技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.899
卖出
RSI(14)
25.133
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.446
超卖
ATR(14)
1.034
高波动
CCI(14)
-157.215
卖出
Williams %R
92.089
超卖
TRIX(12,20)
-0.222
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
HDFC银行
HDB70.340USD
+0.450+0.64%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
179.79B总市值
21.48市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-02操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
强力买入
评级
88.750
目标均价
+24.72%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
HDFC 银行有限公司（银行）是一家私人银行。该银行及其子公司提供一系列银行和金融服务，包括零售银行、批发银行、财务业务、保险、资产管理、股票经纪和其他金融服务业务。其部门包括财务、零售银行、批发银行和其他银行服务。财务部门包括银行投资组合的净利息收入、货币市场借贷、投资业务的收益或损失。零售银行部门包括数字银行和其他零售银行。批发银行部门向企业、新兴企业、公共部门单位、政府机构等提供贷款、非基金设施和交易服务。其他银行业务部门包括信用卡、借记卡、第三方产品分销等准银行活动以及相关成本。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长21.25%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入35.70美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率42.26%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率42.26%
估值低估
公司最新PE估值21.45，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股370.19M股，环比减少6.34%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓，最新持仓4.54M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司当前的财务评分为6.58分，低于银行业与投资服务行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营较低，
总体评分
财务健康
7.58
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.00
运营效率
4.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.33
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司估值当前评分2.60分，低于银行业与投资服务行业平均值4.39分。 当前市盈率22.18，距离阶段高点23.14，需上涨4.33%，距离阶段最低点22.18，需下跌0.03%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 160/521
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司收益预测当前评分9.00分，高于银行业与投资服务行业平均值7.34分。 HDFC银行股票的目标价预测平均价为90.50，最高价为95.00，最低价为80.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
强力买入
评级
88.750
目标均价
+24.72%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
HDFC Bank Ltd
HDB
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司价格动量评分当前评分6.60分，低于银行业与投资服务行业平均值8.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位75.92和支撑位70.20之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
71.426
卖出
MA10
72.920
卖出
MA20
73.874
卖出
MA50
75.494
卖出
MA100
74.218
卖出
MA200
68.447
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业与投资服务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比14.47%，环比上季度下降0.36%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪，持股总股数4.54M，占比0.18%，新增持股15.58%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-02美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业与投资服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分6.43分，高于银行业与投资服务行业平均值5.16分。 公司beta值0.62， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.62
VaR值
+2.83%
过去 240天最大回撤
+14.63%
过去240天波动率
+21.38%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.22%
过去120日
+4.22%
过去5年
+8.18%
日回报率最差
过去60日
-2.57%
过去120日
-4.57%
过去5年
-9.34%
夏普率
过去60日
-1.58
过去120日
+1.72
过去5年
+0.18
风险评估
最大回撤
过去240日
+14.63%
过去3年
+26.71%
过去5年
+39.46%
收益回撤比
过去240日
+0.76
过去3年
+0.21
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
+0.08
过去3年
-0.82
过去5年
-0.40
波动性
已实现波动率
过去240日
+21.38%
过去5年
+26.30%
标准化真实波幅
过去240日
+1.66%
过去5年
+1.98%
下行波动调整收益
过去120日
+267.57%
过去240日
+267.57%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.52%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.78%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.02%
过去120日
+0.03%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-42.15%
过去60日
-30.47%
过去120日
-8.45%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-02HDFC银行
HDB
6.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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