技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.996
卖出
RSI(14)
24.097
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.635
超卖
ATR(14)
0.949
高波动
CCI(14)
-82.000
中性
Williams %R
95.495
超卖
TRIX(12,20)
-0.557
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Hess Midstream LP
HESM35.000USD
+0.115+0.33%
收盘 09/26, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.59B总市值
15.77市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-26操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
43.000
目标均价
+22.86%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Hess Midstream LP 是一家中游公司，拥有、运营、开发和收购各种中游资产，为公司和第三方客户提供服务。公司拥有石油、天然气和生产水处理资产，主要位于北达科他州的 Bakken 和 Three Forks 页岩气田。公司有三个部门。收集部门包括 Hess North Dakota Pipeline Operations LP 和 Hess Water Services Holdings LLC，后者拥有天然气收集和压缩、原油收集以及生产水收集和处理业务。加工和存储部门包括 Hess TGP Operations LP 和 Hess Mentor Storage Holdings LLC，后者拥有 Tioga 天然气厂、对 LM Joint Venture 的股权投资和 mentor 存储终端。终端和出口部门包括 Hess North Dakota Export Logistics Operations LP，后者拥有 Ramberg 终端设施、Tioga 铁路终端、原油轨道车和 Johnson's Corner Header System。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长17.28%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入165.91美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率105.47%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率105.47%
估值低估
公司最新PB估值7.23，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股113.36M股，环比增加2.77%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值837.60K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司当前的财务评分为7.30分，低于油气设备与配套服务行业的均值7.50分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入414.20M，同比增长13.32%， 净利润同比增长82.42%。
总体评分
财务健康
4.80
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.46
运营效率
10.00
增长潜力
6.10
股东回报
8.12
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司估值当前评分5.97分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.49分。 当前市盈率12.89，距离阶段高点16.76，需上涨29.99%，距离阶段最低点12.84，需下跌0.40%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 55/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司收益预测当前评分7.33分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.60分。 Hess Midstream LP股票的目标价预测平均价为43.00，最高价为48.00，最低价为37.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
43.000
目标均价
+22.86%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
47
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Hess Midstream LP
HESM
6
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司价格动量评分当前评分6.58分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.81分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位39.51和支撑位32.60之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
35.034
卖出
MA10
36.786
卖出
MA20
38.637
卖出
MA50
40.213
卖出
MA100
39.254
卖出
MA200
39.298
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.45分。 机构最新持股占比86.55%，环比上季度下降9.61%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数837.60K，占比0.64%，减少持股41.38%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司风险评估评分当前评分7.90分，高于油气设备与配套服务行业平均值6.57分。 公司beta值0.58， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.58
VaR值
+2.80%
过去 240天最大回撤
+20.56%
过去240天波动率
+30.54%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.74%
过去120日
+6.74%
过去5年
+8.95%
日回报率最差
过去60日
-10.44%
过去120日
-10.44%
过去5年
-10.47%
夏普率
过去60日
-0.86
过去120日
-0.72
过去5年
+0.78
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.56%
过去3年
+20.56%
过去5年
+30.05%
收益回撤比
过去240日
-0.10
过去3年
+0.34
过去5年
+0.41
偏度
过去240日
-1.22
过去3年
-1.01
过去5年
-0.41
波动性
已实现波动率
过去240日
+30.54%
过去5年
+32.01%
标准化真实波幅
过去240日
+2.73%
过去5年
+2.35%
下行波动调整收益
过去120日
-79.67%
过去240日
-79.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.12%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.80%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.31%
过去120日
+1.19%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+10.27%
过去60日
+15.77%
过去120日
+5.02%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Hess Midstream LP
HESM
6.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NPK International Inc
NPKI
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MPLX LP
MPLX
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Targa Resources Corp
TRGP
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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