技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.204
中性
RSI(14)
37.267
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.616
中性
ATR(14)
4.179
低波动
CCI(14)
-54.942
中性
Williams %R
87.550
超卖
TRIX(12,20)
-0.809
卖出
StochRSI(14)
36.071
卖出
Inspire Medical Systems Inc
INSP79.880USD
-3.520-4.22%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.36B总市值
44.46市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
21
位分析师
买入
评级
145.282
目标均价
+74.20%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Inspire Medical Systems, Inc. 是一家医疗技术公司。该公司专注于为阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 患者开发和商业化先进的微创解决方案。其专有的 Inspire 疗法是经 FDA 批准的神经刺激技术，可为中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停提供安全有效的治疗。该公司开发了一种新颖的闭环解决方案，可以持续监测患者的呼吸并提供轻度舌下神经刺激以保持气道畅通。该公司通过直销组织向美国 (US) 和欧洲和日本部分国家的医院和门诊手术中心 (ASC) 销售其 Inspire 系统，并通过分销商在新加坡和香港销售其 Inspire 系统。其直销团队从事针对耳鼻喉 (ENT) 医生和睡眠中心的销售工作和促销活动。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长96.84%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利53.51M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值44.76，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股35.48M股，环比减少12.16%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.20M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.56
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.60分，高于医疗设备与耗材行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入217.09M，同比增长10.82%， 净利润同比增长136.68%。
总体评分
财务健康
9.38
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.85
运营效率
8.06
增长潜力
7.50
股东回报
7.20
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分3.40分，低于医疗设备与耗材行业平均值3.59分。 当前市盈率46.73，距离阶段高点70.61，需上涨51.09%，距离阶段最低点58.00，需下跌-24.11%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 67/207
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.30分，低于医疗设备与耗材行业平均值7.70分。 Inspire Medical Systems Inc股票的目标价预测平均价为150.00，最高价为230.00，最低价为97.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
21
位分析师
买入
评级
145.282
目标均价
+74.20%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
118
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Inspire Medical Systems Inc
INSP
21
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.62分，低于医疗设备与耗材行业平均值6.80分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位94.63和支撑位74.79之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
80.964
卖出
MA10
81.146
卖出
MA20
86.123
卖出
MA50
100.358
卖出
MA100
120.763
卖出
MA200
148.797
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.89分。 机构最新持股占比119.97%，环比上季度下降0.92%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.20M，占比10.81%，减少持股1.50%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dragoneer Investment Group, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
William Blair Investment Management, LLC
Frontier Capital Management Company, LLC
Janus Henderson Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.13分，低于医疗设备与耗材行业平均值3.87分。 公司beta值1.19， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.19
VaR值
+5.27%
过去 240天最大回撤
+64.23%
过去240天波动率
+67.51%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.40%
过去120日
+8.77%
过去5年
+28.14%
日回报率最差
过去60日
-32.35%
过去120日
-32.35%
过去5年
-33.47%
夏普率
过去60日
-2.03
过去120日
-1.81
过去5年
-0.03
风险评估
最大回撤
过去240日
+64.23%
过去3年
+76.37%
过去5年
+76.37%
收益回撤比
过去240日
-0.95
过去3年
-0.27
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
-2.97
过去3年
-1.61
过去5年
-1.17
波动性
已实现波动率
过去240日
+67.51%
过去5年
+59.10%
标准化真实波幅
过去240日
+9.28%
过去5年
+11.88%
下行波动调整收益
过去120日
-175.01%
过去240日
-175.01%
日最大涨幅波动率
过去60日
+75.48%
日最大跌幅波动率
过去60日
+92.56%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.17%
过去120日
+2.42%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+155.60%
过去60日
+46.73%
过去120日
+12.25%
同行公司对比
医疗设备与耗材
Inspire Medical Systems Inc
INSP
6.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
思泰瑞医疗
STE
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
雅培
ABT
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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