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帝国石油

IMO
112.680USD
+4.190+3.87%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
54.49B总市值
23.79市盈率 TTM

帝国石油

112.680
+4.190+3.87%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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收益预测
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风险评估
同行公司对比

TradingKey 帝国石油股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

帝国石油当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名47/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价119.75。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

帝国石油评分

相关信息

行业排名
47 / 119
全市场排名
161 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

帝国石油亮点

亮点风险
Imperial Oil Limited is a Canada-based integrated energy company. The Company’s principal business involves exploration for, and production of, crude oil and natural gas; manufacture, trade, transport and sale of crude oil, natural gas, petroleum products, petrochemicals and a variety of specialty products; and pursuit of lower-emission business opportunities including carbon capture and storage, hydrogen, lower-emission fuels, and lithium. Its segments include Upstream, Downstream and Chemical. The Upstream segment is organized and operates to explore for and produce crude oil and its equivalent, and natural gas. The Downstream segment is organized and operates to refine crude oil into petroleum products and to distribute and market these products. The Chemical segment is organized and operates to manufacture and market hydrocarbon-based chemicals and chemical products. The Company's operations include Cold Lake, Kearl, Syncrude, Nanticoke, Sarnia and Strathcona refinery.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率26.45%
估值高估
公司最新PB估值3.36,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股149.05M股,环比减少2.20%

分析师目标

根据 4 位分析师
持有
评级
119.750
目标均价
+8.17%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

帝国石油当前的财务评分为7.50分,在石油与天然气行业排名55/119位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入8.29B,同比下降4.08%, 净利润同比下降57.15%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0

财务健康

8.33

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.15

运营效率

6.59

增长潜力

5.23

股东回报

8.19

帝国石油公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

帝国石油估值当前评分8.40分,在石油与天然气行业排名32/119位。 当前市盈率23.79,距离阶段高点23.79,需上涨0.00%,距离阶段最低点5.07,需下跌78.69%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.40
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 47/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

帝国石油收益预测当前评分5.50分,在石油与天然气行业排名94/119位。 目标价预测平均价为119.00,最高价为125.00,最低价为104.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
持有
评级
119.750
目标均价
+8.17%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
帝国石油
IMO
4
埃克森美孚
XOM
28
菲利普66公司
PSX
23
英国石油
BP
22
瓦莱罗能源
VLO
22
马拉松原油
MPC
21
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

帝国石油价格动量评分当前评分9.77分,在石油与天然气行业排名2/119位。 目前股价在压力位120.55和支撑位97.00之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.55
评分变化
0.22

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.916
买入
RSI(14)
72.023
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.206
超买
ATR(14)
3.552
高波动
CCI(14)
156.354
买入
Williams %R
0.375
超买
TRIX(12,20)
0.747
卖出
StochRSI(14)
84.095
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
108.278
买入
MA10
105.659
买入
MA20
101.331
买入
MA50
94.507
买入
MA100
93.191
买入
MA200
86.401
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Exxon Mobil Corp
354.29M
-5.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
51.94M
+16.00%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
20.14M
-1.69%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.63M
+1.52%
RBC Global Asset Management Inc.
6.17M
-1.85%
Fidelity Institutional Asset Management
7.25M
+1.98%
TD Asset Management Inc.
4.11M
-2.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.78M
-0.08%
BofA Global Research (US)
3.50M
+32.55%
Fidelity Investments Canada ULC
2.81M
+56.83%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 帝国石油风险评估评分当前评分8.22分,在石油与天然气行业排名28/119位。 beta值0.97, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.22
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
+3.20%
过去 240天最大回撤
+18.10%
过去240天波动率
+31.60%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.03%
过去120日
+4.03%
过去5年
+8.55%
日回报率最差
过去60日
-5.10%
过去120日
-5.10%
过去5年
-7.56%
夏普率
过去60日
+2.62
过去120日
+2.41
过去5年
+1.19

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.10%
过去3年
+23.97%
过去5年
+30.09%
收益回撤比
过去240日
+3.50
过去3年
+1.99
过去5年
+2.11
偏度
过去240日
-0.40
过去3年
-0.29
过去5年
-0.18

波动性

已实现波动率
过去240日
+31.60%
过去5年
+34.05%
标准化真实波幅
过去240日
+1.96%
过去5年
+1.49%
下行波动调整收益
过去120日
+409.48%
过去240日
+409.48%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.96%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.08%
过去120日
+0.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-18.43%
过去60日
-9.62%
过去120日
-4.90%

同行公司对比

石油与天然气
帝国石油
帝国石油
IMO
7.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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