技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.026
中性
RSI(14)
51.801
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.104
卖出
ATR(14)
0.230
低波动
CCI(14)
-35.127
中性
Williams %R
56.452
卖出
TRIX(12,20)
0.260
卖出
StochRSI(14)
22.785
中性
Intellicheck Inc
IDN5.410USD
-0.060-1.10%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
108.34M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
6.375
目标均价
+16.54%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Intellicheck, Inc. 是一家技术公司，提供按需数字身份验证解决方案，以满足 KYC、欺诈和年龄验证需求。该公司为北美各地的金融服务、金融科技公司、BNPL 提供商、电子商务和零售商业企业、执法和政府机构验证数字和物理身份。其软件解决方案可通过移动设备、浏览器或零售销售点扫描仪使用。该公司的主要业务包括 Identity Systems 产品，其中包括身份证读取认证的商业应用。其产品和服务包括状态感知软件、数据收集设备、即时信用申请亭软件应用程序和升级功能。其软件产品设计用于多种数据收集设备，这些设备有各种紧凑形式，可能包含二维条码和磁条读取器中的一种或两种。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长25.25%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入20.00M美元
估值低估
公司最新PE估值-113.82，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股9.18M股，环比减少15.52%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值940.66K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.07
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.29分，高于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入5.12M，同比增长9.65%， 净利润同比增长97.64%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.46
运营效率
10.00
增长潜力
6.77
股东回报
7.20
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率-115.09，距离阶段高点-58.87，需上涨-48.85%，距离阶段最低点-110.04，需下跌4.39%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 153/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.50分，低于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Intellicheck Inc股票的目标价预测平均价为6.25，最高价为7.00，最低价为6.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
6.375
目标均价
+16.54%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Intellicheck Inc
IDN
4
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.87分，高于软件与IT服务行业平均值7.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.80和支撑位5.09之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.440
卖出
MA10
5.493
卖出
MA20
5.413
卖出
MA50
5.236
买入
MA100
4.881
买入
MA200
3.767
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比46.26%，环比上季度下降15.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数940.66K，占比4.69%，减少持股2.23%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Bleichroeder LP
Herald Investment Management Limited
Topline Capital Management, LLC
Clear Harbor Asset Management, LLC
Lewis (Bryan)
Smith (Guy L)
Garden State Investment Advisory Services LLC
CAPTRUST Financial Advisors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.64分，高于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.37， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.37
VaR值
+6.78%
过去 240天最大回撤
+25.08%
过去240天波动率
+85.33%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.36%
过去120日
+19.64%
过去5年
+74.86%
日回报率最差
过去60日
-7.11%
过去120日
-10.85%
过去5年
-28.37%
夏普率
过去60日
-0.39
过去120日
+2.39
过去5年
+0.21
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.08%
过去3年
+52.18%
过去5年
+90.47%
收益回撤比
过去240日
+6.48
过去3年
+0.98
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+0.93
过去3年
+4.30
过去5年
+2.88
波动性
已实现波动率
过去240日
+85.33%
过去5年
+79.48%
标准化真实波幅
过去240日
+4.47%
过去5年
+4.98%
下行波动调整收益
过去120日
+506.33%
过去240日
+506.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.41%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.46%
过去120日
+1.34%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.69%
过去60日
+68.84%
过去120日
+55.49%
同行公司对比
软件与IT服务
Intellicheck Inc
IDN
5.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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