技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.721
买入
RSI(14)
79.734
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.230
超买
ATR(14)
1.045
高波动
CCI(14)
131.804
买入
Williams %R
10.749
超买
TRIX(12,20)
0.435
卖出
StochRSI(14)
96.513
超买
Hilltop Holdings Inc
HTH39.830USD
-0.020-0.05%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.37B总市值
15.08市盈率 TTM
TradingKey Hilltop Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Hilltop Holdings Inc当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在银行业务行业排名74/397位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价38.67。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Hilltop Holdings Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Hilltop Holdings Inc亮点
亮点风险
Hilltop Holdings Inc. is a diversified financial holding company. The Company operates through three segments: banking, broker-dealer, and mortgage origination. The banking segment includes the operations of PlainsCapital Bank (the Bank). The banking segment primarily provides business and consumer banking services from offices located throughout Texas and generates revenue from its portfolio of earning assets. The broker-dealer segment includes the operations of Securities Holdings, which operates through its wholly owned subsidiaries, Hilltop Securities, Momentum Independent Network and Hilltop Securities Asset Management, LLC. This segment offers investment advisory and securities brokerage services. The mortgage origination segment includes the operations of PrimeLending, which offers a variety of loan products. This segment includes origination and servicing of loans and selling these loans in the secondary market. It operates through approximately 280 locations in 48 states.
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1.18B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率39.09%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率39.09%
估值高估
公司最新PB估值1.09，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股35.18M股，环比减少14.61%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓，最新持仓市值18.12K
分析师目标
根据
4
位分析师
持有
评级
38.667
目标均价
-2.92%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Hilltop Holdings Inc当前的财务评分为8.76分，在银行业务行业排名58/397位。 财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入312.37M，同比增长23.96%， 净利润同比增长17.08%。
总体评分
财务健康
9.03
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
6.21
股东回报
8.58
Hilltop Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Hilltop Holdings Inc估值当前评分6.90分，在银行业务行业排名312/397位。 当前市盈率15.08，距离阶段高点75.88，需上涨403.13%，距离阶段最低点12.41，需下跌17.71%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 74/397
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Hilltop Holdings Inc收益预测当前评分6.00分，在银行业务行业排名272/397位。 目标价预测平均价为36.00，最高价为36.00，最低价为34.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
4
位分析师
持有
评级
38.667
目标均价
-2.92%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Hilltop Holdings Inc
HTH
4
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国合众银行
USB
26
美国银行
BAC
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Hilltop Holdings Inc价格动量评分当前评分9.37分，在银行业务行业排名110/397位。 目前股价在压力位42.05和支撑位35.95之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
39.098
买入
MA10
37.837
买入
MA20
36.732
买入
MA50
35.479
买入
MA100
34.279
买入
MA200
32.730
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Hilltop Holdings Inc机构持股评分当前评分5.00分，在银行业务行业排名154/397位。 机构最新持股占比59.07%，环比上季度下降1.19%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.84M，占比8.12%，减少持股2.13%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Ford (Gerald J)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Ford (Jeremy B)
Geode Capital Management, L.L.C.
Columbia Threadneedle Investments (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Millennium Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Hilltop Holdings Inc风险评估评分当前评分8.73分，在银行业务行业排名65/397位。 beta值0.91， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 Hilltop Holdings Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平，说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力，对整体风险具有一定缓释作用。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.91
VaR值
+2.89%
过去 240天最大回撤
+13.71%
过去240天波动率
+27.96%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.13%
过去120日
+4.47%
过去5年
+18.56%
日回报率最差
过去60日
-4.23%
过去120日
-5.34%
过去5年
-9.04%
夏普率
过去60日
+3.73
过去120日
+1.82
过去5年
+0.30
风险评估
最大回撤
过去240日
+13.71%
过去3年
+23.43%
过去5年
+36.73%
收益回撤比
过去240日
+2.08
过去3年
+0.49
过去5年
+0.10
偏度
过去240日
-0.31
过去3年
+0.30
过去5年
+0.89
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.96%
过去5年
+32.25%
标准化真实波幅
过去240日
+1.82%
过去5年
+2.08%
下行波动调整收益
过去120日
+277.54%
过去240日
+277.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.87%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.71%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.65%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+44.44%
过去60日
+33.60%
过去120日
+20.74%
同行公司对比
银行业务
Hilltop Holdings Inc
HTH
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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