技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.041
中性
RSI(14)
48.630
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.349
中性
ATR(14)
0.876
低波动
CCI(14)
-20.534
中性
Williams %R
66.184
卖出
TRIX(12,20)
-0.165
卖出
StochRSI(14)
47.297
中性
Hawthorn Bancshares Inc
HWBK33.260USD
+0.270+0.82%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
247.77M总市值
9.69市盈率 TTM
TradingKey Hawthorn Bancshares Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-03-27操作建议
Hawthorn Bancshares Inc当前公司基本面数据相对稳定，最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理，在银行业务行业排名196/400位。机构持股占比非常高，中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Hawthorn Bancshares Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Hawthorn Bancshares Inc亮点
亮点风险
Hawthorn Bancshares, Inc. is a bank holding company. The Company's activities are limited to ownership, indirectly, through its subsidiary, Union State Bancshares, Inc. (Union), of the outstanding capital stock of Hawthorn Bank (the Bank). The Bank is a full-service bank conducting a general banking and trust business, offering its customers checking and savings accounts, Internet banking, debit cards, certificates of deposit, trust services, brokerage services, safety deposit boxes and a range of lending services, including commercial and industrial loans, single payment personal loans, installment loans and commercial and residential real estate loans. In addition, the Bank provides trust and brokerage services. The Bank has approximately 18 banking offices. Its subsidiaries include Jefferson City IHC, LLC, Hawthorn Real Estate, LLC, HB Realty, LLC, Exchange National Statutory Trust I, Exchange National Statutory Trust II and Hawthorn Risk Management, Inc.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长32.96%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入70.55M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入70.55M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率28.36%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率28.36%
估值合理
公司最新PB估值1.31，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股2.11M股，环比减少20.84%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值317.84K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.29
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Hawthorn Bancshares Inc当前的财务评分为6.47分，在银行业务行业排名261/400位。 财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入18.67M，同比增长11.40%， 净利润同比增长34.54%。
总体评分
财务健康
4.42
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
5.81
运营效率
5.72
增长潜力
7.80
股东回报
8.59
Hawthorn Bancshares Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Hawthorn Bancshares Inc估值当前评分8.71分，在银行业务行业排名58/400位。 当前市盈率9.64，距离阶段高点187.76，需上涨1847.10%，距离阶段最低点6.99，需下跌27.54%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 196/400
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Hawthorn Bancshares Inc收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.29分。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Hawthorn Bancshares Inc价格动量评分当前评分7.03分，在银行业务行业排名190/400位。 目前股价在压力位34.56和支撑位32.00之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
33.040
买入
MA10
32.954
买入
MA20
33.140
买入
MA50
33.715
卖出
MA100
33.367
卖出
MA200
31.698
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Hawthorn Bancshares Inc机构持股评分当前评分3.00分，在银行业务行业排名251/400位。 机构最新持股占比30.59%，环比上季度下降1.01%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数317.84K，占比4.61%，新增持股12.13%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Eden (Douglas Todd)
Ategra Capital Management LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
FJ Capital Management, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Wetzel (Gus Seitter III)
Turner (David T)
Bruegenhemke (Kathleen L)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-03-27美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Hawthorn Bancshares Inc风险评估评分当前评分4.38分，在银行业务行业排名326/400位。 beta值0.51， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 Hawthorn Bancshares Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于中等水平，未对整体风险形成明显增益或拖累。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.49
VaR值
+2.87%
过去 240天最大回撤
+13.74%
过去240天波动率
+34.72%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.92%
过去120日
+7.92%
过去5年
+9.51%
日回报率最差
过去60日
-5.88%
过去120日
-5.88%
过去5年
-9.93%
夏普率
过去60日
+0.28
过去120日
+0.81
过去5年
+0.55
风险评估
最大回撤
过去240日
+13.74%
过去3年
+28.51%
过去5年
+38.39%
收益回撤比
过去240日
+1.76
过去3年
+1.02
过去5年
+0.32
偏度
过去240日
+0.21
过去3年
+0.24
过去5年
+0.20
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.72%
过去5年
+37.14%
标准化真实波幅
过去240日
+2.69%
过去5年
+2.11%
下行波动调整收益
过去120日
+123.75%
过去240日
+123.75%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.44%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.37%
过去120日
+0.29%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-29.20%
过去60日
+97.22%
过去120日
+52.71%
同行公司对比
银行业务
Hawthorn Bancshares Inc
HWBK
5.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SLM Corp
SLM
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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