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HDFC银行

HDB
32.050USD
-0.050-0.16%
收盘 01/23, 16:00美东报价延迟15分钟
164.36B总市值
19.42市盈率 TTM

HDFC银行

32.050
-0.050-0.16%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey HDFC银行股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

操作建议

HDFC银行当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名175/399位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价42.70。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

HDFC银行评分

相关信息

行业排名
175 / 399
全市场排名
288 / 4538
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

HDFC银行亮点

亮点风险
HDFC Bank Limited (the Bank) is a private bank. The Bank, together with its subsidiaries, is engaged in providing a range of banking and financial services, including retail banking, wholesale banking, treasury operations, insurance, asset management, stockbroking and other financial services businesses. Its segment includes treasury, retail banking, wholesale banking, and other banking operations. The treasury segment consists of net interest earnings from the Bank’s investment portfolio, money market borrowing and lending, and gains or losses on investment operations. The retail banking segment consists of digital banking and other retail banking. The wholesale banking segment provides loans, non-fund facilities and transaction services to corporates, emerging corporates, public sector units, government bodies, and others. The other banking operations segment includes parabanking activities such as credit cards, debit cards, third-party product distribution, and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长126.99%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入33.77B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率23.78%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率23.78%
估值低估
公司最新PB估值2.62,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股711.02M股,环比减少11.32%
罗恩·巴伦持仓
明星投资者罗恩·巴伦持仓,最新持仓市值107.32K

分析师目标

根据 5 位分析师
买入
评级
42.700
目标均价
+32.90%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

HDFC银行当前的财务评分为6.58分,在银行业务行业排名260/399位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入6.88B,同比增长52.28%, 净利润同比增长6.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.58
评分变化
0

财务健康

7.58

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.00

运营效率

4.00

增长潜力

10.00

股东回报

7.33

HDFC银行公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

HDFC银行估值当前评分6.84分,在银行业务行业排名319/399位。 当前市盈率19.43,距离阶段高点48.44,需上涨149.34%,距离阶段最低点14.91,需下跌23.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.84
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 175/399
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

HDFC银行收益预测当前评分8.40分,在银行业务行业排名55/399位。 目标价预测平均价为44.75,最高价为47.00,最低价为39.20。

总体评分

相关信息

上期评分
8.40
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
买入
评级
42.700
目标均价
+32.90%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
HDFC银行
HDB
5
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国银行
BAC
26
美国合众银行
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

HDFC银行价格动量评分当前评分6.69分,在银行业务行业排名340/399位。 目前股价在压力位35.41和支撑位30.02之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.53
评分变化
0.16

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.306
卖出
RSI(14)
25.781
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.948
中性
ATR(14)
0.702
低波动
CCI(14)
-124.826
卖出
Williams %R
83.857
超卖
TRIX(12,20)
-0.439
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
32.256
卖出
MA10
32.653
卖出
MA20
33.969
卖出
MA50
35.232
卖出
MA100
35.347
卖出
MA200
36.180
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

HDFC银行机构持股评分当前评分3.00分,在银行业务行业排名254/399位。 机构最新持股占比13.86%,环比上季度下降1.42%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪,持股总股数9.17M,占比0.18%,新增持股40.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
GQG Partners, LLC
52.18M
+4.58%
RBC Global Asset Management (UK) Limited
29.40M
+10.91%
Harding Loevner LP
27.08M
-4.36%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
14.23M
-4.06%
Wellington Management Company, LLP
13.16M
-2.83%
FIL Investment Management (Singapore) Ltd.
12.42M
-8.88%
Fidelity International
12.04M
-18.34%
Brown Advisory
11.96M
+10.67%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.75M
-21.38%
Robeco Institutional Asset Management B.V.
11.60M
+25.07%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 HDFC银行风险评估无评分,银行业务行业的均值6.72分。 beta值0.57, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.57
VaR值
+2.73%
过去 240天最大回撤
+57.36%
过去240天波动率
+74.48%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.11%
过去120日
+3.67%
过去5年
+7.55%
日回报率最差
过去60日
-6.33%
过去120日
-6.33%
过去5年
-9.34%
夏普率
过去60日
-2.64
过去120日
-1.88
过去5年
+0.10

风险评估

最大回撤
过去240日
+57.36%
过去3年
+57.36%
过去5年
+59.34%
收益回撤比
过去240日
-0.83
过去3年
-0.29
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
-0.32
过去3年
-0.84
过去5年
-0.51

波动性

已实现波动率
过去240日
+74.48%
过去5年
+40.73%
标准化真实波幅
过去240日
+3.02%
过去5年
+3.96%
下行波动调整收益
过去120日
-232.25%
过去240日
-232.25%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.44%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.75%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.03%
过去120日
+0.03%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-38.44%
过去60日
-29.51%
过去120日
-8.25%

同行公司对比

银行业务
HDFC银行
HDFC银行
HDB
5.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hanmi Financial Corp
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ameris Bancorp
Ameris Bancorp
ABCB
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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