技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.050
卖出
RSI(14)
35.751
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.770
超卖
ATR(14)
0.624
高波动
CCI(14)
-81.558
中性
Williams %R
93.365
超卖
TRIX(12,20)
-1.457
卖出
StochRSI(14)
45.055
中性
Houston American Energy Corp
HUSA6.590USD
-0.130-1.93%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
12.58M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
休斯顿美国能源公司是一家独立的石油和天然气公司，专注于天然气和原油资产的开发、勘探、开采、收购和生产。其主要资产和业务位于美国二叠纪盆地和南美国家哥伦比亚。此外，该公司在美国路易斯安那州墨西哥湾沿岸地区也拥有资产。其德克萨斯州资产包括里夫斯县和约阿库姆县。该公司在德克萨斯州里夫斯县拥有 320 英亩土地的平均 18.1% 的经营权益，其中包括超过 160 英亩的 Johnson Lease 和 160 英亩的 O'Brien Lease，该公司在其中拥有平均 11.2% 的经营权益。其在路易斯安那州的资产包括东巴吞鲁日县 2,485 英亩土地的 23.4% 的矿产权益。该公司通过 Hupecol Meta, LLC 在哥伦比亚拥有一个由 Hupecol Operating 及其附属公司运营的单一区块的权益，该区块占地约 639,405 英亩。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入560.18K美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1003.90美元
估值低估
公司最新PB估值1.50，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股671.30K股，环比增加18.80%
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.86
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.13分，低于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入110.56K，同比下降4.53%， 净利润同比下降1914.75%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.63
运营效率
2.77
增长潜力
4.48
股东回报
6.77
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率-0.75，距离阶段高点-0.74，需上涨-0.44%，距离阶段最低点-1.48，需下跌-98.50%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 92/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，石油与天然气行业的均值7.37分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.75分，低于石油与天然气行业平均值7.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位8.79和支撑位5.55之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
6.666
卖出
MA10
6.814
卖出
MA20
7.594
卖出
MA50
9.233
卖出
MA100
7.287
卖出
MA200
4.229
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Bower Family Holdings LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3I, LP
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.01分，低于石油与天然气行业平均值4.44分。 公司beta值1.04， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+8.54%
过去 240天最大回撤
+81.36%
过去240天波动率
+284.97%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.00%
过去120日
+787.66%
过去5年
+787.66%
日回报率最差
过去60日
-13.54%
过去120日
-32.27%
过去5年
-38.50%
夏普率
过去60日
-2.40
过去120日
+1.60
过去5年
+0.64
风险评估
最大回撤
过去240日
+81.36%
过去3年
+90.40%
过去5年
+96.09%
收益回撤比
过去240日
+4.21
过去3年
+0.28
过去5年
+0.62
偏度
过去240日
+14.29
过去3年
+24.14
过去5年
+23.19
波动性
已实现波动率
过去240日
+284.97%
过去5年
+169.84%
标准化真实波幅
过去240日
+9.08%
过去5年
+4.91%
下行波动调整收益
过去120日
+1667.93%
过去240日
+1667.93%
日最大涨幅波动率
过去60日
+83.25%
日最大跌幅波动率
过去60日
+66.16%
流动性
平均换手率
过去60日
+9.98%
过去120日
+6.18%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-85.97%
过去60日
+69.09%
过去120日
+4.58%
同行公司对比
石油与天然气
Houston American Energy Corp
HUSA
3.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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