技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.363
买入
RSI(14)
61.947
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.245
买入
ATR(14)
9.218
高波动
CCI(14)
114.339
买入
Williams %R
0.000
超买
TRIX(12,20)
0.355
卖出
StochRSI(14)
87.235
买入
Hingham Institution For Savings
HIFS292.010USD
+11.660+4.16%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
636.65M总市值
18.86市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值高估，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Hingham Institution for Savings（银行）提供商业银行解决方案。该公司的客户经理团队服务于多元化的客户群体，包括物业经理、初创公司、非营利组织、市政当局、政府组织和专业服务组织。它提供个性化服务和强大的数字工具。其个人银行家团队为客户提供定制解决方案。它为非营利客户提供量身定制的现金管理服务套件。该公司的个人银行服务包括个人支票、存款利率、移动和网上银行以及住宅抵押贷款。该公司的商业银行服务包括商业支票、商业房地产贷款、现金管理、非营利银行、政府银行、物业管理银行和初创银行。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入62.61M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率19.49%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率19.49%
估值高估
公司最新PB估值1.46，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股1.85M股，环比增加7.65%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓，最新持仓市值115.27K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.91
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司当前的财务评分为7.91分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入20.02M，同比增长62.54%， 净利润同比增长129.50%。
总体评分
财务健康
5.97
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.75
运营效率
10.00
增长潜力
6.79
股东回报
7.03
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率18.10，距离阶段高点18.55，需上涨2.48%，距离阶段最低点17.07，需下跌5.69%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 170/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.39分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司价格动量评分当前评分7.46分，低于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位299.10和支撑位260.60之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
286.362
买入
MA10
281.302
买入
MA20
280.670
买入
MA50
264.428
买入
MA100
256.788
买入
MA200
254.258
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比84.83%，环比上季度增长23.67%。 机构持股中持股最多的是查克·罗伊斯，持股总股数115.27K，占比5.28%，新增持股25.73%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Gaughen (Robert H Jr)
Maren Capital LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
DOMA Perpetual Capital Management, LLC
Schwartz Investment Counsel, Inc.
Gaughen (Patrick R.)
Hernando (Julio R)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.51分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.95， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
+3.23%
过去 240天最大回撤
+26.72%
过去240天波动率
+37.78%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.42%
过去120日
+7.41%
过去5年
+13.81%
日回报率最差
过去60日
-4.67%
过去120日
-8.10%
过去5年
-11.10%
夏普率
过去60日
+2.58
过去120日
+1.07
过去5年
+0.35
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.72%
过去3年
+51.96%
过去5年
+65.45%
收益回撤比
过去240日
+0.75
过去3年
+0.08
过去5年
+0.07
偏度
过去240日
+0.61
过去3年
+0.43
过去5年
+0.38
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.78%
过去5年
+33.70%
标准化真实波幅
过去240日
+2.94%
过去5年
+2.44%
下行波动调整收益
过去120日
+172.23%
过去240日
+172.23%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.27%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.94%
过去120日
+2.38%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+90.61%
过去60日
+162.57%
过去120日
+112.76%
同行公司对比
银行业务
Hingham Institution For Savings
HIFS
5.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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