技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.736
中性
RSI(14)
45.486
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.423
卖出
ATR(14)
2.662
低波动
CCI(14)
-140.768
卖出
Williams %R
57.921
卖出
TRIX(12,20)
0.258
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Helios Technologies Inc
HLIO53.120USD
-0.810-1.50%
收盘 11/11, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.76B总市值
52.02市盈率 TTM
TradingKey Helios Technologies Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-11操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Helios Technologies Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
强力买入
评级
62.600
目标均价
+16.08%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Helios Technologies Inc亮点
亮点风险
Helios Technologies, Inc. 为各种终端市场提供高度工程化的运动控制和电子控制技术，包括建筑、物料搬运、农业、能源、休闲车、船舶和健康与保健。该公司的部门包括液压和电子部门。液压部门设计和制造液压运动控制和流体输送技术产品，包括插装阀、歧管、快速释放接头以及设计液压解决方案，在某些情况下还提供完整的系统。液压部门包括以 Sun Hydraulics、Faster、Custom Fluidpower、Taimi、Daman 和 Schultes 品牌销售的产品。电子部门为各种终端市场设计和制造定制的电子控制系统、显示器、线束和软件解决方案。电子部门包括以 Enovation Controls、Murphy、Zero Off、Balboa Water Group 和 Joyonway 品牌销售的产品。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率30.77%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率30.77%
估值高估
公司最新PE估值52.33，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股32.91M股，环比减少2.30%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓，最新持仓市值159.34K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司当前的财务评分为8.05分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.50分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入220.30M，同比增长13.26%， 净利润同比增长9.65%。
总体评分
财务健康
6.76
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.38
运营效率
7.83
增长潜力
7.70
股东回报
8.60
Helios Technologies Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司估值当前评分6.48分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.16分。 当前市盈率52.33，距离阶段高点56.11，需上涨7.23%，距离阶段最低点17.97，需下跌65.66%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/182
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司收益预测当前评分9.20分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.56分。 Helios Technologies Inc股票的目标价预测平均价为64.00，最高价为73.00，最低价为55.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
强力买入
评级
62.600
目标均价
+16.08%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Helios Technologies Inc
HLIO
5
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
Symbotic Inc
SYM
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司价格动量评分当前评分7.10分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.21分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位58.28和支撑位48.48之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
54.870
卖出
MA10
55.434
卖出
MA20
55.217
卖出
MA50
53.790
卖出
MA100
47.917
买入
MA200
40.854
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.04分。 机构最新持股占比99.33%，环比上季度增长5.45%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.19M，占比9.62%，减少持股3.58%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Thrivent Asset Management, LLC
Wellington Management Company, LLP
Sara-Bay Financial Corp.
DePrince, Race & Zollo, Inc.
Managed Account Advisors LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司风险评估评分当前评分5.56分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.63分。 公司beta值1.30， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.30
VaR值
+3.63%
过去 240天最大回撤
+52.36%
过去240天波动率
+52.09%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.09%
过去120日
+31.08%
过去5年
+31.08%
日回报率最差
过去60日
-4.44%
过去120日
-6.07%
过去5年
-16.68%
夏普率
过去60日
+0.55
过去120日
+1.93
过去5年
+0.20
风险评估
最大回撤
过去240日
+52.36%
过去3年
+64.46%
过去5年
+77.48%
收益回撤比
过去240日
-0.03
过去3年
+0.00
过去5年
-0.02
偏度
过去240日
+3.35
过去3年
+1.72
过去5年
+1.14
波动性
已实现波动率
过去240日
+52.09%
过去5年
+42.15%
标准化真实波幅
过去240日
+2.97%
过去5年
+3.68%
下行波动调整收益
过去120日
+529.04%
过去240日
+529.04%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.10%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.54%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.29%
过去120日
+1.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+68.40%
过去60日
+75.96%
过去120日
+58.24%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Helios Technologies Inc
HLIO
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
AME
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
