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Hydrofarm Holdings Group Inc

HYFM
1.450USD
+0.070+5.07%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
6.77M总市值
亏损市盈率 TTM

Hydrofarm Holdings Group Inc

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey Hydrofarm Holdings Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

操作建议

Hydrofarm Holdings Group Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力稳定。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名134/183位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为。最高目标价7.50。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,基本面和技术面综合得分也较低。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Hydrofarm Holdings Group Inc评分

相关信息

行业排名
134 / 183
全市场排名
474 / 4521
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Hydrofarm Holdings Group Inc亮点

亮点风险
Hydrofarm Holdings Group, Inc. is an independent manufacturer and distributor of hydroponics equipment and supplies for controlled environment agriculture (CEA). The products offered by the Company include agricultural lighting devices, indoor climate control equipment, nutrients, and plant additives used to grow, farm, and cultivate cannabis, flowers, fruits, plants, vegetables, grains, and herbs in controlled environment settings that allow end users to control farming variables including temperature, humidity, carbon dioxide, light intensity and color, nutrient concentration, and the potential of hydrogen (pH). Its CEA product categories include lighting solutions, growing media (premium soils and soil alternatives), nutrients, equipment, and supplies. The Company's brands include Active Air, Active Aqua, Aurora Peat Products, HEAVY 16, House & Garden, Gaia Green, Grotek, Innovative Growers Equipment, Mad Farmer, Phantom, PHOTOBIO, Procision, Roots Organics, Soul, and SunBlaster.
估值高估
公司最新PE估值-0.01,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股883.78K股,环比减少39.83%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值73.76K

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
7.500
目标均价
+393.42%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Hydrofarm Holdings Group Inc当前的财务评分为5.73分,在机械、工具与重型运输设备行业排名167/183位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入29.35M,同比下降33.31%, 净利润同比下降24.68%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.73
评分变化
0

财务健康

5.49

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.18

运营效率

7.10

增长潜力

3.44

股东回报

6.46

Hydrofarm Holdings Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Hydrofarm Holdings Group Inc估值当前评分8.20分,在机械、工具与重型运输设备行业排名52/183位。 当前市盈率-0.01,距离阶段高点-0.01,需上涨0.00%,距离阶段最低点-8.23,需下跌-86493.68%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.20
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 134/183
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Hydrofarm Holdings Group Inc收益预测当前无评分,机械、工具与重型运输设备行业的均值7.52分。 目标价预测平均价为7.50,最高价为7.50,最低价为7.50。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Hydrofarm Holdings Group Inc价格动量评分当前评分5.07分,在机械、工具与重型运输设备行业排名174/183位。 目前股价在压力位1.85和支撑位1.14之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
5.27
评分变化
-0.2

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.028
卖出
RSI(14)
39.750
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.830
中性
ATR(14)
0.125
低波动
CCI(14)
-111.217
卖出
Williams %R
82.671
超卖
TRIX(12,20)
-0.801
卖出
StochRSI(14)
70.668
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
1.470
卖出
MA10
1.521
卖出
MA20
1.614
卖出
MA50
1.752
卖出
MA100
2.202
卖出
MA200
3.008
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Hydrofarm Holdings Group Inc机构持股评分当前评分3.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名133/183位。 机构最新持股占比18.94%,环比上季度下降9.73%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数123.59K,占比2.65%,减少持股34.85%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Bogaczyk (Janusz Michal)
454.00K
+39.26%
Dumont Global LP
305.00K
-6.73%
Toler (William Douglas)
190.36K
-0.23%
Rapoport (Michael)
172.84K
-25.78%
Texas Capital Bank Private Wealth Advisors
132.05K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
187.62K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
73.76K
+0.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
50.47K
--
Prentice Capital Management, L.P.
48.45K
-0.15%
Geode Capital Management, L.L.C.
47.60K
+0.11%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Hydrofarm Holdings Group Inc风险评估评分当前评分1.59分,在机械、工具与重型运输设备行业排名172/183位。 beta值2.45, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Hydrofarm Holdings Group Inc最新ESG披露在机械、工具与重型运输设备行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
1.59
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.46
VaR值
+8.78%
过去 240天最大回撤
+75.83%
过去240天波动率
+120.79%

回报

日回报率最优
过去60日
+35.95%
过去120日
+35.95%
过去5年
+35.95%
日回报率最差
过去60日
-16.08%
过去120日
-30.68%
过去5年
-30.68%
夏普率
过去60日
-0.92
过去120日
-1.57
过去5年
-0.90

风险评估

最大回撤
过去240日
+75.83%
过去3年
+92.33%
过去5年
+99.79%
收益回撤比
过去240日
-0.98
过去3年
-0.33
过去5年
-0.20
偏度
过去240日
+1.17
过去3年
+0.99
过去5年
+0.79

波动性

已实现波动率
过去240日
+120.79%
过去5年
+102.75%
标准化真实波幅
过去240日
+19.98%
过去5年
+398.90%
下行波动调整收益
过去120日
-264.06%
过去240日
-264.06%
日最大涨幅波动率
过去60日
+142.34%
日最大跌幅波动率
过去60日
+66.79%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.20%
过去120日
+4.23%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-96.97%
过去60日
-96.12%
过去120日
-18.69%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Hydrofarm Holdings Group Inc
Hydrofarm Holdings Group Inc
HYFM
4.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
阿美特克
AME
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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