tradingkey.logo

哈门那公司

HUM
193.940USD
+0.350+0.18%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
23.33B总市值
18.09市盈率 TTM

哈门那公司

193.940
+0.350+0.18%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 哈门那公司股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

哈门那公司当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名54/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价285.97。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

哈门那公司评分

相关信息

行业排名
54 / 75
全市场排名
241 / 4521
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

哈门那公司亮点

亮点风险
Humana Inc. provides Humana insurance services and CenterWell health care services. The Company's segments include Insurance and CenterWell. The Insurance segment consists of Medicare benefits, marketed to individuals or directly via group Medicare accounts, as well as its contract with CMS to administer the Limited Income Newly Eligible Transition (LI-NET) prescription drug plan program and contracts with various states to provide Medicaid, dual eligible demonstration, and Long-Term Support Services benefits. This segment also includes products consisting of employer group commercial fully-insured medical and specialty health insurance benefits marketed to individuals and employer groups. The CenterWell segment includes its pharmacy, primary care, and home solutions operations. The segment also includes its strategic partnerships with WCAS to develop and operate senior-focused, payor-agnostic, primary care centers, as well as its minority ownership interest in hospice operations.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长26.80%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率35.63%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率35.63%
估值低估
公司最新PE估值18.09,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股120.31M股,环比减少7.94%
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓,最新持仓市值1.20K

分析师目标

根据 29 位分析师
持有
评级
285.973
目标均价
+48.89%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

哈门那公司当前的财务评分为4.87分,在医疗服务供应商行业排名73/75位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入32.65B,同比增长11.06%, 净利润同比增长59.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.87
评分变化
0

财务健康

5.68

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.29

运营效率

4.63

增长潜力

4.00

股东回报

5.73

哈门那公司公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

哈门那公司估值当前评分6.75分,在医疗服务供应商行业排名45/75位。 当前市盈率18.09,距离阶段高点30.28,需上涨67.41%,距离阶段最低点15.73,需下跌13.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.75
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 54/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

哈门那公司收益预测当前评分6.76分,在医疗服务供应商行业排名51/75位。 目标价预测平均价为289.00,最高价为353.33,最低价为215.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.76
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 29 位分析师
持有
评级
285.973
目标均价
+47.45%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
22
中位数
19
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
哈门那公司
HUM
29
联合健康
UNH
30
Cigna Group
CI
25
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
22
Molina Healthcare Inc
MOH
20
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

哈门那公司价格动量评分当前评分6.21分,在医疗服务供应商行业排名63/75位。 目前股价在压力位257.70和支撑位158.09之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.22
评分变化
-0.01

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-11.216
卖出
RSI(14)
25.544
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.600
中性
ATR(14)
11.442
低波动
CCI(14)
-56.359
中性
Williams %R
91.515
超卖
TRIX(12,20)
-1.234
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
191.956
买入
MA10
201.722
卖出
MA20
237.373
卖出
MA50
250.397
卖出
MA100
257.608
卖出
MA200
255.515
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

哈门那公司机构持股评分当前评分10.00分,在医疗服务供应商行业排名1/75位。 机构最新持股占比100.03%,环比上季度下降1.50%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数14.20M,占比11.81%,新增持股2.39%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.10M
-0.32%
11.34M
-0.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.30M
+0.31%
State Street Investment Management (US)
5.37M
-0.22%
MFS Investment Management
3.44M
+270.84%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
4.03M
-1.12%
Eagle Capital Management L.L.C.
3.97M
+0.41%
JP Morgan Asset Management
3.58M
+73.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.16M
+0.96%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.78M
+6.22%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 哈门那公司风险评估评分当前评分6.84分,在医疗服务供应商行业排名24/75位。 beta值0.44, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 哈门那公司最新ESG披露在医疗服务供应商行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.84
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.44
VaR值
+3.28%
过去 240天最大回撤
+40.00%
过去240天波动率
+48.91%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.18%
过去120日
+10.56%
过去5年
+12.40%
日回报率最差
过去60日
-21.13%
过去120日
-21.13%
过去5年
-21.13%
夏普率
过去60日
-1.57
过去120日
-1.18
过去5年
-0.28

风险评估

最大回撤
过去240日
+40.00%
过去3年
+65.07%
过去5年
+66.75%
收益回撤比
过去240日
-0.60
过去3年
-0.31
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
-1.25
过去3年
-1.48
过去5年
-1.77

波动性

已实现波动率
过去240日
+48.91%
过去5年
+39.38%
标准化真实波幅
过去240日
+4.91%
过去5年
+5.36%
下行波动调整收益
过去120日
-117.39%
过去240日
-117.39%
日最大涨幅波动率
过去60日
+43.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+48.08%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.38%
过去120日
+1.42%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-19.99%
过去60日
-3.71%
过去120日
-0.88%

同行公司对比

医疗服务供应商
哈门那公司
哈门那公司
HUM
6.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI