技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.224
中性
RSI(14)
49.835
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.165
中性
ATR(14)
4.782
低波动
CCI(14)
53.672
中性
Williams %R
34.439
买入
TRIX(12,20)
-0.155
卖出
StochRSI(14)
87.861
买入
Hamilton Lane Inc
HLNE150.360USD
-0.625-0.41%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
6.54B总市值
30.82市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
165.400
目标均价
+9.55%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Hamilton Lane Incorporated 是一家私募市场投资公司，为全球机构和私人财富投资者提供解决方案。该公司提供各种投资解决方案，以满足客户在一系列私募市场的需求，包括私募股权、私募信贷、房地产、基础设施、自然资源、成长型股权、风险投资和影响力。这些解决方案由多种投资类型构成，包括对第三方管理人管理的基金的主要投资、与此类基金的直接投资以及收购此类基金的二级股权，其许多客户采用多种投资类型。这些解决方案以多种形式提供，涵盖私募市场投资计划的部分或全部阶段，包括定制独立账户、专项基金、咨询服务、分销管理以及报告、监控、数据和分析。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长35.87%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入92.53美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率36.15%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率36.15%
估值高估
公司最新PB估值11.03，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股48.45M股，环比增加2.38%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.78M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.09
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为9.07分，高于投资银行与投服行业的均值7.44分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入184.50M，同比下降6.79%， 净利润同比下降8.85%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.17
运营效率
10.00
增长潜力
8.01
股东回报
9.16
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，高于投资银行与投服行业平均值1.43分。 当前市盈率28.71，距离阶段高点29.13，需上涨1.46%，距离阶段最低点27.35，需下跌4.72%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分5.67分，低于投资银行与投服行业平均值7.27分。 Hamilton Lane Inc股票的目标价预测平均价为168.00，最高价为175.00，最低价为153.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
165.400
目标均价
+9.55%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Hamilton Lane Inc
HLNE
6
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.86分，高于投资银行与投服行业平均值7.80分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位157.94和支撑位143.09之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
148.317
买入
MA10
149.003
买入
MA20
150.336
买入
MA50
152.519
卖出
MA100
153.236
卖出
MA200
153.219
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于投资银行与投服行业平均值6.74分。 机构最新持股占比111.45%，环比上季度下降6.15%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.78M，占比8.61%，减少持股7.64%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Delgado-Moreira (Juan)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
State Street Global Advisors (US)
Champlain Investment Partners, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.68分，低于投资银行与投服行业平均值4.89分。 公司beta值1.24， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.24
VaR值
+3.44%
过去 240天最大回撤
+37.18%
过去240天波动率
+43.40%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.71%
过去120日
+16.13%
过去5年
+16.13%
日回报率最差
过去60日
-4.56%
过去120日
-11.06%
过去5年
-11.06%
夏普率
过去60日
+1.21
过去120日
+0.16
过去5年
+0.67
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.18%
过去3年
+37.18%
过去5年
+49.48%
收益回撤比
过去240日
-0.28
过去3年
+1.22
过去5年
+0.45
偏度
过去240日
+0.39
过去3年
+0.04
过去5年
-0.00
波动性
已实现波动率
过去240日
+43.40%
过去5年
+38.15%
标准化真实波幅
过去240日
+3.67%
过去5年
+2.21%
下行波动调整收益
过去120日
+21.45%
过去240日
+21.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.42%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.45%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.31%
过去120日
+1.32%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-8.76%
过去60日
+39.07%
过去120日
+40.12%
同行公司对比
投资银行与投服
Hamilton Lane Inc
HLNE
6.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WisdomTree Inc
WT
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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