技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.359
中性
RSI(14)
57.513
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.661
中性
ATR(14)
0.376
低波动
CCI(14)
-86.053
中性
Williams %R
75.000
卖出
TRIX(12,20)
0.657
卖出
StochRSI(14)
39.103
买入
InfuSystem Holdings Inc
INFU10.000USD
-0.050-0.50%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
204.26M总市值
40.27市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
13.333
目标均价
+32.80%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
InfuSystem Holdings, Inc. 是一家全国性医疗保健服务提供商，为耐用医疗设备制造商和医疗保健提供商提供门诊护理。其部门包括患者服务和设备解决方案。其患者服务部门的核心服务是肿瘤业务。患者服务部门向私人肿瘤诊所、输液诊所和医院门诊肿瘤诊所提供电子便携式输液泵和相关一次性用品套件，用于治疗各种癌症，包括结直肠癌和其他疾病状态。其设备解决方案部门的核心服务是销售或租赁新的和二手杆式和便携式输液泵和其他耐用医疗设备，销售与治疗相关的消耗品，并为肿瘤诊所和其他医疗保健场所提供生物医学重新认证、维护和维修服务，包括家庭护理和家庭输液提供商等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长22.70%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入12927.78美元
估值高估
公司最新PE估值41.66，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股17.55M股，环比减少9.03%
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率2.54
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.25分，高于医疗设备与耗材行业的均值7.32分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入36.00M，同比增长6.84%， 净利润同比增长262.48%。
总体评分
财务健康
5.97
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.58
运营效率
9.27
增长潜力
8.94
股东回报
7.48
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分3.40分，低于医疗设备与耗材行业平均值3.59分。 当前市盈率41.82，距离阶段高点40.40，需上涨-3.40%，距离阶段最低点32.34，需下跌22.69%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 53/207
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.40分，高于医疗设备与耗材行业平均值7.70分。 InfuSystem Holdings Inc股票的目标价预测平均价为13.00，最高价为15.00，最低价为12.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
13.333
目标均价
+33.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
118
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
InfuSystem Holdings Inc
INFU
5
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.04分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.80分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位10.90和支撑位9.32之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.016
卖出
MA10
10.098
卖出
MA20
10.206
卖出
MA50
8.312
买入
MA100
7.066
买入
MA200
7.110
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
AWM Investment Company, Inc.
Acuitas Investments LLC
Minerva Advisors LLC
Sansone Advisors, LLC
Punch & Associates Investment Management, Inc.
Meros Investment Management, LP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Dilorio (Richard)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.24分，低于医疗设备与耗材行业平均值3.87分。 公司beta值1.80， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.81
VaR值
+4.71%
过去 240天最大回撤
+50.58%
过去240天波动率
+57.13%
回报
日回报率最优
过去60日
+18.12%
过去120日
+18.12%
过去5年
+18.12%
日回报率最差
过去60日
-6.30%
过去120日
-9.74%
过去5年
-26.47%
夏普率
过去60日
+3.39
过去120日
+2.01
过去5年
+0.06
风险评估
最大回撤
过去240日
+50.58%
过去3年
+58.22%
过去5年
+79.45%
收益回撤比
过去240日
+1.04
过去3年
+0.14
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+1.22
过去3年
+0.72
过去5年
-0.19
波动性
已实现波动率
过去240日
+57.13%
过去5年
+55.04%
标准化真实波幅
过去240日
+3.57%
过去5年
+4.91%
下行波动调整收益
过去120日
+412.73%
过去240日
+412.73%
日最大涨幅波动率
过去60日
+58.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.34%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.19%
过去120日
+0.96%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+254.03%
过去60日
+156.67%
过去120日
+107.21%
同行公司对比
医疗设备与耗材
InfuSystem Holdings Inc
INFU
6.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
思泰瑞医疗
STE
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
雅培
ABT
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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