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市场行情
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汇丰控股

HSBC

87.770USD

-0.770-0.87%

收盘 01/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟

306.81B总市值

18.39市盈率 TTM



汇丰控股

87.770

-0.770-0.87%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

概览

公司

财务

分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey 汇丰控股股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

汇丰控股当前公司基本面数据相对稳定，增长潜力较大。当前估值合理，在银行业务行业排名181/399位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价97.88。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现较强，技术面评分较高，但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

汇丰控股评分

压力支撑

由于公司未披露，未能获取相关数据

多维评测

本期评分

上期评分

公司舆情

过去24小时

热度

过冷

过热

中性

汇丰控股亮点

亮点风险

汇丰控股有限公司为国际银行暨金融服务巨擘。其架构划分为财富与个人银行（WPB）、商业银行（CMB）、以及环球银行与资本市场（GBM）。 WPB 供应活期帐户、信用卡、个人与房屋贷款，并涵盖储蓄、投资、保险及资产管理，同时推出数位银行与行动支付功能优化用户体验。 CMB 面向企业客户，提供贸易与应收帐款融资、跨境支付、多币帐户、商务卡、透支、流动资金贷款、保险、定期贷款、银团、杠杆、并购及专案融资。 GBM 整合银行及融资服务、全球交易银行、资产管理、环球与托管、清算，以及企业信托与贷款代理。集团透过遍布六十国家及地区的网络，向全球客户交付安全高效的金融解决方案，并积极扩大 ESG 与可持续金融产品组合。

业绩高增长

公司营业收入稳步增长，连续3年增长26.66%

利润高增长

公司净利润处于行业前列，最新年度总收入67.38B美元

高分红

公司属于高分红公司，最新股息支付率69.30%

稳定分红

公司5年内连续分红，最新股息支付率69.30%

估值高估

公司最新PB估值1.60，处于3年历史高位

机构减仓

最新机构持股80.78M股，环比减少8.54%

布兰德斯投资公司持仓

明星投资者布兰德斯投资公司持仓，最新持仓市值39.49K

分析师目标

根据 2 位分析师

买入

评级

97.880

目标均价

+10.61%

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

汇丰控股当前的财务评分为4.53分，在银行业务行业排名388/399位。财务消极，运营较低，最新季度营业收入17.63B，同比增长7.18%，净利润同比增长20.56%。

总体评分

财务健康

5.64

相关指标

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

由于公司未披露，未能获取相关数据



盈利质量

4.00

相关指标

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

由于公司未披露，未能获取相关数据



运营效率

4.00

相关指标

经营活动净现金流

税后净收入

由于公司未披露，未能获取相关数据



增长潜力

4.00

相关指标

经营活动净现金流

总收入

由于公司未披露，未能获取相关数据



股东回报

4.99

相关指标

自由现金流

由于公司未披露，未能获取相关数据

汇丰控股公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

汇丰控股估值当前评分6.93分，在银行业务行业排名310/399位。当前市盈率18.55，距离阶段高点18.55，需上涨0.00%，距离阶段最低点5.13，需下跌72.37%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 181/399

由于公司未披露，未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

汇丰控股收益预测当前评分8.00分，在银行业务行业排名75/399位。目标价预测平均价为77.72，最高价为77.72，最低价为77.72。

总体评分

价格预测

由于公司未披露，未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师

买入

评级

97.880

目标均价

+10.61%

涨幅空间

强力买入

买入

持有

卖出

强力卖出

同行比较

306

总数

中位数

平均值

公司名称

评级分布

分析师数

汇丰控股

HSBC

摩根大通

JPM

富国银行

WFC

美国银行

BAC

美国合众银行

USB

Zions Bancorporation NA

ZION

...

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

由于公司未披露，未能获取相关数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

汇丰控股价格动量评分当前评分9.77分，在银行业务行业排名4/399位。目前股价在压力位92.15和支撑位81.79之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

由于公司未披露，未能获取相关数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(2)

中性(0)

买入(3)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

0.750

买入

RSI(14)

76.893

买入

STOCH(KDJ)(9,3,3)

89.748

超买

ATR(14)

1.291

高波动

CCI(14)

150.324

买入

Williams %R

5.049

超买

TRIX(12,20)

0.452

卖出

StochRSI(14)

30.736

卖出

移动平均线

卖出(0)

中性(0)

买入(6)

指标

数值

方向

MA5

86.612

买入

MA10

84.784

买入

MA20

82.792

买入

MA50

77.263

买入

MA100

73.303

买入

MA200

66.917

买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

汇丰控股机构持股评分当前评分3.00分，在银行业务行业排名254/399位。机构最新持股占比2.35%，环比上季度增长3.21%。机构持股中持股最多的是肯·费雪，持股总股数17.40M，占比0.51%，新增持股13.95%。

总体评分

机构持股

由于公司未披露，未能获取相关数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

Fisher Investments

Star Investors

17.40M

+2.08%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

10.58M

+1.78%

Parametric Portfolio Associates LLC

5.00M

+1.99%

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

3.79M

+1.57%

Fidelity Management & Research Company LLC

3.59M

+6.88%

Sanders Capital, LLC

2.97M

-0.05%

Aperio Group, LLC

2.89M

-1.71%

Northern Trust Global Investments

2.03M

+2.57%

Goldman Sachs International

1.62M

+62.10%

Morgan Stanley Smith Barney LLC

1.40M

+3.20%

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。汇丰控股风险评估无评分，银行业务行业的均值6.72分。 beta值0.49，表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。