技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.026
中性
RSI(14)
63.300
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.228
买入
ATR(14)
0.055
高波动
CCI(14)
41.752
中性
Williams %R
46.939
中性
TRIX(12,20)
0.016
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Informatica Inc
INFA24.860USD
+0.030+0.12%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.57B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
持有
评级
24.168
目标均价
-2.67%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Informatica Inc. 是一家企业云数据管理公司。该公司提供人工智能 (AI) 驱动的智能数据管理云 (IDMC) 平台，该平台可连接、管理和统一任何多云混合系统中的数据，使企业能够推进其数据战略。该公司的平台使企业能够为其数据创建单一真实来源，使他们能够创建引人注目的 360 度客户体验，跨企业范围的业务流程（如供应链管理、财务规划和运营）自动化数据操作，并为员工提供受管控且安全的数据访问。该公司的平台还包括一系列可互操作的数据管理产品，包括数据集成、数据质量、主数据管理、客户和业务 360 应用程序、数据目录、数据市场以及治理和隐私。其 AI 引擎 CLAIRE 旨在管理 PB 级的活动元数据。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利9.93M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值-978.74，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股256.38M股，环比减少5.99%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值11.94M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.17
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.67分，低于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入407.34M，同比增长1.68%， 净利润同比增长196.29%。
总体评分
财务健康
8.27
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.38
运营效率
7.30
增长潜力
6.29
股东回报
9.10
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率-977.56，距离阶段高点3222.03，需上涨-429.60%，距离阶段最低点-969.68，需下跌0.81%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 171/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.15分，低于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Informatica Inc股票的目标价预测平均价为25.00，最高价为27.00，最低价为19.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
持有
评级
24.168
目标均价
-2.67%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Informatica Inc
INFA
13
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分5.12分，低于软件与IT服务行业平均值7.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位24.97和支撑位24.70之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.820
买入
MA10
24.802
买入
MA20
24.825
买入
MA50
24.692
买入
MA100
23.522
买入
MA200
22.793
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比98.38%，环比上季度下降2.82%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数11.94M，占比4.58%，新增持股9.71%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Permira Advisers LLC
CPP Investment Board
BofA Global Research (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Invesco Advisers, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.06分，高于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.14， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.14
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+42.10%
过去240天波动率
+56.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.12%
过去120日
+17.45%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-0.65%
过去120日
-4.45%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.84
过去120日
+1.75
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+42.10%
过去3年
+59.13%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.08
过去3年
+0.19
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.69
过去3年
+0.66
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+56.39%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.40%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+343.86%
过去240日
+343.86%
日最大涨幅波动率
过去60日
+3.79%
日最大跌幅波动率
过去60日
+3.08%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.40%
过去120日
+1.45%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+16.60%
过去60日
+81.13%
过去120日
+86.92%
同行公司对比
软件与IT服务
Informatica Inc
INFA
5.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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