.74, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.13
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.74
VaR值
+5.27%
过去 240天最大回撤
+66.63%
过去240天波动率
+76.64%

回报

日回报率最优
过去60日
+30.51%
过去120日
+30.51%
过去5年
+30.51%
日回报率最差
过去60日
-19.45%
过去120日
-19.45%
过去5年
-33.47%
夏普率
过去60日
-0.46
过去120日
-0.29
过去5年
-0.14

风险评估

最大回撤
过去240日
+66.63%
过去3年
+79.88%
过去5年
+79.88%
收益回撤比
过去240日
-0.97
过去3年
-0.31
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
-0.41
过去3年
-0.81
过去5年
-0.67

波动性

已实现波动率
过去240日
+76.64%
过去5年
+60.92%
标准化真实波幅
过去240日
+9.42%
过去5年
+13.82%
下行波动调整收益
过去120日
-43.79%
过去240日
-43.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+85.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+73.72%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.17%
过去120日
+2.42%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+155.60%
过去60日
+46.73%
过去120日
+12.25%

同行公司对比

医疗设备与耗材
Inspire Medical Systems Inc
Inspire Medical Systems Inc
INSP
7.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
碧迪医疗
碧迪医疗
BDX
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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