技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.715
买入
RSI(14)
70.130
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.265
超买
ATR(14)
0.866
高波动
CCI(14)
153.347
买入
Williams %R
11.602
超买
TRIX(12,20)
0.203
卖出
StochRSI(14)
65.530
卖出
汇丰控股
HSBC68.650USD
-0.520-0.75%
收盘 09/12, 16:00（美东）报价延迟15分钟
239.97B总市值
13.45市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
持有
评级
68.500
目标均价
-0.22%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
汇丰控股有限公司为国际银行暨金融服务巨擘。其架构划分为 财富与个人银行（WPB）、商业银行（CMB）、以及 环球银行与资本市场（GBM）。 WPB 供应活期帐户、信用卡、个人与房屋贷款，并涵盖储蓄、投资、保险及资产管理，同时推出数位银行与行动支付功能优化用户体验。 CMB 面向企业客户，提供贸易与应收帐款融资、跨境支付、多币帐户、商务卡、透支、流动资金贷款、保险、定期贷款、银团、杠杆、并购及专案融资。 GBM 整合银行及融资服务、全球交易银行、资产管理、环球与托管、清算，以及企业信托与贷款代理。集团透过遍布六十国家及地区的网络，向全球客户交付安全高效的金融解决方案，并积极扩大 ESG 与可持续金融产品组合。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长26.66%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入59.74美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率69.30%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率69.30%
估值高估
公司最新PB估值1.40，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股76.55M股，环比增加11.71%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓，最新持仓市值17.04M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为4.53分，低于银行业务行业的均值7.33分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入17.29B，同比下降1.04%， 净利润同比下降31.93%。
总体评分
财务健康
5.64
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.00
运营效率
4.00
增长潜力
4.00
股东回报
4.99
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分2.60分，低于银行业务行业平均值4.39分。 当前市盈率12.77，距离阶段高点9.66，需上涨-24.31%，距离阶段最低点8.93，需下跌30.08%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 150/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分6.00分，低于银行业务行业平均值7.34分。 汇丰控股股票的目标价预测平均价为68.50，最高价为68.50，最低价为68.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
持有
评级
68.500
目标均价
-0.22%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
HSBC Holdings PLC
HSBC
2
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分9.11分，高于银行业务行业平均值8.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位66.90和支撑位61.46之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
67.748
买入
MA10
66.271
买入
MA20
65.539
买入
MA50
64.058
买入
MA100
61.320
买入
MA200
56.909
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比2.20%，环比上季度增长0.17%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪，持股总股数17.04M，占比0.49%，新增持股1.00%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Parametric Portfolio Associates LLC
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Sanders Capital, LLC
Aperio Group, LLC
Northern Trust Global Investments
BofA Global Research (US)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.71分，高于银行业务行业平均值5.16分。 公司beta值0.63， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.60
VaR值
+2.39%
过去 240天最大回撤
+24.20%
过去240天波动率
+25.65%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.04%
过去120日
+5.76%
过去5年
+8.79%
日回报率最差
过去60日
-5.50%
过去120日
-7.71%
过去5年
-8.89%
夏普率
过去60日
+2.94
过去120日
+1.52
过去5年
+1.18
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.20%
过去3年
+24.20%
过去5年
+34.61%
收益回撤比
过去240日
+2.05
过去3年
+2.34
过去5年
+0.91
偏度
过去240日
-1.13
过去3年
-0.70
过去5年
-0.18
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.65%
过去5年
+27.29%
标准化真实波幅
过去240日
+1.33%
过去5年
+0.98%
下行波动调整收益
过去120日
+161.05%
过去240日
+161.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.61%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.10%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.01%
过去120日
+0.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-32.01%
过去60日
-17.96%
过去120日
+3.41%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-12汇丰控股
HSBC
5.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
CFG
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PennyMac Financial Services Inc
PFSI
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
7.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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