技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.575
卖出
RSI(14)
42.451
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.060
买入
ATR(14)
2.577
低波动
CCI(14)
-35.227
中性
Williams %R
69.106
卖出
TRIX(12,20)
-0.446
卖出
StochRSI(14)
73.570
卖出
汇丰控股
HSBC79.210USD
-2.010-2.47%
收盘 03/27, 16:00（美东）报价延迟15分钟
272.09B总市值
13.08市盈率 TTM
TradingKey 汇丰控股股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-03-26操作建议
汇丰控股当前公司基本面数据相对稳定，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理，在银行业务行业排名183/401位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价101.25。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
汇丰控股评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
汇丰控股亮点
亮点风险
汇丰控股有限公司为国际银行暨金融服务巨擘。其架构划分为 财富与个人银行（WPB）、商业银行（CMB）、以及 环球银行与资本市场（GBM）。 WPB 供应活期帐户、信用卡、个人与房屋贷款，并涵盖储蓄、投资、保险及资产管理，同时推出数位银行与行动支付功能优化用户体验。 CMB 面向企业客户，提供贸易与应收帐款融资、跨境支付、多币帐户、商务卡、透支、流动资金贷款、保险、定期贷款、银团、杠杆、并购及专案融资。 GBM 整合银行及融资服务、全球交易银行、资产管理、环球与托管、清算，以及企业信托与贷款代理。集团透过遍布六十国家及地区的网络，向全球客户交付安全高效的金融解决方案，并积极扩大 ESG 与可持续金融产品组合。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率69.30%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率69.30%
估值高估
公司最新PB估值1.54，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股80.85M股，环比减少7.91%
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓，最新持仓市值24.34K
分析师目标
根据
2
位分析师
强力买入
评级
101.250
目标均价
+27.73%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-03-26汇丰控股当前的财务评分为4.53分，在银行业务行业排名387/401位。 财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入17.41B，同比增长3.91%， 净利润同比增长2295.43%。
总体评分
财务健康
5.64
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
4.00
运营效率
4.00
增长潜力
4.00
股东回报
4.99
汇丰控股公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-03-26汇丰控股估值当前评分6.93分，在银行业务行业排名307/401位。 当前市盈率13.15，距离阶段高点19.01，需上涨44.53%，距离阶段最低点5.13，需下跌61.02%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 183/401
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-03-26汇丰控股收益预测当前评分9.00分，在银行业务行业排名9/401位。 目标价预测平均价为77.72，最高价为77.72，最低价为77.72。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
2
位分析师
强力买入
评级
101.250
目标均价
+27.73%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
307
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
汇丰控股
HSBC
2
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国银行
BAC
26
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
62
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-03-26汇丰控股价格动量评分当前评分7.09分，在银行业务行业排名248/401位。 目前股价在压力位90.55和支撑位72.46之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
79.380
卖出
MA10
79.570
卖出
MA20
83.027
卖出
MA50
85.550
卖出
MA100
79.994
卖出
MA200
72.501
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-03-26汇丰控股机构持股评分当前评分3.00分，在银行业务行业排名252/401位。 机构最新持股占比2.35%，环比上季度增长3.32%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪，持股总股数17.80M，占比0.52%，新增持股16.58%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Parametric Portfolio Associates LLC
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Sanders Capital, LLC
Aperio Group, LLC
Northern Trust Global Investments
ClearBridge Investments, LLC
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-03-26美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 汇丰控股风险评估无评分，银行业务行业的均值6.71分。 beta值0.55， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.55
VaR值
+2.49%
过去 240天最大回撤
+18.57%
过去240天波动率
+26.23%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.19%
过去120日
+7.19%
过去5年
+8.77%
日回报率最差
过去60日
-4.83%
过去120日
-5.83%
过去5年
-8.89%
夏普率
过去60日
+0.12
过去120日
+0.92
过去5年
+1.13
风险评估
最大回撤
过去240日
+18.57%
过去3年
+24.20%
过去5年
+34.61%
收益回撤比
过去240日
+3.51
过去3年
+1.62
过去5年
+0.95
偏度
过去240日
-0.24
过去3年
-0.92
过去5年
-0.39
波动性
已实现波动率
过去240日
+26.23%
过去5年
+27.40%
标准化真实波幅
过去240日
+1.58%
过去5年
+0.98%
下行波动调整收益
过去120日
+129.27%
过去240日
+129.27%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.60%
日最大跌幅波动率
过去60日
+34.57%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.01%
过去120日
+0.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-32.01%
过去60日
-17.96%
过去120日
+3.41%
同行公司对比
银行业务
汇丰控股
HSBC
5.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OFG Bancorp
OFG
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SLM Corp
SLM
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bread Financial Holdings Inc
BFH
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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