技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.039
买入
RSI(14)
54.415
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.651
中性
ATR(14)
0.647
低波动
CCI(14)
32.923
中性
Williams %R
25.214
买入
TRIX(12,20)
0.112
卖出
StochRSI(14)
77.284
买入
InfuSystem Holdings Inc
INFU10.290USD
+0.290+2.90%
收盘 11/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
209.17M总市值
37.87市盈率 TTM
TradingKey InfuSystem Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-06操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
InfuSystem Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
14.200
目标均价
+42.00%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
InfuSystem Holdings Inc亮点
亮点风险
InfuSystem Holdings, Inc. 是一家全国性医疗保健服务提供商，为耐用医疗设备制造商和医疗保健提供商提供门诊护理。其部门包括患者服务和设备解决方案。其患者服务部门的核心服务是肿瘤业务。患者服务部门向私人肿瘤诊所、输液诊所和医院门诊肿瘤诊所提供电子便携式输液泵和相关一次性用品套件，用于治疗各种癌症，包括结直肠癌和其他疾病状态。其设备解决方案部门的核心服务是销售或租赁新的和二手杆式和便携式输液泵和其他耐用医疗设备，销售与治疗相关的消耗品，并为肿瘤诊所和其他医疗保健场所提供生物医学重新认证、维护和维修服务，包括家庭护理和家庭输液提供商等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长22.70%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入134.86M美元
估值低估
公司最新PE估值38.86，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股15.31M股，环比减少13.63%
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率2.54
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司当前的财务评分为7.83分，高于医疗设备与耗材行业的均值7.46分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入36.49M，同比增长3.31%， 净利润同比增长25.01%。
总体评分
财务健康
5.97
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.24
运营效率
8.70
增长潜力
7.88
股东回报
7.35
InfuSystem Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司估值当前评分7.15分，低于医疗设备与耗材行业平均值7.19分。 当前市盈率38.86，距离阶段高点12379.31，需上涨31756.59%，距离阶段最低点22.54，需下跌42.00%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 44/210
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司收益预测当前评分8.40分，高于医疗设备与耗材行业平均值7.74分。 InfuSystem Holdings Inc股票的目标价预测平均价为15.00，最高价为15.00，最低价为12.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
14.200
目标均价
+42.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
110
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
InfuSystem Holdings Inc
INFU
5
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
32
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
30
1
2
3
...
22
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司价格动量评分当前评分9.04分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.74分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位11.25和支撑位8.95之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.102
买入
MA10
10.162
买入
MA20
9.807
买入
MA50
10.073
买入
MA100
8.545
买入
MA200
7.376
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-06总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
AWM Investment Company, Inc.
Acuitas Investments LLC
Minerva Advisors LLC
Sansone Advisors, LLC
Punch & Associates Investment Management, Inc.
Meros Investment Management, LP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Dilorio (Richard)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司风险评估评分当前评分3.92分，低于医疗设备与耗材行业平均值4.57分。 公司beta值1.70， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.70
VaR值
+4.71%
过去 240天最大回撤
+49.62%
过去240天波动率
+57.75%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.67%
过去120日
+18.12%
过去5年
+18.12%
日回报率最差
过去60日
-9.04%
过去120日
-9.04%
过去5年
-26.47%
夏普率
过去60日
+1.04
过去120日
+2.21
过去5年
+0.06
风险评估
最大回撤
过去240日
+49.62%
过去3年
+58.22%
过去5年
+79.45%
收益回撤比
过去240日
+0.28
过去3年
+0.13
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
+1.01
过去3年
+0.73
过去5年
-0.21
波动性
已实现波动率
过去240日
+57.75%
过去5年
+55.53%
标准化真实波幅
过去240日
+3.63%
过去5年
+4.72%
下行波动调整收益
过去120日
+441.67%
过去240日
+441.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.46%
日最大跌幅波动率
过去60日
+42.49%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.19%
过去120日
+0.96%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+254.03%
过去60日
+156.67%
过去120日
+107.21%
同行公司对比
医疗设备与耗材
InfuSystem Holdings Inc
INFU
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
COR
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TCMD
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AxoGen Inc
AXGN
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Artivion Inc
AORT
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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