技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.915
中性
RSI(14)
36.411
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.723
中性
ATR(14)
0.650
高波动
CCI(14)
195.540
买入
Williams %R
6.614
超买
TRIX(12,20)
-1.238
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
HDFC银行
HDB36.740USD
+1.300+3.67%
收盘 10/17, 16:00（美东）报价延迟15分钟
187.81B总市值
22.64市盈率 TTM
TradingKey HDFC银行股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
HDFC银行评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
强力买入
评级
44.100
目标均价
+20.03%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
HDFC银行亮点
亮点风险
HDFC 银行有限公司（银行）是一家私人银行。该银行及其子公司提供一系列银行和金融服务，包括零售银行、批发银行、财务业务、保险、资产管理、股票经纪和其他金融服务业务。其部门包括财务、零售银行、批发银行和其他银行服务。财务部门包括银行投资组合的净利息收入、货币市场借贷、投资业务的收益或损失。零售银行部门包括数字银行和其他零售银行。批发银行部门向企业、新兴企业、公共部门单位、政府机构等提供贷款、非基金设施和交易服务。其他银行业务部门包括信用卡、借记卡、第三方产品分销等准银行活动以及相关成本。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长126.99%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入33.77B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率23.78%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率23.78%
估值合理
公司最新PB估值2.97，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股721.41M股，环比减少10.21%
曼宁与纳皮尔集团持仓
明星投资者曼宁与纳皮尔集团持仓，最新持仓市值3.45M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司当前的财务评分为6.58分，低于银行业务行业的均值7.04分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入4.64B，同比增长4.60%， 净利润同比增长3.79%。
总体评分
财务健康
7.58
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.00
运营效率
4.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.33
HDFC银行公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司估值当前评分6.84分，低于银行业务行业平均值7.68分。 当前市盈率22.55，距离阶段高点24.22，需上涨7.43%，距离阶段最低点10.37，需下跌54.00%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 130/398
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司收益预测当前评分9.00分，高于银行业务行业平均值7.40分。 HDFC银行股票的目标价预测平均价为45.25，最高价为47.00，最低价为38.90。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
强力买入
评级
44.100
目标均价
+20.03%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
HDFC Bank Ltd
HDB
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司价格动量评分当前评分9.06分，高于银行业务行业平均值6.95分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位37.87和支撑位34.69之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
35.684
买入
MA10
35.233
买入
MA20
34.768
买入
MA50
50.214
卖出
MA100
63.149
卖出
MA200
63.982
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业务行业平均值5.34分。 机构最新持股占比14.09%，环比上季度下降2.65%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪，持股总股数9.07M，占比0.18%，新增持股15.51%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司风险评估无评分，银行业务行业的均值6.66分。 公司beta值0.67， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.66
VaR值
+2.81%
过去 240天最大回撤
+57.18%
过去240天波动率
+73.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.67%
过去120日
+4.22%
过去5年
+8.18%
日回报率最差
过去60日
-49.89%
过去120日
-49.89%
过去5年
-49.89%
夏普率
过去60日
-2.29
过去120日
-1.33
过去5年
-0.15
风险评估
最大回撤
过去240日
+57.18%
过去3年
+57.18%
过去5年
+59.64%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
-0.27
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
-12.15
过去3年
-12.47
过去5年
-9.28
波动性
已实现波动率
过去240日
+73.62%
过去5年
+40.89%
标准化真实波幅
过去240日
+3.39%
过去5年
+3.77%
下行波动调整收益
过去120日
-97.74%
过去240日
-97.74%
日最大涨幅波动率
过去60日
+104.36%
日最大跌幅波动率
过去60日
+102.53%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.03%
过去120日
+0.03%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-38.44%
过去60日
-29.51%
过去120日
-8.25%
同行公司对比
银行业务
HDFC银行
HDB
6.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bank Ozk
OZK
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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