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Hercules Capital Inc

HTGC
16.785USD
+0.335+2.04%
收盘 02/09, 16:00美东报价延迟15分钟
834.57M总市值
9.47市盈率 TTM

Hercules Capital Inc

16.785
+0.335+2.04%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Hercules Capital Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Hercules Capital Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名28/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价20.92。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Hercules Capital Inc评分

相关信息

行业排名
28 / 118
全市场排名
155 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Hercules Capital Inc亮点

亮点风险
Hercules Capital, Inc. is a specialty finance company. The Company is focused on providing financing solutions to venture capital-backed and institutional-backed companies in a variety of technology and life sciences industries. It is structured as an internally managed, non-diversified, closed-end investment company. Its business objectives are to increase its net income, net investment income, and net asset value, through its investments in primarily structured debt or senior secured debt instruments of venture capital-backed and institutional-backed companies across a variety of technology-related industries at attractive yields. It invests in a range of companies active in the technology industry sub-sectors characterized by products or services that require advanced technologies, including computer software and hardware, networking systems, semiconductors, telecommunications equipment and media, semiconductor capital equipment, information technology infrastructure and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长80.00%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入430.90M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率120.03%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率120.03%
估值低估
公司最新PB估值1.37,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股52.61M股,环比减少4.83%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值5.67K

分析师目标

根据 9 位分析师
买入
评级
20.917
目标均价
+27.15%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hercules Capital Inc当前的财务评分为7.77分,在投资银行与投服行业排名21/118位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入169.31M,同比增长52.81%, 净利润同比增长74.62%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.77
评分变化
0

财务健康

5.07

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.89

运营效率

9.32

增长潜力

10.00

股东回报

7.57

Hercules Capital Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hercules Capital Inc估值当前评分7.52分,在投资银行与投服行业排名50/118位。 当前市盈率9.28,距离阶段高点20.36,需上涨119.32%,距离阶段最低点6.51,需下跌29.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.52
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hercules Capital Inc收益预测当前评分8.44分,在投资银行与投服行业排名11/118位。 目标价预测平均价为20.25,最高价为25.00,最低价为18.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.44
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 9 位分析师
买入
评级
20.917
目标均价
+27.15%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

63
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Hercules Capital Inc
HTGC
9
苹果
AAPL
48
Ge Vernova Inc
GEV
37
Tapestry Inc
TPR
23
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
20
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hercules Capital Inc价格动量评分当前评分6.67分,在投资银行与投服行业排名91/118位。 目前股价在压力位18.22和支撑位15.45之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.61
评分变化
0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.542
卖出
RSI(14)
23.607
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.036
超卖
ATR(14)
0.382
高波动
CCI(14)
-165.895
卖出
Williams %R
91.544
超卖
TRIX(12,20)
-0.224
卖出
StochRSI(14)
12.762
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
17.114
卖出
MA10
17.857
卖出
MA20
18.298
卖出
MA50
18.482
卖出
MA100
18.242
卖出
MA200
18.385
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hercules Capital Inc机构持股评分当前评分3.00分,在投资银行与投服行业排名73/118位。 机构最新持股占比28.95%,环比上季度增长3.34%。 机构持股中持股最多的是史蒂文·科恩,持股总股数75.40K,占比0.04%,新增持股237.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Van Eck Associates Corporation
3.65M
+0.79%
Two Sigma Investments, LP
3.28M
-3.45%
Sound Income Strategies, LLC
2.75M
-6.06%
Bluestein (Scott)
2.24M
-1.06%
LPL Financial LLC
1.79M
+38.38%
UBS Financial Services, Inc.
1.32M
+14.38%
Millennium Management LLC
1.36M
-53.17%
Muzinich & Co., Inc.
992.82K
+34.50%
Legal & General Investment Management Ltd.
1.17M
-6.46%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1.16M
+28.42%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Hercules Capital Inc风险评估评分当前评分9.76分,在投资银行与投服行业排名6/118位。 beta值0.80, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Hercules Capital Inc最新ESG披露在投资银行与投服行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.76
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.79
VaR值
+2.30%
过去 240天最大回撤
+24.15%
过去240天波动率
+24.95%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.63%
过去120日
+2.63%
过去5年
+8.61%
日回报率最差
过去60日
-4.32%
过去120日
-4.32%
过去5年
-11.73%
夏普率
过去60日
-1.73
过去120日
-1.62
过去5年
+0.47

风险评估

最大回撤
过去240日
+24.15%
过去3年
+26.18%
过去5年
+39.45%
收益回撤比
过去240日
-0.96
过去3年
+0.41
过去5年
-0.03
偏度
过去240日
-0.25
过去3年
-1.02
过去5年
-0.80

波动性

已实现波动率
过去240日
+24.95%
过去5年
+26.21%
标准化真实波幅
过去240日
+2.10%
过去5年
+2.09%
下行波动调整收益
过去120日
-214.59%
过去240日
-214.59%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.78%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.65%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.58%
过去120日
+0.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.63%
过去60日
-9.30%
过去120日
+8.33%

同行公司对比

投资银行与投服
Hercules Capital Inc
Hercules Capital Inc
HTGC
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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