技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.563
中性
RSI(14)
63.350
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.290
超买
ATR(14)
1.103
低波动
CCI(14)
254.674
超买
Williams %R
11.372
超买
TRIX(12,20)
-0.132
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
汇丰控股
HSBC70.490USD
+0.450+0.64%
收盘 10/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
246.40B总市值
14.86市盈率 TTM
TradingKey 汇丰控股股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-29操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
汇丰控股评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
持有
评级
77.720
目标均价
+10.97%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
汇丰控股亮点
亮点风险
汇丰控股有限公司为国际银行暨金融服务巨擘。其架构划分为 财富与个人银行（WPB）、商业银行（CMB）、以及 环球银行与资本市场（GBM）。 WPB 供应活期帐户、信用卡、个人与房屋贷款，并涵盖储蓄、投资、保险及资产管理，同时推出数位银行与行动支付功能优化用户体验。 CMB 面向企业客户，提供贸易与应收帐款融资、跨境支付、多币帐户、商务卡、透支、流动资金贷款、保险、定期贷款、银团、杠杆、并购及专案融资。 GBM 整合银行及融资服务、全球交易银行、资产管理、环球与托管、清算，以及企业信托与贷款代理。集团透过遍布六十国家及地区的网络，向全球客户交付安全高效的金融解决方案，并积极扩大 ESG 与可持续金融产品组合。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长26.66%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入67.38B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率69.30%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率69.30%
估值合理
公司最新PB估值1.27，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股78.14M股，环比减少9.29%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓，最新持仓市值17.04M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司当前的财务评分为4.53分，低于银行业务行业的均值7.05分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入17.63B，同比增长7.18%， 净利润同比增长20.56%。
总体评分
财务健康
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
运营效率
增长潜力
股东回报
汇丰控股公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司估值当前评分6.93分，低于银行业务行业平均值7.67分。 当前市盈率14.77，距离阶段高点14.77，需上涨0.00%，距离阶段最低点7.48，需下跌49.37%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 199/408
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司收益预测当前评分6.00分，低于银行业务行业平均值7.39分。 汇丰控股股票的目标价预测平均价为77.72，最高价为77.72，最低价为77.72。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
持有
评级
77.720
目标均价
+10.97%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
295
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
HSBC Holdings PLC
HSBC
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
59
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司价格动量评分当前评分9.18分，高于银行业务行业平均值7.28分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位73.58和支撑位66.02之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
68.198
买入
MA10
67.110
买入
MA20
68.040
买入
MA50
67.777
买入
MA100
64.908
买入
MA200
60.298
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业务行业平均值5.27分。 机构最新持股占比2.26%，环比上季度增长2.91%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪，持股总股数17.04M，占比0.50%，新增持股1.00%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Parametric Portfolio Associates LLC
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Sanders Capital, LLC
Aperio Group, LLC
Northern Trust Global Investments
BofA Global Research (US)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司风险评估无评分，银行业务行业的均值6.60分。 公司beta值0.62， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.62
VaR值
+2.38%
过去 240天最大回撤
+24.20%
过去240天波动率
+25.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.23%
过去120日
+4.23%
过去5年
+8.77%
日回报率最差
过去60日
-5.83%
过去120日
-5.83%
过去5年
-8.89%
夏普率
过去60日
+2.63
过去120日
+2.48
过去5年
+1.15
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.20%
过去3年
+24.20%
过去5年
+34.61%
收益回撤比
过去240日
+2.40
过去3年
+1.87
过去5年
+0.92
偏度
过去240日
-1.16
过去3年
-1.12
过去5年
-0.36
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.62%
过去5年
+26.98%
标准化真实波幅
过去240日
+1.36%
过去5年
+0.97%
下行波动调整收益
过去120日
+270.79%
过去240日
+270.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.32%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.99%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.01%
过去120日
+0.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-32.01%
过去60日
-17.96%
过去120日
+3.41%
同行公司对比
银行业务
汇丰控股
HSBC
5.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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