技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-10.913
中性
RSI(14)
43.909
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.156
中性
ATR(14)
10.870
高波动
CCI(14)
-103.282
卖出
Williams %R
65.085
卖出
TRIX(12,20)
0.348
卖出
StochRSI(14)
51.568
买入
哈门那公司
HUM275.760USD
-0.680-0.25%
收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
33.17B总市值
21.04市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
27
位分析师
持有
评级
296.096
目标均价
+7.11%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
哈门那公司. 是一家医疗保健公司。其业务分为两个部门：保险和 CenterWell。保险部门包括医疗保险福利，面向个人或直接通过团体医疗保险账户销售。它还包括与医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 签订的合同，以管理有限收入新合格过渡 (LI-NET)，这是一项处方药计划，并与各州签订了合同，提供医疗补助、双重合格示范和长期支持服务福利。它还包括由雇主团体商业全额保险医疗和专业健康保险福利组成的产品。CenterWell 部门包括药房解决方案、初级保健和家庭解决方案运营。它还包括与 Welsh、Carson、Anderson & Stowe (WCAS) 建立的战略合作伙伴关系，以开发和运营以老年人为重点、付款人无关的初级保健中心，以及 Gentiva Hospice 运营的少数股权。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长26.80%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率35.63%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率35.63%
估值高估
公司最新PE估值21.13，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股114.76M股，环比减少14.36%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值14.14M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为4.87分，低于医疗服务供应商行业的均值7.15分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入32.11B，同比增长8.45%， 净利润同比增长67.88%。
总体评分
财务健康
5.68
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.29
运营效率
4.63
增长潜力
4.00
股东回报
5.73
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分1.80分，低于医疗服务供应商行业平均值2.15分。 当前市盈率22.72，距离阶段高点18.71，需上涨-17.65%，距离阶段最低点17.09，需下跌24.82%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 41/72
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分6.89分，低于医疗服务供应商行业平均值7.66分。 哈门那公司股票的目标价预测平均价为281.50，最高价为344.00，最低价为250.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
27
位分析师
持有
评级
296.096
目标均价
+7.11%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
21
中位数
19
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Humana Inc
HUM
27
Unitedhealth Group Inc
UNH
28
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
Molina Healthcare Inc
MOH
19
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分9.41分，高于医疗服务供应商行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位317.89和支撑位260.36之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
275.436
买入
MA10
292.952
卖出
MA20
294.191
卖出
MA50
264.643
买入
MA100
253.421
买入
MA200
262.142
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗服务供应商行业平均值7.19分。 机构最新持股占比95.42%，环比上季度下降1.26%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.14M，占比11.76%，新增持股11.03%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Eagle Capital Management L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司beta值0.44， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.45
VaR值
+2.82%
过去 240天最大回撤
+31.03%
过去240天波动率
+55.03%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.40%
过去120日
+12.40%
过去5年
+12.40%
日回报率最差
过去60日
-12.04%
过去120日
-12.04%
过去5年
-19.37%
夏普率
过去60日
+1.67
过去120日
+0.41
过去5年
-0.04
风险评估
最大回撤
过去240日
+31.03%
过去3年
+60.85%
过去5年
+60.85%
收益回撤比
过去240日
-0.38
过去3年
-0.27
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
-0.47
过去3年
-1.13
过去5年
-1.49
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.03%
过去5年
+37.39%
标准化真实波幅
过去240日
+3.67%
过去5年
+3.76%
下行波动调整收益
过去120日
+48.08%
过去240日
+48.08%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.61%
日最大跌幅波动率
过去60日
+36.14%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.38%
过去120日
+1.42%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-19.99%
过去60日
-3.71%
过去120日
-0.88%
同行公司对比
医疗服务供应商
哈门那公司
HUM
5.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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