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Interactive Brokers Group Inc

IBKR
72.530USD
0.0000.00%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
32.30B总市值
32.50市盈率 TTM

Interactive Brokers Group Inc

72.530
0.0000.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Interactive Brokers Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

Interactive Brokers Group Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名2/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价79.56。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Interactive Brokers Group Inc评分

相关信息

行业排名
2 / 118
全市场排名
56 / 4536
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看好

Interactive Brokers Group Inc亮点

亮点风险
Interactive Brokers Group, Inc. is an automated global electronic broker. The Company custodies and services accounts for hedge and mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers and individual investors. It specializes in routing orders and executing and processing trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments (forex), bonds, mutual funds, ETFs, precious metals, and forecast contracts on more than 160 electronic exchanges and market centers in 36 countries and 28 currencies around the world. In addition, its customers can use its trading platform to trade certain cryptocurrencies through third-party cryptocurrency service providers that execute, clear and custody the cryptocurrencies. Its trading platforms include IBKR Desktop, IBKR Trader Workstation, IBKR Mobile, IBKR Client Portal and others. Its key product offerings include IBKR Pro, IBKR Lite, and IBKR Universal Account.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长35.37%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入10.00B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率12.19%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率12.19%
估值低估
公司最新PB估值6.22,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股391.28M股,环比减少5.48%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值3.90K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率3.83

分析师目标

根据 10 位分析师
买入
评级
79.556
目标均价
+5.15%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Interactive Brokers Group Inc当前的财务评分为9.22分,在投资银行与投服行业排名1/118位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入2.66B,同比增长14.18%, 净利润同比增长30.88%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.22
评分变化
0

财务健康

7.94

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.94

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

9.21

Interactive Brokers Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Interactive Brokers Group Inc估值当前评分6.72分,在投资银行与投服行业排名70/118位。 当前市盈率33.55,距离阶段高点134.91,需上涨302.06%,距离阶段最低点27.67,需下跌17.53%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.72
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Interactive Brokers Group Inc收益预测当前评分8.60分,在投资银行与投服行业排名9/118位。 目标价预测平均价为79.00,最高价为85.00,最低价为50.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.60
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 10 位分析师
买入
评级
79.556
目标均价
+5.15%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
10
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
10
摩根士丹利
MS
25
花旗集团
C
24
高盛
GS
24
嘉信理财
SCHW
20
LPL投资控股
LPLA
15
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Interactive Brokers Group Inc价格动量评分当前评分9.21分,在投资银行与投服行业排名16/118位。 目前股价在压力位80.77和支撑位67.02之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.32
评分变化
-0.11

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.044
买入
RSI(14)
60.277
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.709
中性
ATR(14)
2.565
高波动
CCI(14)
32.882
中性
Williams %R
41.394
买入
TRIX(12,20)
0.583
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
75.364
卖出
MA10
75.228
卖出
MA20
73.117
卖出
MA50
67.850
买入
MA100
67.784
买入
MA200
61.544
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Interactive Brokers Group Inc机构持股评分当前评分7.00分,在投资银行与投服行业排名33/118位。 机构最新持股占比87.86%,环比上季度下降1.09%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数52.06M,占比11.69%,新增持股23.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
52.67M
+3.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.29M
-36.74%
State Street Investment Management (US)
18.65M
+23.25%
Cantillon Capital Management LLC
12.66M
-1.09%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
12.17M
-2.53%
Wellington Management Company, LLP
10.90M
+17.59%
Greenwich Wealth Management LLC
10.37M
-4.58%
Geode Capital Management, L.L.C.
10.34M
+54.79%
Orbis Investment Management Ltd.
9.54M
-2.01%
Two Sigma Investments, LP
7.77M
+21.35%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Interactive Brokers Group Inc风险评估评分当前评分7.04分,在投资银行与投服行业排名70/118位。 beta值1.24, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Interactive Brokers Group Inc最新ESG披露在投资银行与投服行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
7.04
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.24
VaR值
+3.25%
过去 240天最大回撤
+38.74%
过去240天波动率
+46.22%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.46%
过去120日
+6.46%
过去5年
+16.12%
日回报率最差
过去60日
-7.79%
过去120日
-7.79%
过去5年
-13.01%
夏普率
过去60日
+0.86
过去120日
+1.06
过去5年
+1.05

风险评估

最大回撤
过去240日
+38.74%
过去3年
+38.74%
过去5年
+78.09%
收益回撤比
过去240日
+0.72
过去3年
+2.54
过去5年
+0.01
偏度
过去240日
-0.07
过去3年
+0.10
过去5年
+0.08

波动性

已实现波动率
过去240日
+46.22%
过去5年
+71.99%
标准化真实波幅
过去240日
+2.80%
过去5年
+1.97%
下行波动调整收益
过去120日
+142.36%
过去240日
+142.36%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.08%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.81%

流动性

平均换手率
过去60日
+5.91%
过去120日
+3.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+383.32%
过去60日
+232.08%
过去120日
+116.82%

同行公司对比

投资银行与投服
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bgc Group Inc
Bgc Group Inc
BGC
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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