技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
3.234
买入
RSI(14)
58.728
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.015
中性
ATR(14)
15.471
高波动
CCI(14)
87.693
中性
Williams %R
34.196
买入
TRIX(12,20)
0.404
卖出
StochRSI(14)
0.263
卖出
IES Holdings Inc
IESC360.159USD
-9.581-2.59%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
7.15B总市值
26.75市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-15操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
421.000
目标均价
+11.51%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
IES Holdings, Inc. 是一家为工业运营提供机电解决方案的供应商，包括设备维修和定制产品。该公司的通信部门提供技术基础设施服务，包括数据中心内通信基础设施的设计、构建和维护。其住宅部门为独栋住宅和多户公寓大楼提供电气安装服务，以及供暖、通风和空调 (HVAC) 和管道安装服务。其基础设施解决方案部门为工业运营提供机电解决方案，包括设备维修和定制产品。该部门还提供结构钢制造和服务，在占地 60 英亩的园区内拥有 450,000 平方英尺的制造空间。其商业和工业部门提供电气和机械设计、施工和维护服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长33.12%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入530.33美元
估值高估
公司最新PE估值27.60，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股19.42M股，环比减少0.40%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值872.26K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司当前的财务评分为6.98分，低于建筑与工程行业的均值7.17分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入833.96M，同比增长18.17%， 净利润同比增长33.53%。
总体评分
财务健康
9.41
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.04
运营效率
7.84
增长潜力
10.00
股东回报
7.58
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司估值当前评分1.80分，低于建筑与工程行业平均值2.63分。 当前市盈率26.57，距离阶段高点23.18，需上涨-12.75%，距离阶段最低点19.74，需下跌25.68%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/38
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司收益预测当前评分8.00分，高于建筑与工程行业平均值7.74分。 IES Holdings Inc股票的目标价预测平均价为421.00，最高价为421.00，最低价为421.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
421.000
目标均价
+11.51%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
41
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
IES Holdings Inc
IESC
1
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
19
AECOM
ACM
14
TopBuild Corp
BLD
13
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司价格动量评分当前评分9.73分，高于建筑与工程行业平均值7.82分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位374.61和支撑位323.29之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
373.372
卖出
MA10
362.688
卖出
MA20
352.906
买入
MA50
338.631
买入
MA100
297.949
买入
MA200
255.696
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于建筑与工程行业平均值7.85分。 机构最新持股占比97.80%，环比上季度增长0.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数872.26K，占比4.39%，新增持股16.79%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Tontine Asset Management, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Institutional Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Thrivent Asset Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-15美元指数处于中性美元状态，对内需型行业建筑与工程影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.32分，低于建筑与工程行业平均值4.24分。 公司beta值1.64， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.70
VaR值
+4.36%
过去 240天最大回撤
+49.23%
过去240天波动率
+67.84%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.94%
过去120日
+14.87%
过去5年
+17.92%
日回报率最差
过去60日
-4.39%
过去120日
-10.02%
过去5年
-24.57%
夏普率
过去60日
+3.29
过去120日
+2.85
过去5年
+1.22
风险评估
最大回撤
过去240日
+49.23%
过去3年
+49.23%
过去5年
+54.28%
收益回撤比
过去240日
+1.86
过去3年
+7.03
过去5年
+3.39
偏度
过去240日
-0.50
过去3年
-0.03
过去5年
-0.08
波动性
已实现波动率
过去240日
+67.84%
过去5年
+51.06%
标准化真实波幅
过去240日
+3.87%
过去5年
+1.35%
下行波动调整收益
过去120日
+541.20%
过去240日
+541.20%
日最大涨幅波动率
过去60日
+36.00%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.32%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.79%
过去120日
+0.83%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.82%
过去60日
+10.39%
过去120日
+15.86%
同行公司对比
建筑与工程
IES Holdings Inc
IESC
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AECOM
ACM
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sterling Infrastructure Inc
STRL
7.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Construction Partners Inc
ROAD
7.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Comfort Systems USA Inc
FIX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Primoris Services Corp
PRIM
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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