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InnovAge Holding Corp

INNV
7.910USD
-0.010-0.13%
收盘 03/27, 16:00美东报价延迟15分钟
1.05B总市值
167.09市盈率 TTM

InnovAge Holding Corp

7.910
-0.010-0.13%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
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机构认同度
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同行公司对比

TradingKey InnovAge Holding Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

InnovAge Holding Corp当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名52/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价7.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

InnovAge Holding Corp评分

相关信息

行业排名
52 / 75
全市场排名
245 / 4542
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

InnovAge Holding Corp亮点

亮点风险
InnovAge Holding Corp. is a healthcare delivery platform. The Company is engaged in managing the care of high-cost, frail, and dual-eligible seniors through the Program of All-inclusive Care for the Elderly (PACE). Its programs are designed to allow frail seniors to live life on their terms by aging in place, in their own homes and communities, for as long as safely possible. Through its PACE program, it offers a range of medical and ancillary services for seniors, including in-home care services (skilled, unskilled and personal care), center services such as primary care, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, dental services, mental health and psychiatric services, meals, and activities; transportation to and from the PACE center, and third-party medical appointments and care management. Its participant-centered approach is led by the Company's Interdisciplinary Care Teams (IDTs), who oversee all aspects of each participant’s care plan.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长24.07%
估值高估
公司最新PE估值167.09,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股16.60M股,环比增加0.04%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值1.90K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.54

分析师目标

根据 4 位分析师
持有
评级
7.000
目标均价
-11.05%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

InnovAge Holding Corp当前的财务评分为8.04分,在医疗服务供应商行业排名24/75位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入239.71M,同比增长14.69%, 净利润同比增长180.31%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.04
评分变化
0

财务健康

7.83

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.63

运营效率

7.56

增长潜力

8.79

股东回报

7.37

InnovAge Holding Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

InnovAge Holding Corp估值当前评分8.32分,在医疗服务供应商行业排名12/75位。 当前市盈率167.09,距离阶段高点223.91,需上涨34.01%,距离阶段最低点-66.74,需下跌139.95%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.32
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 52/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

InnovAge Holding Corp收益预测当前评分5.50分,在医疗服务供应商行业排名66/75位。 目标价预测平均价为6.00,最高价为7.00,最低价为5.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
持有
评级
7.000
目标均价
-11.62%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

68
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
InnovAge Holding Corp
INNV
4
CVS Health Corp
CVS
29
HCA控股
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

InnovAge Holding Corp价格动量评分当前评分6.72分,在医疗服务供应商行业排名33/75位。 目前股价在压力位9.84和支撑位6.84之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.74
评分变化
-0.02

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.306
中性
RSI(14)
45.469
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.499
超卖
ATR(14)
0.423
高波动
CCI(14)
-94.797
中性
Williams %R
83.824
超卖
TRIX(12,20)
-0.176
卖出
StochRSI(14)
24.957
卖出
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
7.958
卖出
MA10
8.139
卖出
MA20
8.604
卖出
MA50
7.813
买入
MA100
6.555
买入
MA200
5.419
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

InnovAge Holding Corp机构持股评分当前评分3.00分,在医疗服务供应商行业排名59/75位。 机构最新持股占比12.23%,环比上季度增长2.54%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.14M,占比0.84%,新增持股9.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
TCO Group Holdings, L.P.
112.99M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.26M
-0.02%
Coliseum Capital Management, L.L.C.
3.91M
-0.24%
Kent Lake PR LLC
1.70M
+13.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.09M
-3.70%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.12M
+8.17%
Blair (Patrick T)
1.69M
-0.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
554.88K
+3.01%
Welch Capital Partners, LLC
448.77K
+22.65%
State Street Investment Management (US)
343.27K
+0.28%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 InnovAge Holding Corp风险评估评分当前评分2.42分,在医疗服务供应商行业排名62/75位。 beta值0.48, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.42
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.51
VaR值
+7.05%
过去 240天最大回撤
+32.83%
过去240天波动率
+84.40%

回报

日回报率最优
过去60日
+37.46%
过去120日
+37.46%
过去5年
+37.46%
日回报率最差
过去60日
-10.09%
过去120日
-17.56%
过去5年
-35.64%
夏普率
过去60日
+2.03
过去120日
+1.43
过去5年
+0.10

风险评估

最大回撤
过去240日
+32.83%
过去3年
+66.60%
过去5年
+88.72%
收益回撤比
过去240日
+5.50
过去3年
+0.13
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
+1.54
过去3年
+1.03
过去5年
+0.18

波动性

已实现波动率
过去240日
+84.40%
过去5年
+85.56%
标准化真实波幅
过去240日
+4.96%
过去5年
+5.39%
下行波动调整收益
过去120日
+269.98%
过去240日
+269.98%
日最大涨幅波动率
过去60日
+93.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+49.01%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.02%
过去120日
+0.03%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-53.59%
过去60日
-19.77%
过去120日
-1.75%

同行公司对比

医疗服务供应商
InnovAge Holding Corp
InnovAge Holding Corp
INNV
6.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viemed Healthcare Inc
Viemed Healthcare Inc
VMD
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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