技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.119
中性
RSI(14)
42.877
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.239
中性
ATR(14)
0.765
高波动
CCI(14)
-111.347
卖出
Williams %R
78.327
卖出
TRIX(12,20)
-0.054
卖出
StochRSI(14)
39.835
买入
Hess Midstream LP
HESM33.340USD
+0.230+0.69%
收盘 11/14, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.31B总市值
13.07市盈率 TTM
TradingKey Hess Midstream LP股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-14操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Hess Midstream LP评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
持有
评级
36.833
目标均价
+11.25%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Hess Midstream LP亮点
亮点风险
Hess Midstream LP 是一家中游公司，拥有、运营、开发和收购各种中游资产，为公司和第三方客户提供服务。公司拥有石油、天然气和生产水处理资产，主要位于北达科他州的 Bakken 和 Three Forks 页岩气田。公司有三个部门。收集部门包括 Hess North Dakota Pipeline Operations LP 和 Hess Water Services Holdings LLC，后者拥有天然气收集和压缩、原油收集以及生产水收集和处理业务。加工和存储部门包括 Hess TGP Operations LP 和 Hess Mentor Storage Holdings LLC，后者拥有 Tioga 天然气厂、对 LM Joint Venture 的股权投资和 mentor 存储终端。终端和出口部门包括 Hess North Dakota Export Logistics Operations LP，后者拥有 Ramberg 终端设施、Tioga 铁路终端、原油轨道车和 Johnson's Corner Header System。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长17.28%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1.50B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率105.47%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率105.47%
估值高估
公司最新PB估值7.53，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股116.86M股，环比减少0.37%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值450.90K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司当前的财务评分为7.30分，低于油气设备与配套服务行业的均值7.49分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入420.90M，同比增长11.20%， 净利润同比增长66.72%。
总体评分
财务健康
4.80
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.46
运营效率
10.00
增长潜力
6.10
股东回报
8.12
Hess Midstream LP公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司估值当前评分5.97分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.46分。 当前市盈率11.76，距离阶段高点17.50，需上涨48.91%，距离阶段最低点11.67，需下跌0.69%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 59/100
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司收益预测当前评分6.29分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.55分。 Hess Midstream LP股票的目标价预测平均价为36.50，最高价为40.00，最低价为34.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
持有
评级
36.833
目标均价
+11.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
47
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Hess Midstream LP
HESM
7
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
21
1
2
3
...
10
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司价格动量评分当前评分6.58分，低于油气设备与配套服务行业平均值8.11分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位34.90和支撑位32.27之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
33.452
卖出
MA10
33.686
卖出
MA20
33.693
卖出
MA50
34.817
卖出
MA100
37.589
卖出
MA200
38.479
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于油气设备与配套服务行业平均值6.05分。 机构最新持股占比90.32%，环比上季度增长4.35%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数935.30K，占比0.72%，减少持股33.69%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司风险评估评分当前评分7.90分，高于油气设备与配套服务行业平均值6.50分。 公司beta值0.59， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.59
VaR值
+2.80%
过去 240天最大回撤
+27.67%
过去240天波动率
+30.98%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.83%
过去120日
+6.74%
过去5年
+8.95%
日回报率最差
过去60日
-10.44%
过去120日
-10.44%
过去5年
-10.47%
夏普率
过去60日
-3.11
过去120日
-0.90
过去5年
+0.71
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.67%
过去3年
+27.67%
过去5年
+30.05%
收益回撤比
过去240日
-0.43
过去3年
+0.15
过去5年
+0.38
偏度
过去240日
-1.22
过去3年
-1.06
过去5年
-0.44
波动性
已实现波动率
过去240日
+30.98%
过去5年
+31.48%
标准化真实波幅
过去240日
+2.90%
过去5年
+2.46%
下行波动调整收益
过去120日
-103.29%
过去240日
-103.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.32%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.96%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.31%
过去120日
+1.19%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+10.27%
过去60日
+15.77%
过去120日
+5.02%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Hess Midstream LP
HESM
7.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Halliburton Co
HAL
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Seaways Inc
INSW
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TechnipFMC PLC
FTI
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
