技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.225
卖出
RSI(14)
38.495
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.519
中性
ATR(14)
0.681
高波动
CCI(14)
-98.580
中性
Williams %R
61.420
卖出
TRIX(12,20)
-0.379
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
HealthStream Inc
HSTM25.320USD
+0.720+2.93%
收盘 11/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
756.99M总市值
37.23市盈率 TTM
TradingKey HealthStream Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
HealthStream Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
34.000
目标均价
+38.21%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
HealthStream Inc亮点
亮点风险
HealthStream, Inc. 提供平台交付的劳动力解决方案。其解决方案包括软件即服务 (SaaS)，即医疗保健组织用来满足其在学习、临床开发、认证和排班方面的一系列劳动力发展需求的订阅式应用程序。其内容库允许客户订阅一系列课件，其中包括来自医疗保健和护理协会、医疗和医疗保健出版商以及其他内容提供商的内容。其排班解决方案为客户提供了临床员工排班的实时可见性。其认证、特权和注册解决方案 CredentialStream 为客户提供了用户体验，包括持续的增强功能、基于证据的内容和精选数据，为医疗保健组织提供了工具来支持提供商生命周期管理，包括招聘、申请提交、许可验证和其他凭证。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入291.65M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率17.01%
估值低估
公司最新PE估值36.77，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股22.75M股，环比减少5.93%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓，最新持仓市值86.60K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为8.00分，高于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入74.40M，同比增长3.97%， 净利润同比增长29.29%。
总体评分
财务健康
8.29
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.09
运营效率
10.00
增长潜力
7.93
股东回报
5.69
HealthStream Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分6.97分，低于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率36.77，距离阶段高点71.02，需上涨93.12%，距离阶段最低点36.70，需下跌0.20%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 77/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分7.20分，低于软件与IT服务行业平均值7.61分。 HealthStream Inc股票的目标价预测平均价为34.00，最高价为40.00，最低价为28.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
34.000
目标均价
+38.21%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
232
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
HealthStream Inc
HSTM
5
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分6.53分，低于软件与IT服务行业平均值6.83分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位26.59和支撑位23.49之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.980
买入
MA10
25.719
卖出
MA20
26.024
卖出
MA50
27.478
卖出
MA100
27.167
卖出
MA200
29.249
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.77分。 机构最新持股占比76.77%，环比上季度下降21.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.06M，占比10.31%，新增持股2.87%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Frist (Robert A Jr)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Copeland Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Acadian Asset Management LLC
Punch & Associates Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分8.69分，高于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值0.42， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.43
VaR值
+2.31%
过去 240天最大回撤
+27.94%
过去240天波动率
+34.40%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.21%
过去120日
+3.34%
过去5年
+14.86%
日回报率最差
过去60日
-4.76%
过去120日
-4.76%
过去5年
-19.31%
夏普率
过去60日
-0.95
过去120日
-1.03
过去5年
+0.14
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.94%
过去3年
+27.94%
过去5年
+38.05%
收益回撤比
过去240日
-0.83
过去3年
+0.00
过去5年
-0.01
偏度
过去240日
-4.58
过去3年
-0.83
过去5年
-1.11
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.40%
过去5年
+31.03%
标准化真实波幅
过去240日
+3.00%
过去5年
+2.64%
下行波动调整收益
过去120日
-160.69%
过去240日
-160.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.85%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.61%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.61%
过去120日
+0.65%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+45.88%
过去60日
+32.61%
过去120日
+40.67%
同行公司对比
软件与IT服务
HealthStream Inc
HSTM
7.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
9.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Adeia Inc
ADEA
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CSG Systems International Inc
CSGS
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dynatrace Inc
DT
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
