技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.796
中性
RSI(14)
51.110
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.431
买入
ATR(14)
3.999
高波动
CCI(14)
164.031
买入
Williams %R
16.350
超买
TRIX(12,20)
-0.547
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Hamilton Lane Inc
HLNE123.980USD
+1.710+1.40%
收盘 11/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.39B总市值
25.42市盈率 TTM
TradingKey Hamilton Lane Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-04操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Hamilton Lane Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
160.500
目标均价
+39.65%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Hamilton Lane Inc亮点
亮点风险
Hamilton Lane Incorporated 是一家私募市场投资公司，为全球机构和私人财富投资者提供解决方案。该公司提供各种投资解决方案，以满足客户在一系列私募市场的需求，包括私募股权、私募信贷、房地产、基础设施、自然资源、成长型股权、风险投资和影响力。这些解决方案由多种投资类型构成，包括对第三方管理人管理的基金的主要投资、与此类基金的直接投资以及收购此类基金的二级股权，其许多客户采用多种投资类型。这些解决方案以多种形式提供，涵盖私募市场投资计划的部分或全部阶段，包括定制独立账户、专项基金、咨询服务、分销管理以及报告、监控、数据和分析。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长35.87%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入724.88M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率36.15%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率36.15%
估值低估
公司最新PB估值7.01，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股42.38M股，环比减少10.44%
Wasatch 全球投资公司持仓
明星投资者Wasatch 全球投资公司持仓，最新持仓市值1.49M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.09
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司当前的财务评分为8.95分，高于投资银行与投服行业的均值7.28分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入184.50M，同比下降6.79%， 净利润同比下降8.85%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.52
运营效率
10.00
增长潜力
6.98
股东回报
9.25
Hamilton Lane Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司估值当前评分5.67分，低于投资银行与投服行业平均值7.19分。 当前市盈率23.25，距离阶段高点43.31，需上涨86.30%，距离阶段最低点21.07，需下跌9.39%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 9/116
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司收益预测当前评分7.14分，低于投资银行与投服行业平均值7.33分。 Hamilton Lane Inc股票的目标价预测平均价为153.50，最高价为181.00，最低价为150.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
163.429
目标均价
+33.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Hamilton Lane Inc
HLNE
7
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司价格动量评分当前评分8.88分，高于投资银行与投服行业平均值7.22分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位129.03和支撑位113.75之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
117.848
买入
MA10
118.020
买入
MA20
119.064
买入
MA50
133.385
卖出
MA100
141.880
卖出
MA200
147.575
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于投资银行与投服行业平均值5.87分。 机构最新持股占比96.59%，环比上季度下降13.34%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.78M，占比8.61%，减少持股7.64%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Delgado-Moreira (Juan)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
Champlain Investment Partners, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司风险评估评分当前评分6.93分，低于投资银行与投服行业平均值6.97分。 公司beta值1.35， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.34
VaR值
+3.59%
过去 240天最大回撤
+43.46%
过去240天波动率
+44.50%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.39%
过去120日
+6.39%
过去5年
+16.13%
日回报率最差
过去60日
-4.75%
过去120日
-11.06%
过去5年
-11.06%
夏普率
过去60日
-2.26
过去120日
-1.72
过去5年
+0.50
风险评估
最大回撤
过去240日
+43.46%
过去3年
+43.48%
过去5年
+49.48%
收益回撤比
过去240日
-0.83
过去3年
+0.64
过去5年
+0.26
偏度
过去240日
+0.45
过去3年
-0.03
过去5年
+0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+44.50%
过去5年
+38.26%
标准化真实波幅
过去240日
+4.44%
过去5年
+2.73%
下行波动调整收益
过去120日
-228.83%
过去240日
-228.83%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.78%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.16%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.31%
过去120日
+1.32%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-8.76%
过去60日
+39.07%
过去120日
+40.12%
同行公司对比
投资银行与投服
Hamilton Lane Inc
HLNE
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
花旗集团
C
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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