技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.078
中性
RSI(14)
61.613
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.907
中性
ATR(14)
0.364
高波动
CCI(14)
20.814
中性
Williams %R
40.252
买入
TRIX(12,20)
0.381
卖出
StochRSI(14)
72.387
买入
Healthcare Realty Trust Inc
HR18.090USD
+0.030+0.17%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
6.36B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
持有
评级
18.000
目标均价
-0.44%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Healthcare Realty Trust Incorporated 是一家自我管理和自我管理的房地产投资信托 (REIT)，拥有并经营主要位于医院园区周围的医疗门诊大楼。该公司通过收购和开发房地产有选择地扩大其投资组合。其投资组合包括近 700 处房产，总面积超过 4000 万平方英尺，集中在 15 个增长市场。该公司从事广泛的综合服务，包括租赁、管理、收购、融资、开发和再开发此类物业。它专注于主要位于与医疗系统相关的急症护理医院园区内或附近的设施。该公司的物业位于高增长市场，租户组合广泛，包括 30 多个医生专业，以及外科、影像、癌症和诊断中心。该公司的房地产投资组合出租给多元化的租户群体。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长35.99%
估值低估
公司最新PE估值-15.44，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股391.37M股，环比减少7.43%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值47.10M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.66分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入297.50M，同比下降5.95%， 净利润同比下降9.36%。
总体评分
财务健康
6.18
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.41
运营效率
8.78
增长潜力
5.59
股东回报
7.37
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.30分。 当前市盈率-15.43，距离阶段高点-13.57，需上涨-12.06%，距离阶段最低点-14.19，需下跌8.04%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 62/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.40分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 Healthcare Realty Trust Inc股票的目标价预测平均价为18.00，最高价为20.00，最低价为16.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
持有
评级
18.000
目标均价
-0.50%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
89
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Healthcare Realty Trust Inc
HR
10
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.93分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.56分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位19.04和支撑位16.81之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
17.998
买入
MA10
18.185
卖出
MA20
17.761
买入
MA50
16.914
买入
MA100
16.000
买入
MA200
16.315
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比111.31%，环比上季度增长2.88%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数47.10M，占比13.39%，减少持股4.68%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Starboard Value LP
State Street Global Advisors (US)
Rush Island Management, LP
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
APG Asset Management US, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.77分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值0.94， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.94
VaR值
+2.60%
过去 240天最大回撤
+23.56%
过去240天波动率
+26.66%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.68%
过去120日
+7.68%
过去5年
+20.47%
日回报率最差
过去60日
-2.85%
过去120日
-5.03%
过去5年
-7.89%
夏普率
过去60日
+2.73
过去120日
+0.95
过去5年
+0.36
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.56%
过去3年
+41.05%
过去5年
+55.36%
收益回撤比
过去240日
+0.09
过去3年
-0.07
过去5年
-0.06
偏度
过去240日
+0.29
过去3年
+0.15
过去5年
+1.46
波动性
已实现波动率
过去240日
+26.66%
过去5年
+27.25%
标准化真实波幅
过去240日
+2.12%
过去5年
+2.65%
下行波动调整收益
过去120日
+135.98%
过去240日
+135.98%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.90%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.29%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.09%
过去120日
+0.96%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+0.85%
过去60日
+17.70%
过去120日
+3.07%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Healthcare Realty Trust Inc
HR
6.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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