技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.033
中性
RSI(14)
59.252
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.216
中性
ATR(14)
0.979
高波动
CCI(14)
61.494
中性
Williams %R
21.756
买入
TRIX(12,20)
0.182
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Insteel Industries Inc
IIIN39.340USD
+1.060+2.77%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
763.59M总市值
24.52市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
39.000
目标均价
+1.88%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Insteel Industries, Inc. 是一家生产用于混凝土建筑的钢丝增强产品的制造商。该公司生产和销售预应力混凝土绞线 (PC 绞线) 和焊接钢丝增强 (WWR)，包括工程结构网、混凝土管增强和标准焊接钢丝增强。该公司的 PC 绞线是一种七股钢丝绞线，用于将压缩力传递到预制混凝土构件和结构中，为桥梁、停车场、建筑物和其他混凝土结构提供加固。其 WWR 可作为标准或专门设计的增强产品生产，用于非住宅和住宅建筑。其产品销往非住宅建筑中使用的混凝土产品制造商。该公司的产品销往美国、加拿大、墨西哥以及中美洲和南美洲。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率263.88%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率263.88%
估值合理
公司最新PE估值24.62，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股17.97M股，环比减少4.68%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.34M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.18
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司当前的财务评分为9.41分，高于住宅建设与建筑配件行业的均值7.61分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入179.89M，同比增长23.40%， 净利润同比增长130.91%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.03
运营效率
8.29
增长潜力
10.00
股东回报
9.76
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司估值当前评分2.60分，低于住宅建设与建筑配件行业平均值3.66分。 当前市盈率23.96，距离阶段高点30.15，需上涨25.86%，距离阶段最低点23.30，需下跌2.74%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/56
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司收益预测当前评分6.00分，低于住宅建设与建筑配件行业平均值7.45分。 Insteel Industries Inc股票的目标价预测平均价为39.00，最高价为39.00，最低价为39.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
39.000
目标均价
+1.88%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
36
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Insteel Industries Inc
IIIN
1
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Trex Co Inc
TREX
20
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司价格动量评分当前评分7.18分，低于住宅建设与建筑配件行业平均值7.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位39.99和支撑位36.49之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
38.672
买入
MA10
38.701
买入
MA20
38.514
买入
MA50
37.554
买入
MA100
36.792
买入
MA200
32.414
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值9.05分。 机构最新持股占比92.56%，环比上季度增长0.32%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.34M，占比6.89%，新增持股8.58%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
State Street Global Advisors (US)
Woltz (H O III)
Geode Capital Management, L.L.C.
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.69分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值4.18分。 公司beta值0.80， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.79
VaR值
+3.70%
过去 240天最大回撤
+24.45%
过去240天波动率
+38.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.64%
过去120日
+13.81%
过去5年
+13.81%
日回报率最差
过去60日
-6.33%
过去120日
-7.48%
过去5年
-15.56%
夏普率
过去60日
+1.38
过去120日
+1.90
过去5年
+0.71
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.45%
过去3年
+37.29%
过去5年
+47.42%
收益回撤比
过去240日
+1.21
过去3年
+0.67
过去5年
+0.42
偏度
过去240日
+1.34
过去3年
+0.28
过去5年
+0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.62%
过去5年
+39.49%
标准化真实波幅
过去240日
+2.55%
过去5年
+2.60%
下行波动调整收益
过去120日
+326.31%
过去240日
+326.31%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.56%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.66%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.67%
过去120日
+0.77%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-17.66%
过去60日
+3.21%
过去120日
+18.06%
同行公司对比
住宅建设与建筑配件
Insteel Industries Inc
IIIN
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
TILE
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
M/I Homes Inc
MHO
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
PHM
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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