技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.399
买入
RSI(14)
69.368
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.457
中性
ATR(14)
0.930
高波动
CCI(14)
94.660
中性
Williams %R
23.208
买入
TRIX(12,20)
0.682
卖出
StochRSI(14)
22.843
卖出
Helmerich and Payne Inc
HP26.910USD
+0.650+2.48%
收盘 11/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.68B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Helmerich and Payne Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Helmerich and Payne Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
18
位分析师
持有
评级
23.800
目标均价
-9.37%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Helmerich and Payne Inc亮点
亮点风险
Helmerich & Payne, Inc. 通过其子公司，在世界各地的常规和非常规油气田设计、制造和运营高性能钻井平台。该公司开发并实施先进的自动化、定向钻井和勘测管理技术。其部门包括北美解决方案、国际解决方案和墨西哥湾近海。北美解决方案部门的业务位于德克萨斯州和其他州，包括科罗拉多州、路易斯安那州、蒙大拿州、新墨西哥州、北达科他州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、宾夕法尼亚州、犹他州和西弗吉尼亚州。墨西哥湾近海部门的业务位于路易斯安那州和墨西哥湾的美国联邦水域。国际解决方案部门在五个国际地点设有钻井平台和/或服务：阿根廷、澳大利亚、巴林、哥伦比亚和沙特阿拉伯。该公司在俄克拉荷马州塔尔萨拥有并经营着许多商业房地产。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长33.88%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入2.76B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率49.58%
估值低估
公司最新PB估值0.94，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股99.42M股，环比减少13.28%
约翰·胡斯曼持仓
明星投资者约翰·胡斯曼持仓，最新持仓市值63.00K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为7.28分，低于油气设备与配套服务行业的均值7.49分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入1.04B，同比增长49.19%， 净利润同比增长286.46%。
总体评分
财务健康
5.19
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.72
运营效率
7.38
增长潜力
9.18
股东回报
7.94
Helmerich and Payne Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分7.81分，高于油气设备与配套服务行业平均值7.46分。 当前市盈率-79.86，距离阶段高点33.75，需上涨-142.27%，距离阶段最低点-81.13，需下跌-1.60%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/100
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分6.33分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.60分。 Helmerich and Payne Inc股票的目标价预测平均价为25.00，最高价为27.00，最低价为20.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
18
位分析师
持有
评级
23.800
目标均价
-9.37%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
13
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Helmerich and Payne Inc
HP
18
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Transocean Ltd
RIG
15
Valaris Ltd
VAL
13
Noble Corporation PLC
NE
13
Borr Drilling Ltd
BORR
8
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分8.86分，高于油气设备与配套服务行业平均值8.04分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位28.59和支撑位22.83之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
26.048
买入
MA10
25.196
买入
MA20
24.158
买入
MA50
22.289
买入
MA100
19.509
买入
MA200
21.528
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于油气设备与配套服务行业平均值5.99分。 机构最新持股占比99.98%，环比上季度下降4.03%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数10.92M，占比10.98%，减少持股0.38%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Farm Insurance Companies
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Victory Capital Management Inc.
EARNEST Partners, LLC
American Century Investment Management, Inc.
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分6.51分，高于油气设备与配套服务行业平均值6.40分。 公司beta值0.93， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.92
VaR值
+4.73%
过去 240天最大回撤
+58.69%
过去240天波动率
+54.35%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.37%
过去120日
+9.37%
过去5年
+14.64%
日回报率最差
过去60日
-5.94%
过去120日
-6.07%
过去5年
-16.48%
夏普率
过去60日
+5.00
过去120日
+1.80
过去5年
+0.37
风险评估
最大回撤
过去240日
+58.69%
过去3年
+68.94%
过去5年
+70.81%
收益回撤比
过去240日
-0.39
过去3年
-0.20
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
-0.71
过去3年
-0.34
过去5年
-0.08
波动性
已实现波动率
过去240日
+54.35%
过去5年
+50.93%
标准化真实波幅
过去240日
+4.00%
过去5年
+5.57%
下行波动调整收益
过去120日
+346.91%
过去240日
+346.91%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.22%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.83%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.28%
过去120日
+2.11%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+49.53%
过去60日
+42.29%
过去120日
+31.93%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Helmerich and Payne Inc
HP
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Halliburton Co
HAL
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NPK International Inc
NPKI
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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