技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.067
中性
RSI(14)
48.700
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.725
卖出
ATR(14)
0.226
高波动
CCI(14)
-85.325
中性
Williams %R
72.072
卖出
TRIX(12,20)
0.021
卖出
StochRSI(14)
25.419
买入
Hercules Capital Inc
HTGC19.282USD
+0.063+0.33%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
3.50B总市值
13.40市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
21.219
目标均价
+10.98%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Hercules Capital, Inc. 是一家专业金融公司。该公司专注于为各种技术、生命科学和可持续及可再生技术行业的风险资本支持和机构支持的公司提供融资解决方案。该公司是一家内部管理、非多元化、封闭式投资公司。其业务目标是通过投资主要由结构性债务或由风险资本支持和机构支持的公司在各种技术相关行业中的优先担保债务工具，以吸引人的收益率来增加其净收入、净投资收入和净资产价值 (NAV)。该公司投资于一系列活跃于技术行业子行业的公司，这些子行业的特点是产品或服务需要先进技术，包括计算机软件和硬件、网络系统、半导体、半导体资本设备、信息技术基础设施等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长80.00%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入160.45美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率120.03%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率120.03%
估值高估
公司最新PB估值1.62，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股47.06M股，环比减少3.67%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值128.99K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.11分，低于投资银行与投服行业的均值7.44分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入127.63M，同比增长51.04%， 净利润同比增长100.08%。
总体评分
财务健康
5.40
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.32
运营效率
3.13
增长潜力
10.00
股东回报
6.70
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.80分，高于投资银行与投服行业平均值1.44分。 当前市盈率12.35，距离阶段高点13.20，需上涨6.83%，距离阶段最低点12.41，需下跌-0.51%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 60/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.00分，高于投资银行与投服行业平均值7.27分。 Hercules Capital Inc股票的目标价预测平均价为20.75，最高价为25.00，最低价为19.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
21.219
目标均价
+10.98%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
45
总数
3
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Hercules Capital Inc
HTGC
8
Apple Inc
AAPL
49
Ge Vernova Inc
GEV
34
Avantor Inc
AVTR
23
Tapestry Inc
TPR
21
Verisk Analytics Inc
VRSK
19
1
2
3
...
9
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.73分，低于投资银行与投服行业平均值7.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位19.57和支撑位18.93之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
19.288
卖出
MA10
19.314
卖出
MA20
19.301
卖出
MA50
19.241
买入
MA100
18.555
买入
MA200
19.045
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于投资银行与投服行业平均值6.74分。 机构最新持股占比26.01%，环比上季度下降3.73%。 机构持股中持股最多的是保罗·都铎·琼斯，持股总股数128.99K，占比0.07%，新增持股1.00%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.56分，高于投资银行与投服行业平均值4.89分。 公司beta值0.90， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.90
VaR值
+2.27%
过去 240天最大回撤
+26.18%
过去240天波动率
+25.97%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.08%
过去120日
+7.70%
过去5年
+8.61%
日回报率最差
过去60日
-1.70%
过去120日
-6.73%
过去5年
-11.73%
夏普率
过去60日
+2.02
过去120日
+0.23
过去5年
+0.81
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.18%
过去3年
+28.82%
过去5年
+39.45%
收益回撤比
过去240日
-0.06
过去3年
+0.38
过去5年
+0.19
偏度
过去240日
-0.10
过去3年
-1.27
过去5年
-0.82
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.97%
过去5年
+26.55%
标准化真实波幅
过去240日
+1.88%
过去5年
+1.78%
下行波动调整收益
过去120日
+29.49%
过去240日
+29.49%
日最大涨幅波动率
过去60日
+8.65%
日最大跌幅波动率
过去60日
+10.02%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.58%
过去120日
+0.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.63%
过去60日
-9.30%
过去120日
+8.33%
同行公司对比
投资银行与投服
Hercules Capital Inc
HTGC
5.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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